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Totvs custom tabs box

tabs	Software Express, Demais
ids	SoftExpress,Demais

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	SoftExpress

Parâmetros do relatório:

1. Da Filial ? :
  1. Filial início para busca de vendas.
2. Ate Filial ? :
  1. Filial final para busca de vendas.
3. Data Crédito De:
  1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).
4. Data Crédito Até:
  1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda).
5. Do Num NSU?:
  1. Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
6. Até Num NSU?:
  1. Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
7. Geração ?:
  1. Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
8. Tipo ?:
  1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
9. Pesq Dias Ant ?:
  1. Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
10. Tolerância em %? :
  1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
11. De Financeira ? :
  1. Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
12. Até Financeira ? :
  1. Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
13. Data Baixa ? :
  1. Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
14. Valida NSU p/ Não Conc.? :
  1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Demais

Parâmetros do relatório:

1. Seleciona Filiais:
  1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
2. Data Crédito De:
  1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
3. Data Crédito Até:
  1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
4. Do Num NSU?:
  1. Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
5. Até Num NSU?:
  1. Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
6. Geração ?:
  1. Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
7. Tipo:
  1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
8. Pesq Dias Ant ?:
  1. Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
9. Tolerância em %:
  1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
10. Administradora :
  1. Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
11. Data Baixa ? :
  1. Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
12. Valida NSU p/ Não Conc.? :
  1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
13. Tipo Processamento ?:
  1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
14. Aba para Processamento ?:
  1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

Aviso

title	Importante

Relacionamento de campos SE1 x FIF

Para os registros aparecerem na aba Conciliados ou Conciliados Parcialmente os seguintes campos das tabelas SE1 e FIF precisam ter o mesmo conteúdo.

E1_FILORIG	=	FIF_CODFIL
E1_DOCTEF	=	FIF_NUCOMP	Se o MV_BLADOC = .T.
E1_NSUTEF	=	FIF_NSUTEF	Se o MV_BLADOC = .F.
E1_PARCELA	=	FIF_PARALF	Se o MV_1DUP = A
E1_PARCELA	=	FIF_PARCEL	Se o MV_1DUP = 1
E1_EMISSAO	=	FIF_DTTEF
E1_CARTAUT	=	FIF_CODAUT

Deck of Cards

id
effectType	fade

Card

id	1
label	Conciliados
effectType	fade

Totvs custom tabs box

tabs	Conciliadas, Conciliadas Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliadas, Divergentes,Totais
ids	PConc,PNConc,PConcManual,PNaoConc,PDiv,PTot

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	PConc

Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Venda (Arquivo)	Título (Protheus)
Valor bruto R$ 200,00	Valor R$ 195,00
Valor líquido R$198,00	Saldo R$ 195,00
Percentual de tolerância 10%

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 >= 195 -(195 *10%)

198 >= 195 - 19,5

198 >= 175,5 Image Modified

Image Modified

O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Efetiva Conciliação" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa.

Card

id	2
label	Conciliados Parcialmente
effectType	fade

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNConc

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado.

Ex: Venda

Venda (Arquivo)	Título (Protheus)
Valor bruto R$ 200,00	Valor R$ 225,00
Valor líquido R$ 198,00	Saldo R$ 225,00
Percentual de tolerância 10%

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte.

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual)

198 < 225-(225 *10%)

198 < 225 - 22,5

198 < 202,5Image Modified

Image Modified

O grid superior, demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

Image Modified

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Card

id	3
label	Conciliados Manualmente
effectType	fade

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PConcManual

Na aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente.

Image Modified

O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem.

Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Card

id	4
label	Não Conciliados
effectType	fade

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PNaoConc

Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.

Image Modified

O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGSALOJA.

Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título.

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

Image Modified

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

referencia

Card

id	5
label	Divergentes
effectType	fade

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	PDiv

default

no

Divergentes: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

Image Modified

Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)

Image Modified

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Totvs custom tabs box items

PTot

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

Image Modified

Imprimir:

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência.

Visual. Log:

Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou o processo.

Image Modified

03. PARÂMETROS

Nome da Variável	MV_BLADOC
Tipo	Lógico
Descrição	Define se a conciliação Tef considera o campo FIF_NSUTEF = .F. ou FIF_NUCOMP = .T.
Valor Padrão	.F.

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Versão antiga 7

Nova versão 8

Chave

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Visual. Log:

03. PARÂMETROS