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1. Visão Geral
2. Contabilização
   1. Parametrização Necessária
   2. Fluxo da Contabilização da Provisão
   3. Fluxograma do Processo de Provisão de Glosas
3. Descontabilização
   
   1. Fluxo da Descontabilização da Provisão
   2. Fluxo da Descontabilização do Pagamento
4. Geração de Contabilização/Descontabilização RPW
   1. Principais Campos e Parâmetros
5. Processo

01. VISÃO GERAL

• Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
• Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
• Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
  • D - Conta contábil provisão     R$ 1.000,00
  • C  – Conta contábil plano         R$ 1.000,00

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FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.

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03. DESCONTABILIZAÇÃO

Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.

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Fluxo da descontabilização do pagamento

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04. GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW

Principais Campos e Parâmetros

05. PROCESSO

Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:

É realiza a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao  = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.

Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao  = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.

Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.

A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.

O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.

• • Os registros do tipo “I” serão creditados nas contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:

Processo de Provisão:

• • • Conta de Provisão x Plano:
      • Lançamento Crédito na Conta Contábil de Provisão: (+) R$ 1000,00
      • Lançamento Débito na Conta Contábil de Plano: (-) R$ 1000,00

• • Os registros do tipo “E” serão debitados das contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:

Processo de Provisão:

• • • Conta de Provisão x Plano:
      • Lançamento Débito na Conta Contábil de Provisão: (-) R$ 1000,00
      • Lançamento Crédito na Conta Contábil de Plano: (+) R$ 1000,00

OBS.: o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).

Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:

            tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência

            tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil

            tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)

            tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)

Após é chamada a api de integração do GP com EMS: prgfin/fgl/fgl900zh.py