Histórico da Página

Para realizar a devolução da Nota Fiscal deve confirmar se a Nota Fiscal foi feito a integração pela Supplier antes de devolver conforme demostrado na etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal.

Após a aceitação da verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1303 - Devolução de Cliente, clicar no botão Novo e pesquisar pela Filial, Tipo de Entrada,  Motivo de devolução, NF venda entre outros, mas com os citados, já será possível encontra-la,deve selecionar a Nota Fiscal pesquisada na Grid abaixo e clicar no botão Sel. Todos itens, Inserir os Dados de Transporte e Motivo do cancelamento, aí deve clicar no  botão Gravar. 

• Conforme demostrado abaixo.

   Image Added

Ao final do processo de integração de Devolução de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico.

Image Removed

• Nessa aba é apresentado o processo de retorno da integração junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus. na

aba Histórico

• aba Histórico. 
• Note que, conforme a imagem

acima

• abaixo, há um registro com a operação DF - Receber status devolução faturamento com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de devolução foi feita com sucesso e que a Supplier autorizou a devolução. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar na coluna Detalhes o motivo do erro ocorrido. 

Image Added

• Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno das integrações de devolução, para analisar o histórico, assim que a devolução da Nota Fiscal na rotina 1303 - Devolução de Cliente for gerado, pode acessar a Plataforma de Pós faturamento e acompanhar envio das informações para a integração, conforme demostrado abaixo.

Após a integração automática da API, no que diz respeito ao envio dos cancelamentos das NF's, acessar o Portal Mais Negócios, opção "Clientes/Créditos/Detalhes" e verificar se há algum registro de autorização de cancelamento, feito anteriormente na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal dentro do Winthor. 

• NA grid ira retornar um registro de Faturamento cancelamento , com o Status "FATURAMENTO CANCELADO NO PARCEIRO".
• Esse cenário vale, para todos os casos de sucesso de cancelamento de Nota Fiscal que são feitos pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal.

Tem um cenário bem específico, onde a Nota Fiscal já tenha sido aprovada pela Supplier e tal nota já tenha sido creditada por meio do fluxo de conciliação de antecipação de NF (conforme explicado no DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal),.

Não será possível cancelar a Nota Fiscal, sem antes passar pelo processo de estorno de baixa de contas a receber, ou seja, que apresente ao usuário, por meio de uma mensagem de alerta, que há a necessidade de estornar a baixa desse título na rotina 1209 e só após o estorno da baixa do contas a receber (que é feito no fluxo de conciliação de antecipação) que deve ser possível realizar o cancelamento da NF na rotina 1409. Para ter certeza que esse cenário ocorra, os campos na tabela PCFILAMAISNEGLOG campo DTHORAENVIONOTA  preenchido, tabela PCFILAMAISNEGLOG campo NFAPROVADOSUPPLI = S e tabela PCFILAMAISNEGLOG. campo CONCILIACAOANTECIPACAONF preenchido.

Aviso
Importante! Este cancelamento somente será permitido se estiver no prazo de cancelamento previsto na legislação.

Após o cancelamento da Nota Fiscal pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela:

• PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal ou cancelamento. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

Aviso
Observação! Que nas tabelas PCFILAMAISNEGENVIO e PCFILAMAISNEGRETORNO não possuam registros vinculados ao cancelamento de Nota Fiscal autorizada, visto que se os registros permanecerem nas tabelas, serão processados novamente para envio a Supplier.

• PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido, nota fiscal ou Cancelamento. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. 
  
• Neste caso de cancelamento é alimentado com a operação 7 o Envio do Cancelamento da Nota fiscal e a operação 8 a confirmação do Cancelamento da Nota Fiscal processada pela Supplier . 

Processo de conciliação dos eventos de débito com sucesso e divergências.

Os possíveis eventos de crédito/débito são:

• CANCE - Débito por cancelamento total
• CANCEP - Débito por cancelamento parcial.
• RPASSC - Taxa por Cancelamento de Contrato

No evento RPASSC, deve certificar que houve  a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor. Essa movimentação, refere-se ao valor da taxa de cancelamento daquela Nota Fiscal, seja integral ou parcial. 

• Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "RPASSC: REF. A BAIXA TAXA CANCELAMENTO do MAIS NEGÓCIOS...". 

No evento RPASSC, há a necessidade de verificar se a taxa de cancelamento foi alimentada no processo da integração de cancelamento (antes da conciliação). Também é necessário que a taxa seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de cancelamento ocorreu, dentro do Contas a Pagar.

Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.

No evento RPASSC, referente a taxa de estorno de Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. 

Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação  CO - Conciliação,  seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo. 

No evento CANCE, há a necessidade de verificar se o estorno da taxa de antecipação foi alimentada no processo da integração de cancelamento (antes da conciliação). Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de cancelamento ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da Nota Fiscal. 

Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.

No evento CANCE, deve certificar que houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar dentro do Winthor, fluxo de conciliação de antecipação para o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao estorno da taxa de antecipação de NF, deve haver um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A ESTORNO DA TAXA DE ANTECIPACAO - Mais Negócios...".

Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da NF. 

Por fim, verificar se o saldos de conciliação por débito e o saldo de conciliação atual, foram modificados, com essa despesa de cancelamento. Essa análise também pode ser feita pela rotina 604 - Conciliar, também verificar na rotina 718 ou 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar o valor se encontra confirmado e negativo (RECEITA).

No evento CANCE, referente ao processo de estorno da Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. 

Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação  CO - Conciliação,  seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo. 

O evento CANCEP é referente ao processo de estorno parcial, como não é um processo que não tratamos internamento, ficará registrado apenas em questão de log, para controle.

• Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico o log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso e/ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração. o histórico  ira ser mostrado como 'CANCEP: Conciliação do CANCELAMENTO PARCIAL DA NF.