Histórico da Página

1. Visão Geral
2. Cadastros envolvidos
3. Monitor Conciliação Marketplace
   
4. Tabelas novas utilizadas

01. VISÃO GERAL

No comércio eletrônico intermediado por Marketplaces o risco de crédito é assumido pelos mesmos. Ou seja, a empresa vendedora não receberá os valores do consumidor final e sim receberá os repasses do Marketplace de acordo com taxas e prazos estabelecidos entre as partes.

A funcionalidade Conciliação Repasses Marketplace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los e lançar as comissões cobradas.

02. CADASTROS ENVOLVIDOS

a. LAYOUT GENÉRICO (UTB060AA)

O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações. No momento, a transação disponível é a Pagto Marketplace, operação de Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador.

Cada Marketplace poderá ter um layout específico, pois cada informação estará em uma coluna diferente.

Basta indicar qual é a coluna do arquivo delimitado em que estará cada informação:

(*) O campo Transação Marketplace deverá ser traduzido para indicar qual transação do Marketplace equivale a uma Liquidação.

Na importação do arquivo, todas as demais transações serão classificadas como movimento Não Tratado e deverão ser conciliadas manualmente.

Um layout parametrizado ficará semelhante ao demonstrado abaixo.

Restrições:

O arquivo de conciliação deverá ser do tipo texto com separador. Ponto-e-vírgula, por exemplo.

O separador de decimais dos campos de valor deverá ser vírgula.

Os campos de valor não deverão ter os símbolos das moedas (R$).

Os valores de repasse líquido e comissão de um pedido de venda deverá estar na mesma linha.

b.  PARÂMETROS MARKETPLACE (ACR067AA)

Cada marketplace com que a empresa tenha relacionamento deverá ser cadastrado no programa acr067aa.

Para conciliação, os campos mais relevantes são:

Percentual comissão: será usado opcionalmente para validar o percentual de comissão efetivamente cobrado pelo Marketplace no arquivo de repasse.

Conta Contábil Comissão: será a conta usada para fazer o acerto de valor a menor nos títulos a receber no valor da comissão cobrada pelo Marketplace.

Código Layout Trans: deverá ser informado o layout cadastrado no programa UTB060AA com a definição das colunas de cada informação de cada Marketplace.

Estabelecimento: estabelecimento que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.

Portador: portador que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.

Carteira: carteira que será usada para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação.

Para maiores informações sobre os Parâmetros Marketplace consulte DACR0092 - Parâmetros Marketplace

03. MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE

O monitor Marketplace é o principal agregador de funções da Conciliação Marketplace.

Nele será possível:

• Importar arquivo de conciliação (planilhas texto).
• Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos (linhas do arquivo).
• Processar a conciliação inteira ou movimento a movimento.
• Apresentar eventuais erros de processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber vinculado ao pedido de venda do movimento de conciliação.
• Conciliar manualmente os movimentos que não têm processo tratado, por exemplo, estornos, multas, etc.
• Fazer o download do arquivo de conciliação original.
• Consultar as informações originais da linha importada.
• Consultar os lotes marketplace gerados no processamento da conciliação (acr068aa).
• Consultar os movimentos gerados (liquidação e acerto de valor a menor nos títulos a receber) de cada movimento da conciliação.
• Eliminar a conciliação e/ou movimentos.
• Conciliar manualmente movimentos.

a. Importar Arquivo

Ao clicar no botão Importar Arquivo será solicitado o código do Marketplace e o arquivo a ser importado.

Como já mencionado, o arquivo deve ser do tipo texto com separador de campos. A posição de cada informação será importada de acordo com o layout genérico cadastro no programa utb060aa e vinculado ao Marketplace no programa acr067aa.

Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”

b. Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos

Depois de importado, as informações do arquivo podem ser consultadas no monitor.

A data da conciliação será a data de importação,  cada linha do arquivo corresponderá a um movimento e a situação inicial da conciliação será Pendente Processamento.

Filtros das Conciliações

No filtro rápido é possível buscar por Marketplace; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.

Na busca avançada, é possível filtrar por Marketplace de forma múltipla, por situação (Aguardando importação, Importando, Erro Importação, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul) e por faixa de data de conciliação.

Expansão da Conciliação e totalizadores

Na conciliação será possível consultar o total de créditos, total de débitos e o repasse líquido; que é igual ao total de crédito menos o total de débitos.

Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.

Depois da conciliação ser processada, será possível visualizar os Lotes Marketplaces criados no botão Visualizar Lotes (será detalhada adiante).

No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.

Consultar movimentos da conciliação

Nas ações da Conciliação, clicando em Movimentos, serão apresentados os movimentos da conciliação. Cada movimento equivale a uma linha do arquivo de importação.

Filtros dos movimentos da conciliação

No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda.

Na busca avançada, é possível filtrar por faixa de pedido de venda, por movimento (Liquidação ou Não tratado), por situação do movimento (Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul, Manual) e por tipo movimento (Crédito ou Débito).

Expansão do movimento da conciliação

Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada movimento.

Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR – Origem serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante.

c. Processar conciliação

Após importar a conciliação e conferir os movimentos, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Movimentos com situação Pendente Processamento ou Erro Processamento.

Processar Conciliação

Processar movimento da conciliação

A ação de processar consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda do movimento Marketplace e gerar a liquidação deste título no valor do repasse líquido e o acerto de valor a menor no mesmo título no valor da comissão.

Critérios para encontrar títulos a receber do movimento de conciliação:

• Títulos vinculados ao pedido de venda informado no movimento Marketplace.
• Títulos com indicador econômico compatível com o indicador econômico corrente do estabelecimento (na prática, títulos em Reais).
• Títulos com tipo de cobrança Normal (não Especial).
• Títulos de espécie Normal.
• Com saldo disponível na totalidade do valor de repasse líquido e comissão do movimento Marketplace.
• Que não estejam em borderô de desconto bancário.
• Títulos com data de transação menor ou igual a data de pagamento do movimento.

A liquidação do título e o acerto de valor a menor serão realizados através da função Lote Marketplace (acr068aa).

Ao acionar a ação Processar na Conciliação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de movimentos da conciliação.

 Validar percentual de comissão:

•  Se marcado, validará o percentual de comissão cobrado pelo Marketplace no movimento; Valor Comissão / (Valor Repasse Líquido +
  Valor Comissão); em comparação ao percentual parametrizado no acr067aa para o Marketplace. Se o percentual cobrado no movimento for maior, será apresentado erro e a liquidação não será realizada.
• Se não marcado, será acatado o valor de comissão constante no movimento Marketplace sem qualquer valdidação.

Liquidar títulos a receber automaticamente:

• Se marcado, os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acerto de valor a menor (comissão) nos títulos a receber. A situação do lote marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
• Se não for marcado, os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace não será atualizado, ficando com situação “Conciliado”. O lote deverá ser atualizado posteriormente no programa acr068aa.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Resultado do processamento:

• Erro Processamento: quando ocorrer algum erro no processamento da conciliação ou de um ou mais movimentos. Os erros podem ser visualizados no botão “Erro” no Monitor de Conciliação.
• Sucesso Datasul: quando a conciliação ou movimentos acharem os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda e gerarem o Lote Marketplace.

Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:

• Sempre que ocorrer erro em algum movimento da conciliação a situação deste movimento será Erro Processamento e a situação da Conciliação (pai) será Pendente Processamento).
• Sempre que ocorrer erro geral na Conciliação, por falta de parâmetro, por exemplo; a situação da Conciliação será Erro Processamento e a situação dos movimentos (filhos) será pendente processamento).
• Quando todos os movimentos forem processados sem erros, a situação da conciliação (pai) será Sucesso Datasul.

Atenção: Se o lote Marketplace for desatualizado, desconciliado ou eliminado no ACR068AA, a situação da Conciliação e dos movimentos não será atualizada, sendo necessário importar o arquivo novamente para executar novo processamento.

Ao processar movimento a movimento, todos os critérios descritos acima são os mesmos com exceção do servidor RPW que não é necessário.

Exemplo do resultado de processamento de uma conciliação

Conciliação com movimento vinculado do pedido Lu501.