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titleCadastros comuns a ambos processos

No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de negativação e terceirização:

  • Modelo de Negativação / Terceirização
  • Contrato de Serviços
  • Borderô de Negativação / Terceirização
  • Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização

Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo.

Modelo de Negativação / Terceirização

Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir.  Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada.

Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.

Aba Identificação

  • Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
  • Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima.

Aba Retorno de Negativação / Terceirização

Neste local serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Conforme o layout padrão do SPC Brasil, o layout poderá ser preenchido da seguinte forma:

Aba Retorno de Negociação

Nas subabas Header, Corpo e Detalhe, é necessário preencher os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente.

Ocorrência de Retorno

Neste anexo serão inseridos os códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil.

Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.

Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. 

Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.

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titleCódigos de ocorrência de acordo com o manual de negativação

Código de Erro

Descrição

0

Operação bem-sucedida

1

Tipo de Registro inválido

2

Operação inválida

3

Data movimento inválida

4

Número remessa inválida

5

Entidade destino inválida

6

Código de destino inválido/associado

7

Sequencial do registro inválido

8

Praça de Concessão Não Informada/Inválida

9

Nome não informado

10

Nome inválido

11

Tipo de documento inválido

12

CPF/CNPJ inválido

13

RG inválida

14

Data nascimento inválida

15

Registro para menor de idade

16

Filiação inválida

17

Endereço inválido

18

Número endereço inválido

19

Complemento endereço inválido

20

Bairro inválido

21

Cep inválido

22

Cidade inválida

23

Uf inválida

24

DDD inválido

25

Telefone inválido

26

Comprador ou fiador deve ser C ou F

27

Data vencimento inválida

28

Data vencimento não informada

29

Data vencimento maior ou igual data atual

30

Contrato inválido

31

Contrato não informado

32

Valor debito inválido

33

Valor debito não informado

34

Data emissão do cheque inválida

35

Banco inválido

36

Agencia inválida

37

Número cheque inicial inválido

38

Número cheque final inválido

39

Alínea inválida

40

Valor cheque inválido

41

Registro já cadastrado anteriormente

42

Cancelado anteriormente

43

Total de registro inconsistente

44

Cheque não existe para exclusão

45

Cheque já existe no cadastro

46

Código de operação diferente de I ou E

47

Registro não encontrado para cancelar

99

Erro não previsto no processamento (Entrar em contato com a entidade)

48

Consumidor não encontrado

49

Data vencimento prescrita para cheque

50

Digito do cheque inicial não confere

51

Digito do cheque final não confere

52

Data vencimento prescrita para spc

53

Data da compra inválida

54

Garantidor sem Tomador (Comprador)

55

Contrato não informado

56

Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor

57

Motivo da Liquidação/Baixa inválida

58

Natureza da Inclusão inválida

60

Impedimento por ordem judicial

61

Tamanho de linha inválido

62

Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias"

63

Número de conta corrente inválido

64

Nome divergente do que consta na Receita Federal.

65

Base externa inoperante

98

Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99)

Isenção de Terceirização e/ou Negativação de cliente

Para os processos de Negativação e Terceirização será possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde o(s) lançamento(s) de determinado cliente isento num período não será enviado para a empresa de cobrança e/ou negativação.

O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro o mesmo não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação.

O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção.

Motivo de Isenção

Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.

Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição.

Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil.

Contrato de Serviço

Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de Negativação/Terceirização/Negociação, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada e também no processo de negociação.

Aba Identificação

  • Id. Contrato: Será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
  • Número Contrato: Essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização.
  • Entidade: Esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
  • Tipo Contrato: Nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
  • Negativar: Esse campo só ficará habilitado quando o Tipo de contrato selecionado for Terceirização, assim borderôs com esse contrato de Terceirização poderá negativado e terceirizado.
  • Modelo de Negativação/Terceirização: Define qual modelo o contrato irá seguir.
  • Descrição: Campo de preenchimento livre.
  • Cliente/Fornecedor: Define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório.
  • Valor mínimo: Define o valor mínimo que o lançamento deve ter para que possa ser enviado para terceirização, visando minimizar gastos com o serviço com lançamentos de valores baixos a receber. Na geração do borderô é feita a validação dos lançamentos selecionados pelo cálculo do valor líquido utilizando como data de referência a data de cálculo informada na tela. Caso algum lançamento seja menor que o valor mínimo, o mesmo é retirado do borderô sem abortar o processo. Será apresentado no log os lançamentos que forem retirados.

Aba Remessa

  • Layout remessa: Nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação/terceirização (inclusão ou exclusão).
  • Diretório de destino: Nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
  • Nome do arquivo: Nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
  • Extensão: Nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser .txt ou .rem.

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

Aba Negociação

  • Template de Acordo: Nesse campo será informado o cadastro do Template de Acordo a ser utilizado no retorno da negociação. Serão exibidos somente os cadastros cujo tipo de efetivação seja 'Ao criar'. Não será permitida a alteração do tipo da efetivação e da aprovação caso o Template de Acordo esteja associado a algum contrato de serviço.
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titleProcessos comuns a ambos processos

Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização

A tela do processo de inclusão de borderô de negativação/terceirização tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação/terceirização, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação/terceirização.

Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.

  • Identificador do borderô; 
  • Identificador do contrato no qual o borderô foi vinculado;
  • Tipo de Operação, podendo ser inclusão e exclusão da negativação/terceirização;
  • Status de remessa do borderô, podendo estar como 'Pendente', 'Remetido' ou 'Confirmado';
  • Descrição;
  • Data de Cálculo.

Operações

Inclusão - Define que os lançamentos vinculados ao borderô de negativação/terceirização serão inseridos na cobrança terceirizada. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos, em aberto ou parcialmente baixados e que o status de negativação/terceirização (cada status para o seu respectivo borderô) esteja como 'Não Remetido', 'Recusado' ou 'Devolvido'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações. 

 

Contrato Serviço: É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.

Descrição: Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.

Data Cálculo: Define a data que será usada como referência para cálculo do valor líquido dos lançamentos vinculados ao borderô, para o correto envio do valor dos títulos a serem negociados pela empresa terceira. O valor líquido calculado é enviado no campo “Valor de Débito” do registro, definido no layout do arquivo de remessa. A data de cálculo é carregada com a data atual como valor default, podendo ser alterada, porém a mesma deve ser inferior ou igual à data atual. Essa data será utilizada também para a verificação do valor mínimo do lançamento durante o processo de inclusão do borderô.

Filtro genérico: Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Exclusão - Define que os lançamentos inseridos no borderô de negativação/terceirização que serão removidos da cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber da coligada corrente, vencidos e com Status de Cessão de Títulos como 'Confirmado' ou 'Retirar Terceirização'/'Retirar Negativação'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações. 

 

Nessa interface não há a possibilidade de excluir lançamentos que por ventura foram selecionados e não serão remetidos, mas será possível visualizar aqueles retornados pelo filtro. 

Os lançamentos retornados pelo filtro serão apresentados em forma de grid no qual haverá um campo para informar o "Motivo de Exclusão" individualmente para cada item, que será alterado  pontualmente. Para mais itens será possível "Atualizar o motivo da exclusão" através do atalho, onde o mesmo motivo será aplicado para todos os itens selecionados.  

Contrato Serviço: É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.

Descrição: Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.

Motivo de Exclusão: Os motivos estão cadastrados no sistema e estão de acordo com o layout padrão da SPC Brasil. 

Filtro genérico: Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no lançamento para 'Não Remetido'.

Observações:

  • Não será possível incluir lançamentos em borderô já criado, ou seja, uma vez criado o borderô, este não poderá receber novos lançamentos.
  • A permissão de acesso ao menu e as opções de processamento do serviço de cobrança terceirizada terá acesso concedido no perfil associado ao usuário do sistema.
  • Após passar por todas as validações, o borderô será salvo com status 'Pendente'. Os lançamentos financeiros vinculados ao borderô terão o Status de Cessão de Títulos atualizado para 'Em Borderô'.
  • Lançamentos que após o cálculo do valor líquido (utilizando a data de cálculo informada como data de referência) não atingirem o valor mínimo cadastrado no contrato de serviço, serão retirados do borderô sem abortar o processo. Os mesmos serão informados no log após o processo ser finalizado.

Exclusão de lançamento em borderô de cobrança Terceirizada (Negativação/Terceirização)

Lançamentos vinculados a borderô de cobrança terceirizada poderão ser removidos do mesmo respeitando o status de processamento do mesmo. Quando o "Status da Remessa" do borderô for igual a "Pendente" o lançamento poderá ser removido do borderô, caso todos os lançamentos sejam removidos do borderô o mesmo também será excluído. Somente lançamentos com status negativação ou status terceirização igual a "Em Borderô" ou "Não Remetido" poderão ser removidos do borderô. 

Para execução do processo de remoção de lançamento em borderô deve-se acessar a visão de "Borderô de Negativação/Terceirização", anexo "Lançamentos do Borderô" e através do menu de Processos selecionar a opção "Remover Lançamento do Borderô de Cobrança Terceirizada".

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