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titleCadastros comuns aos dois processos

No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de negativação e terceirização:

  • Modelo de Negativação / Terceirização
  • Contrato de Serviços
  • Borderô de Negativação / Terceirização
  • Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização

Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo.

Modelo de Negativação / Terceirização

Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir.  Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada.

Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.

Aba Identificação

  • Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
  • Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima.

Aba Retorno de Remessa

Neste local serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Conforme o layout padrão do SPC Brasil o layout será preenchido da seguinte forma:

Aba Retorno de Negociação

Nas subabas Header, Corpo e Detalhe, é necessário preencher os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente.

Ocorrência de Retorno

Neste anexo serão inseridos os códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil.

Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.

Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. 

Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.

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titleCódigos de ocorrência de acordo com o manual de negativação

Código de Erro

Descrição

0

Operação bem-sucedida

1

Tipo de Registro inválido

2

Operação inválida

3

Data movimento inválida

4

Número remessa inválida

5

Entidade destino inválida

6

Código de destino inválido/associado

7

Sequencial do registro inválido

8

Praça de Concessão Não Informada/Inválida

9

Nome não informado

10

Nome inválido

11

Tipo de documento inválido

12

CPF/CNPJ inválido

13

RG inválida

14

Data nascimento inválida

15

Registro para menor de idade

16

Filiação inválida

17

Endereço inválido

18

Número endereço inválido

19

Complemento endereço inválido

20

Bairro inválido

21

Cep inválido

22

Cidade inválida

23

Uf inválida

24

DDD inválido

25

Telefone inválido

26

Comprador ou fiador deve ser C ou F

27

Data vencimento inválida

28

Data vencimento não informada

29

Data vencimento maior ou igual data atual

30

Contrato inválido

31

Contrato não informado

32

Valor debito inválido

33

Valor debito não informado

34

Data emissão do cheque inválida

35

Banco inválido

36

Agencia inválida

37

Número cheque inicial inválido

38

Número cheque final inválido

39

Alínea inválida

40

Valor cheque inválido

41

Registro já cadastrado anteriormente

42

Cancelado anteriormente

43

Total de registro inconsistente

44

Cheque não existe para exclusão

45

Cheque já existe no cadastro

46

Código de operação diferente de I ou E

47

Registro não encontrado para cancelar

99

Erro não previsto no processamento (Entrar em contato com a entidade)

48

Consumidor não encontrado

49

Data vencimento prescrita para cheque

50

Digito do cheque inicial não confere

51

Digito do cheque final não confere

52

Data vencimento prescrita para spc

53

Data da compra inválida

54

Garantidor sem Tomador (Comprador)

55

Contrato não informado

56

Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor

57

Motivo da Liquidação/Baixa inválida

58

Natureza da Inclusão inválida

60

Impedimento por ordem judicial

61

Tamanho de linha inválido

62

Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias"

63

Número de conta corrente inválido

64

Nome divergente do que consta na Receita Federal.

65

Base externa inoperante

98

Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99)

Isenção de Terceirização e/ou Negativação de cliente

Para os processos de Negativação e Terceirização será possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde o(s) lançamento(s) de determinado cliente isento num período não será enviado para a empresa de cobrança e/ou negativação.

O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro o mesmo não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação.

O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção.

Motivo de Isenção

Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.

Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição.

Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil.

Contrato de Serviço

Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de Negativação/Terceirização/Negociação, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada e também no processo de negociação.

Aba Identificação

  • Id. Contrato: Será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
  • Número Contrato: Essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização.
  • Entidade: Esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
  • Tipo Contrato: Nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
  • Negativar: Esse campo só ficará habilitado quando o Tipo de contrato selecionado for Terceirização, assim borderôs com esse contrato de Terceirização poderá negativado e terceirizado.
  • Modelo de Negativação/Terceirização: Define qual modelo o contrato irá seguir.
  • Descrição: Campo de preenchimento livre.
  • Cliente/Fornecedor: Define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório.
  • Valor mínimo: Define o valor mínimo que o lançamento deve ter para que possa ser enviado para terceirização, visando minimizar gastos com o serviço com lançamentos de valores baixos a receber. Na geração do borderô é feita a validação dos lançamentos selecionados pelo cálculo do valor líquido utilizando como data de referência a data de cálculo informada na tela. Caso algum lançamento seja menor que o valor mínimo, o mesmo é retirado do borderô sem abortar o processo. Será apresentado no log os lançamentos que forem retirados.

Aba Remessa

  • Layout remessa: Nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação/terceirização (inclusão ou exclusão).
  • Diretório de destino: Nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
  • Nome do arquivo: Nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
  • Extensão: Nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser .txt ou .rem.

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

Aba Negociação

  • Template do de acordo: Nesse campo será informado o cadastro do template de acordo a ser utilizado no retorno da negociação. Serão exibidos somente os cadastros cujo tipo de efetivação seja 'Ao criar'. Não será permitida a alteração do tipo da efetivação e da aprovação caso o template de acordo esteja associado a algum contrato de serviço.

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