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Processos

Remessa de Terceirização

O processo de geração de remessa de inclusão ou exclusão de títulos terceirizados será realizada através da visão geral de Borderô de Negativação/Terceirização, no menu de processos | Remessa de Borderô. Assim para os borderôs  selecionados a remessa de dados em forma de arquivo texto será gerada, conforme layout definido no contrato considerando o tipo do borderô, a operação e os lançamentos do borderô, e posteriormente enviada a empresa terceirizada contratada. Os campos da tela de execução da remessa já terão seus campos principais preenchidos, de acordo com os cadastros selecionados na inclusão do borderô. Importante ressaltar que a tela de processamento da remessa de dados é comum aos processos de Negativação e Terceirização, porém o campo  "Tipo de Agrupamento" para a remessa de terceirização apresentará somente duas opções de agrupamento,  "Não Agrupar" e "Cliente/Responsável Financeiro".  O layout da remessa de cessão de títulos (Cobrança Terceirizada) é igual da negativação.

Caso ocorra algum erro na geração do arquivo, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. Ao concluir a geração do arquivo com sucesso, o processo atualizará o status do borderô para “Remetido”, o mesmo não poderá ser alterado ou excluído. Os lançamentos do borderô terão o Status de Terceirização alterado para "Remetido"

Reenvio do borderô
O arquivo de remessa gerado para um determinado borderô poderá ser gerado novamente para o mesmo borderô, com as mesmas informações do seu registro. N processamento será  apresentada mensagem informando que o arquivo já foi gerado. Caberá ao cliente e a empresa controlar o envio/recebimento em duplicidade do arquivo de remessa.

Tratamento dos lançamentos enviados para Terceirização

Lançamentos em cobrança terceirizada (títulos cedidos a terceiros) terão os principais campos bloqueados para edição e processamento para que assim se garanta a integridade dos dados enquanto o título está com cobrança sob responsabilidade de uma empresa terceira.

Não será possível executar os seguintes processos (o sistema fará o bloqueio da execução):

• Alteração de Lançamento
• Cancelamento de lançamento
• Parcelamento de lançamento
• Inclusão de fatura
• Geração de acordo
• Liquidação duvidosa
• Baixa manual de lançamentos

O campo "Status Terceirização" é que será validado pelo sistema e não permitirá a execução dos processos listados acima, quando o status do (s) lançamento (s) for:

• Remetido
• Confirmado/Registrado
• Acordo não Cumprido
• Baixa conforme negociado
• Desconto divergente
• Cobrança finalizada.

Observações:

• Para lançamento(s) vinculado(s) a cobrança terceirizada, o sistema só permitirá  baixa (quitação do título) através do processo de importação do arquivo de retorno de pagamento

• Para lançamentos que apenas compõe o Borderô de terceirização, o sistema permitirá que sejam baixados normalmente através das interfaces (processo de baixa manual) do TOTVS Gestão Financeira.

Os principais campos do lançamento serão bloqueados para edição e alteração após a execução do processo de terceirização. Os campos que ficarão bloqueados são:

• Pagar/Receber
• Cliente/Fornecedor
• Data de Vencimento
• Valor Original
• Juros/Multa/Desconto
• Capitalização
• Valores Adicionais

Retorno de Terceirização

O sistema irá processar o arquivo de retorno enviado pela empresa terceirizada contratada ou mesmo o órgão de proteção ao crédito SPC Brasil e fará o tratamento dos dados recebido. Neste processo será informado o contrato cadastrado anteriormente e o arquivo de retorno enviado pela contratada. O arquivo contém informação da validação de um conjunto de remessas enviadas, cada uma com seu código de retorno que indicam a Confirmação do recebimento e/ou Recusa/Rejeição da Remessa enviada anteriormente.

Para os lançamentos financeiros recusados em função de algum erro, será gerado um arquivo de LOG com as inconsistências, e caso ocorra algum erro durante o processamento dos arquivos de retorno, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise.  

A coluna "Status Terceirização" na visão de lançamentos será preenchida de acordo com as movimentações de remessa e retorno de dados, são eles:

0 - Não Remetido,
1 - Em Borderô
2 - Remetido
3 - Confirmado
4 - Recusado/Rejeitado
5 - Devolvido
6 - Retirar Terceirização

A coluna "Status Remessa"  na visão de Borderô de Negativação/Terceirização será preenchida de acordo com as movimentações de remessa e retorno de dados, são eles:

1 - Pendente
2 - Remetido
3 - Confirmado

Observação:

• No retorno de terceirização de borderô, caso o título seja recusado pelo SPC Brasil, o status da remessa do borderô será alterado para "Confirmado" e o status de terceirização do título será alterado para "Recusado/Rejeitado".

Retorno de Negociação

Uma vez que os lançamentos financeiros foram enviados para cobrança terceirizada, quando houver uma negociação (acordo) entre esta entidade e o devedor, o detalhamento da negociação será devolvido para tratamento do sistema através de um arquivo no formato txt (que deverá ter com a codificação 'UTF-8'), que deverá ser importado através do processo do de retorno de Negociação, disponível no menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada | Retorno | Negociação. Ao importar o arquivo de retorno pertinente a negociação, o sistema irá identificar os lançamentos financeiros originais enviados para a terceirizada através da remessa do borderô de terceirização, e submeter automaticamente a um acordo, gerando novos lançamentos. Desta forma, os termos do acordo executado externamente estarão identificados no sistema, seguindo as regras do Template de Acordo definido no Contrato de Serviço.