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ÍNDICE
Visão Geral
Exemplo de Utilização
Recursos na Emissão de Faturas
Integração e Dependência
Utilização de Adiantamentos
Cumulatividade de impostos
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).
Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.
Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.
Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.
Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.
03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS
Parte 01 - Opções da Tela de Emissão
Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.
Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.
Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.
Impressora: Envia os arquivo PDF gerados para a impressora padrão.
Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.
Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.
Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.
Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.
Minuta Fatura / Conferência: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.
Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.
Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.
Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.
Emitir Recibo: Gera arquivo PDF dos recibos.
Parte 02 - Emitir
Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.
Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.
- Opção Alterar
- Após inserir os registros para emissão na fila é possível fazer a alteração das informações, por exemplo:
- Alteração/Inclusão de pagadores, cotações, dados de encaminhamento da fatura e valores de descontos.
- Após inserir os registros para emissão na fila é possível fazer a alteração das informações, por exemplo:
- Existe a possibilidade de informar se as despesas devem ser vinculadas a parcela fixa na emissão diretamente pela fila de geração de fatura (Campo "Fixo e Desp?"). Por padrão todo registro inserido na fila de emissão fica com esse campo preenchido com a opção "Sim". É possível alterar o conteúdo padrão desse campo (NX5_DSPFIX) através do Inicializador padrão, conforme as regras abaixo:
- Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como "1" para que o conteúdo padrão fique como "Sim";
- Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como "2" para que o conteúdo padrão fique como "Não";
- Se não for indicado nenhum valor o sistema assumirá o conteúdo "Sim" como padrão.
- Existe a possibilidade de informar se as despesas devem ser vinculadas a parcela fixa na emissão diretamente pela fila de geração de fatura (Campo "Fixo e Desp?"). Por padrão todo registro inserido na fila de emissão fica com esse campo preenchido com a opção "Sim". É possível alterar o conteúdo padrão desse campo (NX5_DSPFIX) através do Inicializador padrão, conforme as regras abaixo:
04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessária a prévia configuração da integração.
A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no StartPath do ambiente.
Ambos os recursos estão limitados à plataforma Windows.
Para maiores informações quanto à integração com o Crystal Reports: https://tdn.totvs.com/x/LbOGHw
05. UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTOS
No momento da emissão das faturas é verificada a existência de adiantamentos para o Cliente / Loja pagador, para que seja feita a compensação de valores.
A utilização dos adiantamentos considera algumas regras:
- Quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos serão compensados automaticamente com os valores da fatura, considerando as informações de Caso e Tipo (Despesa, Time Sheet ou Ambos) dele. Caso permaneça algum saldo na fatura e exista saldo de adiantamentos não exclusivos, é aberta a tela de Utilização de Adiantamentos para que o faturista escolha os adiantamentos que deseja utilizar e o respectivo valor. Nesta mesma tela, por meio do botão "Utilizados" é possível consultar os adiantamentos que foram compensados automaticamente e o valor utilizado.
- Quando desativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos e não exclusivos poderão ser utilizados por meio da tela de Utilização de Adiantamentos. Para a utilização dos exclusivos, permanece a validação quanto ao Caso e Tipo do adiantamento.
- Na tela de Emissão de Fatura, por meio do F12, é possível definir se ao final de cada emissão deverão ser mostrados os adiantamentos utilizados automaticamente. Por padrão essa opção é definida para não exibir mas uma vez alterada o conteúdo será gravado nos próximos acessos do usuário.
- É possível customizar a utilização de adiantamentos por meio do ponto de entrada J203ADT.
06. CUMULATIVIDADE DE IMPOSTOS
Objetivo:
Para os clientes que retém os impostos de IR, PIS, COFINS e CSLL (PCC) é possível configurar o ambiente Protheus para definir se estes serão acumulados ou destacados independentemente do valor da fatura.
- Segue abaixo os parâmetros para configuração:
Parâmetro | Descrição | Valor Padrão |
---|---|---|
MV_VL13137 | Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137. | 10 |
MV_VLRETIR | Define o valor mínimo para retenção de IRRF. | 10 |
MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula. | 1 |
MV_ACMIRPF | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real; 3 = Dt Contab. | |
MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencto do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real; 3=Dt Contab | |
MV_VCPCCR | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. |
Regra:
Supondo que o valor mínimo de retenção seja R$10,00 para o IR e o período de retenção Emissão, com uma alíquota de 1,5, será considerada a seguinte regra:
Número Fatura | Valor da Fatura | Data Emissão | Valor do imposto | Imposto será acumulado? |
---|---|---|---|---|
A | 200 | 11/04/2022 | 3 | Sim, pois não atingiu valor mínimo de 10. |
B | 400 | 11/04/2022 | 6 | Sim, pois o valor do imposto acumulado é 9 (Fatura A + Fatura B) |
C | 250 | 11/04/2022 | 3,75 | Não, pois ultrapassou o valor mínimo e o imposto será destacado nesta Fatura C. |
Observação: A partir que foi ultrapassado o valor mínimo de retenção, os impostos serão destacados sempre, independentemente se o valor da fatura atual não atingir o valor mínimo de retenção.
No relatório da Carta Cobrança da Fatura será exibido uma mensagem informando quais faturas foram consideradas para o cálculo de retenção, conforme exemplo abaixo: