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No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de negativação e terceirização:

• Modelo de Negativação / Terceirização
• Contrato de Serviços
• Borderô de Negativação / Terceirização
• Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização

Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo.

Modelo de Negativação / Terceirização

Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir.  Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada.

Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.

Aba Identificação

• Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
• Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima.

Aba LayoutRetorno de Remessa

Neste local Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Conforme o layout padrão do sqp SPC brasil o layout será precnchido preenchido da seguinte forma:

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Aba Retorno de Negociação

Nas subabas Header, Corpo e Detalhe, é necessário preencher os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente.

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Ocorrência de Retorno

Neste anexo serão inseridos os códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil.

Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.

Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. 

Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.

Contrato de Serviços

Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada.

Aba Identificação

• Contrato: será Será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
• Número do Contrato: essa Essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização.
• Entidade: esse Esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
• Tipo de Contrato: nesta Nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
• Negativar: Esse campo só ficará habilitado quando o Tipo de contrato selecionado for Terceirização, assim borderôs com esse contrato de Terceirização poderá negativado e terceirizado.
• Modelo de Negativação/Terceirização: define Define qual modelo o contrato irá seguir.
• Descrição: campo Campo de preenchimento livre.
• Cliente/Fornecedor: define Define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório.
• Valor mínimo:  define Define o valor mínimo que o lançamento deve ter para que possa ser enviado para terceirização, visando minimizar gastos com o serviço com lançamentos de valores baixos a receber. Na geração do borderô é feita a validação dos lançamentos selecionados pelo cálculo do valor líquido utilizando como data de referência a data de cálculo informada na tela. Caso algum lançamento seja menor que o valor mínimo, o mesmo é retirado do borderô sem abortar o processo. Será apresentado no log os lançamentos que forem retirados.

Aba Remessa

• Código Layout: nesse Nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação/terceirização (inclusão ou exclusão).
• Diretório de destino: nesse Nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
• Nome do arquivo: nesse Nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
• Extensão: nesse Nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser .txt ou .rem.

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização

A tela do processo de inclusão de borderô de negativação/terceirização tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação/terceirização, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação/terceirização.

Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.

• Identificador do borderô; 
• Identificador do contrato no qual o borderô foi vinculado;
• Tipo de Operação, podendo ser inclusão e exclusão da negativação/terceirização;
• Status de remessa do borderô, podendo estar como 'Pendente', 'Remetido' ou 'Confirmado';
• Descrição;
• Data de Cálculo.

Operações

Inclusão - Define que os lançamentos vinculados ao borderô de negativação/terceirização serão inseridos na cobrança terceirizada. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos, em aberto ou parcialmente baixados e que o status de negativação/terceirização (cada status para o seu respectivo borderô) esteja como 'Não Remetido', 'Recusado' ou 'Devolvido'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações. 

Contrato Serviço: é É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.

Descrição: campo Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.

Data Cálculo:  define Define a data que será usada como referência para cálculo do valor líquido dos lançamentos vinculados ao borderô, para o correto envio do valor dos títulos a serem negociados pela empresa terceira. O valor líquido calculado é enviado no campo “Valor de Débito” do registro, definido no layout do arquivo de remessa. A data de cálculo é carregada com a data atual como valor default, podendo ser alterada, porém a mesma deve ser inferior ou igual à data atual. Essa data será utilizada também para a verificação do valor mínimo do lançamento durante o processo de inclusão do borderô.

Filtro genérico: tela Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Exclusão - Define que os lançamentos inseridos no borderô de negativação/terceirização que serão removidos da cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber da coligada corrente, vencidos e com Status de Cessão de Títulos como 'Confirmado' ou 'Retirar Terceirização'/'Retirar Negativação'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações. 

Nessa interface não há a possibilidade de excluir lançamentos que por ventura foram selecionados e não serão remetidos, mas será possível visualizar aqueles retornados pelo filtro. 

Os lançamentos retornados pelo filtro serão apresentados em forma de grid no qual haverá um campo para informar o "Motivo de Exclusão" individualmente para cada item, que será alterado  pontualmente. Para mais itens será possível "Atualizar o motivo da exclusão" através do atalho, onde o mesmo motivo será aplicado para todos os itens selecionados.  

Contrato Serviço: é É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.

Descrição: campo Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.

Motivo de Exclusão: os Os motivos estão cadastrados no sistema e estão de acordo com o layout padrão da SPC Brasil. 

Filtro genérico: tela Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no lançamento para 'Não Remetido'.

Observações:

• Não será possível incluir lançamentos em borderô já criado, ou seja, uma vez criado o borderô, este não poderá receber novos lançamentos.
• A permissão de acesso ao menu e as opções de processamento do serviço de cobrança terceirizada terá acesso concedido no perfil associado ao usuário do sistema.
• Após passar por todas as validações, o borderô será salvo com status 'Pendente'. Os lançamentos financeiros vinculados ao borderô terão o Status de Cessão de Títulos atualizado para 'Em Borderô'.
• Lançamentos que após o cálculo do valor líquido (utilizando a data de cálculo informada como data de referência) não atingirem o valor mínimo cadastrado no contrato de serviço, serão retirados do borderô sem abortar o processo. Os mesmos serão informados no log após o processo ser finalizado.

Processos

Remessa de Terceirização

O processo de geração de remessa de inclusão ou exclusão de títulos terceirizados será realizada através da visão geral de Borderô de Negativação/Terceirização, no menu de processos | Remessa de Borderô. Assim para os borderôs  selecionados a remessa de dados em forma de arquivo texto será gerada, conforme layout definido no contrato considerando o tipo do borderô, a operação e os lançamentos do borderô, e posteriormente enviada a empresa terceirizada contratada. Os campos da tela de execução da remessa já terão seus campos principais preenchidos, de acordo com os cadastros selecionados na inclusão do borderô. Importante ressaltar que a tela de processamento da remessa de dados é comum aos processos de Negativação e Terceirização, porém o campo  "Tipo de Agrupamento" para a remessa de terceirização apresentará somente duas opções de agrupamento,  "Não Agrupar" e "Cliente/Responsável Financeiro".  O layout da remessa de cessão de títulos (Cobrança Terceirizada) é igual da negativação.

Caso ocorra algum erro na geração do arquivo, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. Ao concluir a geração do arquivo com sucesso, o processo atualizará o status do borderô para “Remetido”, o mesmo não poderá ser alterado ou excluído. Os lançamentos do borderô terão o Status de Terceirização alterado para "Remetido"

Reenvio do borderô
O arquivo de remessa gerado para um determinado borderô poderá ser gerado novamente para o mesmo borderô, com as mesmas informações do seu registro. N processamento será  apresentada mensagem informando que o arquivo já foi gerado. Caberá ao cliente e a empresa controlar o envio/recebimento em duplicidade do arquivo de remessa.

Retorno de Terceirização

O sistema irá processar o arquivo de retorno enviado pela empresa teceirizada terceirizada contratada ou mesmo o órgão de proteção ao crédito SPC Brasil e fará o tratamento dos dados recebido. Neste processo será informado o contrato cadastrado anteriormente e o arquivo de retorno enviado pela contratada. O arquivo contém informação da validação de um conjunto de remessas enviadas, cada uma com seu código de retorno que indicam a Confirmação do recebimento e/ou Recusa/Rejeição da Remessa enviada anteriormente.

Para os lançamentos financeiros recusados em função de algum erro, será gerado um arquivo de LOG com as inconsistências, e caso ocorra algum erro durante o processamento dos arquivos de retorno, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise.  

A coluna "Status Terceirização"  na visão de lançamento será preenchida de acordo com as movimentações de remessa e retorno de dados, são eles:

0 - Não Remetido,
1 - Em Borderô
2 - Remetido
3 - Confirmado
4 - Recusado/Rejeitado
5 - Devolvido
6 - Retirar Terceirização

A coluna "Status Remessa"  na visão de Borderô de Negativação/Terceirização será preenchida de acordo com as movimentações de remessa e retorno de dados, são eles:

1 - Pendente
2 - Remetido
3 - Confirmado

Observação:

• No retorno de terceirização de borderô, caso o título seja recusado pelo SPC Brasil, o status da remessa do borderô será alterado para "Confirmado" e o status  de terceirização do título será alterado para "Recusado/Rejeitado".

Tratamento dos lançamentos enviados para Terceirização

Lançamentos em cobrança terceirizada (títulos cedidos a terceiros) terão os principais campos bloqueados para edição e processamento para que assim se garanta a integridade dos dados enquanto o título está com cobrança sob responsabilidade de uma empresa terceira.

Não será possível executar os seguintes processos (o sistema fará o bloqueio da execução):

• Alteração de Lançamento
• Cancelamento de lançamento
• Parcelamento de lançamento
• Inclusão de fatura
• Geração de acordo
• Liquidação duvidosa
• Baixa manual de lançamentos

O campo "Status Terceirização" é que será validado pelo sistema e não permitirá a execução dos processos listados acima, quando o status do (s) lançamento (s) for:

• Remetido
• Confirmado/Registrado
• Acordo não Cumprido
• Baixa conforme negociado
• Desconto divergente
• Cobrança finalizada.

Observações:-

• Para lançamento(s) vinculado(s) a cobrança terceirizada, o sistema só permitirá  baixa (quitação do título) através do processo de importação do arquivo de retorno de pagamento

• Para lançamentos que apenas compõe o Borderô de terceirização, o sistema permitirá que sejam baixados normalmente através das interfaces (processo de baixa manual) do TOTVS Gestão Financeira.

Os principais campos do lançamento serão bloqueados para edição e alteração após a execução do processo de terceirização. Os campos que ficarão bloqueados são:

• Pagar/Receber
• Cliente/Fornecedor
• Data de Vencimento
• Valor Original
• Juros/Multa/Desconto
• Capitalização
• Valores Adicionais