Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 28

changes.mady.by.user Eduardo Perez Manriquez

Gravado em

comparado com

Nova versão 29

changes.mady.by.user Alberto Rodriguez Lopez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México.
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.
SIGACUSFunciones Genéricas para Documentos Fiscales.
FISA800Timbrado masivo de CFDI.
LOCXFUNAFISA812Funciones generales de documentos fiscalesMantenimiento de Catálogos del SAT.
FISA817Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos.
MATA468NGeneración automática de facturasFISA800Timbrado CFDI.
FATSMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.
FATEMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada.
País:México (Pacote AtuxATUSX: 010185)
Ticket:13529247
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15012

...

Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o   Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso: 

Si se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) por que porque el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron los siguientes ajustes a las siguientes rutinas:

Cancelación de CFDI (FISA817):

En la función que Genera los archivos timbradocfdi.INI ini y timbrado.Bat bat para consumo de del WS de solicitud cancelación o consulta de status (ProcesoWS), se realiza agrega un nuevo parámetro que indica si se realiza ejecuta la cancelación automática. Se realizan ajustes para que cuando el usuario seleccione el motivo de cancelación 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. para un documento, este se anule dentro del sistema protheus Protheus y no mande la solicitud de cancelación al SAT.

Se agrega una nueva función, F817CanMot(), que permite detonar la solicitud de cancelación para los documentos pendientes para la cancelación.

Dentro de la definición del menú de la rutina (MenuDef) se agrega una nueva opción llamada Solic. Canc. Pendientes, la cual manda llamar ejecuta a la función F817CanMot().

Se agrega la función F817ValDocSus() que valida si el documento ya fue informado como documento a sustituir para la cancelación.

...

Se realizaron ajustes en la función que genera el nodo cfdi:CfdiRelacionados, fGetFolRel(fGetFolRel), para que al leer el campo de UUID Relacs (F1_UUIDREL/F2_UUIDREL) cuando son varios UUID, se tome como separador el salto de línea y si se informó el documento a sustituir, es decir, se informaron los campos Serie Sust. (F1_SERMAN/F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN/F2_DOCMAN), se genere un nodo adicional de cfdi:CfdiRelacionados CfdiRelacionados, donde el atributo TipoRelacion sea 04, de Sustitución de los CFDI Previos, tomando el UUID del campo UUID Doc.(F3_CNATREC) de la tabla SF3 - Libros Fiscales.

...

Se modificó la función de exclusión de Notas Fiscales, LocxDelNF(LocxDelNF), para realizar llamado a la función que realiza el marcado del registro del documento (NF,NDC,NCC) cuando se Anulas Anulan los documentos, LxActSF3(LxActSF3), actualizando los campos Motivo Canc. (F3_MOTIVO), Status Cance (F3_STATUS), UUID Doc. (F3_CNATREC) y Nom. XML Anu (F3_CODNFE).

Se ajustó modificó la función que relaciona documentos desde la acción Doc Orig, LxDocOri(LxDocOri), para llenar el campo UUID Relacs (F1_UUID), utilizando el separador de salto de línea para cuando existe más de un UUID Relacionado (para que la funcionalidad para versión de CDFI 4.0 aplique como lo hace la versión de CFDI 3.3 y el ajuste aplica para la versión Factura de la acción Doc Orig)

...

Se eliminan las funciones que validaba validaban los datos del campo UUID Relacs, ValUUIDRel(ValUUIDRel/) y LxVldF3I(), ya que no se utilizarán porque se deje deja funcionalidad de llenado del campo F1_UUIDRE/F2_UUIDREL para versión CFDI 4.0 como lo hace para la versión CFDI 3.3. 

Se modificó la función que valida el Tipo de Relación CFDI y Uso CFDI, ValRetSat(ValRetSat), para que para en Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) y Nota de Crédito al Cliente (NCC) no se permita informar el valor 04 en el campo Relacion CFD (F1_RELSAT/F2_RELSAT).

...

En la función que agrega campos en el encabezado de Notas Fiscales para el país México, LxCposMex(LxCposMex), se activaron los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_DOCMAN) para Facturas de Venta (NF) y Nota de Débito al Cliente (NDC), se activaron los campos Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN) para Nota de Crédito al Cliente (NCC), adicional se dejó activado el campo Relacion CFD (F2_UUIDREL) para Facturas de Venta (NF) y Nota de Débito al Cliente (NDC) para versión de CFDI 4.0.

Se creo creó la función que realiza el marcado del registro del documento (NF,NDC,NCC) cuando se Anulanlos Anulan los documentos (LxActSF3) pero no se realiza la solicitud de Cancelación al SAT, actualizando los campos Motivo Canc. (F3_MOTIVO), Status Cance (F3_STATUS), UUID Doc. (F3_CNATREC) y Nom. XML Anu (F3_CODNFE).

Se creó la función LxVDocSuc() para realizar las siguiente siguientes validaciones al informar los campos Serie Sust. (F1_SERMAN/F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN/F2_DOCMAN):

  • El documento Documento a Sustituir no puede estar relacionado a otro documento.
  • El documento Documento a Sustituir debe ser de la misma especie del nuevo documento y estar como Anulado pero sin solicitud de cancelación ante el SAT (Campos F3_STATUS igual a 'S').

Timbrado CFDI (FISA800):

Se creó la función F800SolCan() para realizar la solicitud de Cancelación ante el SAT de los documentos que solo fueron anulados en Protheus (Campos F3_STATUS igual a 'S') pero no se realizó la solicitud de cancelación en el SAT con Motivo de Cancelación 01, informando el al final del proceso el folio del nuevo documento que fue timbrado y el folio del documento que fue cancelado ante el SAT.

...

Se realizaron ajustes en la función F4NfOri() para que para en el caso de la versión de CFDI 4.0 no se solicite llenar el campo Relacion CFD (F1_RELSAT) para cuando se ejecuta la acción Doc Orig al incluir una Nota de Crédito al Cliente (NCC), para la opción ítem, y al llenar el campo de UUID Relacs (F1_UUIDREL) no se llene con el UUID de l la factura que se relaciona sin anteponer el Tipo de Relación.

Generación automática de facturas de venta (MATA468N):

Se modificaron varias funciones y se agregaron otras para el manejo de los nuevos campos Serie que Sustituye (F3_SERMAN/F2_SERMAN), 


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04 - INFORMACIÓN ADICIONAL.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
  5. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  9. Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  11. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  12. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
  13. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.

Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Débito al Cliente (NDC).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Nota de Débito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de Débito.
  5. Seleccionar la Nota de Débito al cliente (NDC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Débito (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  9. Confirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  11. Incluir una nueva Nota de Débito (NDC).
  12. En el encabezado:
    • Informar el campo Relación CFD (F2_RELSAT) con valor 02 - NOTA DE DÉBITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Nota de Débito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F2_UUIDREL) se deben informar de manera manual los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Débito  Sin se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID.
  13. Presionar Confirmar para guardar la Nota de Débito.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de Débito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de Débito a la que se sustituye.

Cancelación ante SAT de Nota de Crédito al Cliente (NCC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito al Cliente (NDC).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Nota de Crédito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de Crédito.
  5. Seleccionar la Nota de Crédito al cliente (NCC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Crédito (NCC), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  9. Confirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
  11. Incluir una nueva Nota de Crédito (NCC).
  12. En el encabezado:
    • Informar el campo Relación CFD (F1_RELSAT) con valor 01 - NOTAS DE CRÉDITO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS o 03 - DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS SOBRE FACTURAS O TRASLADOS PREVIOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F1_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F1_DOCMAN) la Nota de Crédito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F1_UUIDREL) se deben informar de los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Crédito.  Sin se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID (Está acción se realiza de manera automática usar la acción Doc Orig que se encuentra en Otras acciones)
  13. Presionar Confirmar para guardar la Nota de Crédito.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de Crédito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de Crédito a la que se sustituye.

...