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Selecione o código do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos.Informe a quantidade de dias que o relatório deverá exibir.

Informe o código da agência da qual o cheque foi geradosaldo bancário deverá ser considerado para a emissão do relatório.

Informe o código da conta desejadaa moeda o relatório deverá considerar.

Informe a data inicial do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancárioas movimentações em outras moedas deverão ser convertidas ou não ser exibidas .

Informe se a data final do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário.exibição do relatorio será montada através de uma visão gerencial por natureza.

Saiba Mais em: Visão Gerencial Financeira - FINA271 - Linha Microsiga Protheus - TDN (totvs.com)