Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | SoftExpress |
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Parâmetros do relatório: - Da Filial ? :
- Filial início para busca de vendas.
- Ate Filial ? :
- Filial final para busca de vendas.
- Data Crédito De:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).
- Data Crédito Até:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda).
- Do Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
- Até Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
- Geração ?:
- Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo ?:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
- Pesq Dias Ant ?:
- Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
- Tolerância em %? :
- Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- De Financeira ? :
- Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
- Até Financeira ? :
- Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
- Data Baixa ? :
- Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida NSU p/ Não Conc.? :
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Demais |
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| Parâmetros do relatório: - Seleciona Filiais:
- O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
- Data Crédito De:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Data Crédito Até:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Do Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
- Até Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
- Geração ?:
- Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
- Pesq Dias Ant ?:
- Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
- Tolerância em %:
- Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- Administradora :
- Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
- Data Baixa ? :
- Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida NSU p/ Não Conc.? :
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
- Tipo Processamento ?:
- Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
- Aba para Processamento ?:
- Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
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