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- Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
- Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
- Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00
- O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.
02. PERMISSÃO DE MENU
Este menu somente estará disponível no Totvs Planos quando houver permissão para o programa hpp.paymentAccounting. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul".
Também é possível importar o menu men_hpp.d do produto, na versão ou superior o qual contempla a funcionalidade dessa documentação.
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03. CONTABILIZAÇÃO
Parametrização Necessária
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FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.
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04. DESCONTABILIZAÇÃO
Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.
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Fluxo da descontabilização do pagamento
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05. GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Processo | Seleção que indica qual processo será realizado: Contabilização ou Descontabilização |
| Relatório | Indica se o relatório gerado será "Resumido" ou "Detalhado".
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| Classificação | Seleção para classificar com referência por dia ou por período.
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| Histórico contabilização | Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:
Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil". |
| Novo Histórico | Caso o campo "Histórico contabilização" seja marcado para ser informado, deve ser informado o descritivo do novo histórico para contabilização que será gravado nos lançamentos contábeis. |
| Seleção | Permite selecionar os lotes a partir de uma lista de lotes prontos para gerar contabilização ou descontabilização. |
| Data de execução | Data a ser executado o pedido RPW. Pode ser no exato momento ou ser agendado para data e hora futura. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será executado o pedido. |
| Repetir Ocorrência | Seleção para identificar a execução periódica do pedido RPW. |
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06. PROCESSO
Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:
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