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| Aviso |
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La fecha de la compensación debe ser mayor que la fecha de emisión de los títulos involucrados, por ejemplo: - PA con emisión el día 29/03
- NF con emisión el día 02/04
La compensación de estos títulos solamente podrá efectuarse después del día 02/04, teniendo en cuenta que el día 29/03 aún no existía la NF, de esta manera, el concepto de bajas se aplicará correctamente en las operaciones de compensación. (E2_BAIXA maior que E2_EMISSAO) - Por el Financiero no es posible realizar la compensación de Pagos anticipados vincuados a Pedidos de compra.
Para la compensación entre anticipos y títulos de diferentes sucursales, debe utilizarse la opción Sucursales para definir las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos por compensar.
Si no se utiliza la opción Sucursales, solamente los títulos de la sucursal actual se considerarán para la compensación.  Image Modified
Observación| Informações |
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| Si la base financiera fuera totalmente compartida y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso todos los anticipos de todas las sucursales. |
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Operación que permite realizar el borrado del movimiento generado por la compensación
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Corrección monetaria |
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| effectType | fade |
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| Reglas para generación de corrección monetaria en el proceso de compensación del cuentas por pagar: - Compensación de títulos con tasas contratadas iguales - Se generará el valor de corrección monetaria solamente si la tasa del movimiento fuera modificada en la pantalla de compensación. En este caso, la corrección monetaria estará vinculada al título ubicado al inicio de la compensación (y no a los títulos seleccionados posteriormente) y el valor será con base en la diferencia entre el valor con la tasa contratada y el valor considerando la nueva tasa informada (no existe uso de la tasa diaria).
- Compensación de títulos sin tasas contratadas - El valor de corrección monetaria se generará para cada título involucrado en el proceso de compensación, si hubiera una diferencia entre el valor de la tasa en el día de la inclusión del título y el valor de la tasa en el día de la baja de la compensación. Observación: Si hubiera una modificación en el valor de la tasa en el momento de la compensación, este valor se considerará solamente para el título marcado y su corrección monetaria será referente a la diferencia entre el valor considerando la nueva tasa (informada en pantalla) y el valor considerando la tasa en el día de la inclusión. Para todos los otros títulos involucrados en este proceso de compensación, se considerará la tasa del día de la compensación y la tasa del día de la inclusión.
- Compensación de títulos con tasas contratadas diferentes - Por norma, el sistema no permite realizar este tipo de compensación. Sin embargo, es posible habilitarla por medio del parámetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). En este caso, la corrección monetaria se generará siempre vinculada a la factura. El valor será referente a la diferencia del valor de la factura y el valor del pago compensado.
- Tasa informada en la compensación - Como estándar, el sistema asume la tasa informada en la compensación solamente para el titulo de partida (marcado). Sin embargo, es posible definir si la tasa informada se considerará en todo el proceso por medio del parámetro MV_TXPRCON(parámetro MV_TXPRCON). En este caso, la tasa informada se considerará no solamente para el título de partida, si no también para los seleccionados, de acuerdo con la moneda. Si se utiliza la tasa por proceso, la corrección monetaria se realizará por medio de la variación de la tasa del título (Tasa del día o Tasa contratada) con la tasa informada. Si no se informa la tasa, el sistema sigue el comportamiento estándar.
| Aviso |
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| Para la generación de corrección monetaria, es necesario que el parámetro MV_CALCCM esté habilitado. |
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