Linha Microsiga Protheus

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changes.mady.by.user Alberto Jose

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comparado com

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changes.mady.by.user Sidney da Silva Santos

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O processo permite a conciliação dos vendas/pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das adquirentesoperadoras:  CIELO, REDECARD, AMEX e do arquivo disponibilizado pela SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos:   cartão de crédito, cartão de débito, PIX ou Pagamentos Digitais.  

A tela principal demonstra todos os registros de vendas/ pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É  É a partir desse browse que inicia o processo de conciliação inicia.



Legenda: 

A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras:  CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão como “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

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Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois , nesse processo os títulos são baixados. 

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Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo títulos não foram conciliados.


É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos.

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A diferença entre as opções TEF esta está no fato de da seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. 

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Deck of Cards
idAbas
effectTypefade
Card
id1
labelSoftware Express
effectTypefade

Parâmetros:

    1. Da Filial ? : 
      1. Filial início para busca de vendas.

    2. Ate Filial ?:
      1. Filial final para busca de vendas. 

    3. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).

    4. Data Crédito Até: 
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda). 

    5. Do Num NSU?:
      1. Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda). 

    6. Até Num NSU?:
      1. Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). 

    7. Geração ?:
      1. Individual - Faz baixa manual titulo título à titulotítulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.

    8. Tipo ?:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

    9. Pesq Dias Ant ?: 
      1. Subtrai dias do inicio da busca selecionadata selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.

    10. Tolerância em %? :
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

    11. De Financeira ? : 
      1. Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5). 

    12. Até Financeira ? :
      1. Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).  

    13. Data Baixa ? :
      1. Define qual será a data de baixa do titulotítulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

    14. Valida NSU p/ Não Conc.? :
      1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
Card
id2
labelDemais
effectTypefade

Parâmetros:

    1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.

    2. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  

    3. Data Crédito Até:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 

    4. Do Num NSU?:
      1. Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 

    5. Até Num NSU?:
      1. Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 

    6. Geração ?:
      1. Individual - Faz baixa manual titulo título à titulotítulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 

    7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

    8. Pesq Dias Ant ?: 
      1. Subtrai dias do inicio da busca selecionadata selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018

    9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

    10. Administradora :
      1. Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).

    11. Data Baixa ? :
      1. Define qual será a data de baixa do titulotítulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

    12. Valida NSU p/ Não Conc.? :
      1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no título no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 

    13. Tipo Processamento ?: 
      1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

    14. Aba para Processamento ?: 
      1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
Card
id3
labelPIX / Pagamentos Digitais
effectTypefade

Parâmetros:

    1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.

    2. Data Crédito De?:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  

    3. Data Crédito Até?:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 

    4. Do ID da Transação?:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos.  (Com zeros a esquerda) 

    5. Até ID da Transação?:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda) 

    6. Geração ?:
      1. Individual - Faz baixa manual titulo à titulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 

    7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.

    8. Pesq Dias Ant ?: 
      1. Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018

    9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

    10. Data Baixa ? :
      1. Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

    11. Valida ID p/ Não Conc.? :
      1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP). 

    12. Tipo Processamento ?: 
      1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

    13. Aba para Processamento ?: 
      1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não conciliados/ 5-Divergentes)

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