Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWGeneración de documentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas Documentos fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:13057910
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13383


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar grabar una Fatura de entrada que realizará la devolución de la diferencia del valor calculado entre la Factura de entrada y un Anticipo, En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) con contabilidad on-line, el sistema muestra un mensaje de error en la pantallaal intentar grabar una factura vinculada a un movimiento de anticipo de caja chica, que a su vez realiza la devolución del saldo pendiente del anticipo, la rutina presenta un error log.


03. SOLUCIÓN

Se realizó implementa el ajuste tratamiento en la rutina para que cuando se envíen las informaciones a la rutina que realiza la función NFVldCxa (LOCXNF.PRW) para permitir completar el proceso de la inclusión de una factura de entrada con contabilidad on-line, se envíen todas las informaciones que son necesarias para el procesopara contabilizar el movimiento de devolución del saldo del anticipo.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Contabilidad de gestion Gestión (SIGACTB):
    1. Por medio de la rutina Calendarios contablesContables, genere incluir un Calendario calendario contable para el año 2022, es decir, el período de fechas debe corresponder del 01-01-2022 hasta el 31-12-2022.
    2. Por medio de la rutina Monedas contables, genere un archivo de moneda contable para la moneda deseada. En Contables, incluir las monedas utilizadas en la contabilidad. Para este ejemplo se utilizará la moneda Pesos.
    3. Por medio de la rutina Monedas vs. Calendarios realice , incluir el vínculo entre los registros generados en las rutinas de Calendario contable Contable y Moneda contable.Contable.
    4. Por medio de la rutina Asientos Estándar, configurar los asientos contables de acuerdo a sus necesidades. El punto de asiento utilizado para la contabilización de los movimientos de integración con caja chica es: 579
  2. Ingrese al módulo Financiero (SIGAFIN).
    1. Por medio de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) incluya un Banco.
    2. Por medio de la rutina Movimientos bancariosBancarios (Actualizaciones | Movimientos bancarios) incluya un movimiento del tipo Cobrar, para contar con el saldo disponible en el banco previamente registrado.
    3. Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550(Actualizaciones | Caja chica) incluya incluir una caja chica.
      1. Realice la reposición de saldo de la caja chica por un valor de 60.000,00, para contar con el saldo disponible.
    4. Por medio de la rutina Movimientos - FINA560(Actualizaciones | Caja chica) incluya incluir un movimiento de anticipo por un valor de 7.000,00.
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingrese al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingrese a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
    1. Configure por medio de los parámetros iniciales para que se realice la contibilidad contabilidad on-line del movimiento.
    2. Incluya una factura de entrada, por el valor de 5.000,00.
      1. En la sección "Caja chicaChica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
    3. Grabe el documento
      1. En el cuadro de diálogo haga clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
    4. Confirme los datos de la Contabilidad onOn-line Line y continúe con la grabación.
  3. Ingrese a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirme que el saldo de la caja chica esté correcto, en este caso, el valor debe ser 55.000,00.
      1. Saldo inicial: 60.000,00
      2. Anticipo: 7.000,00
      3. Factura: 5.000,00
      4. Devolución: 2.000,00
      5. (60.000,00 – 7.000,00) + 2.000,00 =55.000,00

...

Card documentos
InformacaoLa solución se aplica a los movimientos que se incluyen después de aplicar el paquete de actualización (Patch).
Titulo¡IMPORTANTE!

...

05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No aplica.