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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Recursos na Emissão de Faturas

4. Integração e Dependência

5. Utilização de Adiantamentos

6. Cumulatividade de impostos

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).

Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.

Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.

Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.

Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.

03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS

• Parte 01 - Opções da Tela de Emissão

  • Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.

    • Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).

    • Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.

    • Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.

    • Impressora: Envia os arquivo PDF gerados para a impressora padrão.

  • Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.

  • Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.

  • Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.

  • Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.

  • Minuta Fatura / Conferência: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.

  • Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.

  • Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.

  • Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.

  • Emitir Recibo: Gera arquivo PDF dos recibos.

• Parte 02 - Emitir

  • Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.

  • Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.

• Opção Alterar
  • Após inserir os registros para emissão na fila é possível fazer a alteração das informações, por exemplo:
    • Alteração/Inclusão de pagadores, cotações, dados de encaminhamento da fatura e valores de descontos.

• • • Existe a possibilidade de informar se as despesas devem ser vinculadas a parcela fixa na emissão diretamente pela fila de geração de fatura (Campo "Fixo e Desp?"). Por padrão todo registro inserido na fila de emissão fica com esse campo preenchido com a opção "Sim". É possível alterar o conteúdo padrão desse campo (NX5_DSPFIX) através do Inicializador padrão, conforme as regras abaixo:
      • Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como  "1" para que o conteúdo padrão fique como "Sim";
      • Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como  "2" para que o conteúdo padrão fique como "Não";
      • Se não for indicado nenhum valor o sistema assumirá o conteúdo "Sim" como padrão.

04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessária a prévia configuração da integração.

A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no StartPath do ambiente.

Ambos os recursos estão limitados à plataforma Windows.

Para maiores informações quanto à integração com o Crystal Reports: https://tdn.totvs.com/x/LbOGHw

05. UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

No momento da emissão das faturas é verificada a existência de adiantamentos para o Cliente / Loja pagador, para que seja feita a compensação de valores.

A utilização dos adiantamentos considera algumas regras:

• Quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos serão compensados automaticamente com os valores da fatura, considerando as informações de Caso e Tipo (Despesa, Time Sheet ou Ambos) dele. Caso permaneça algum saldo na fatura e exista saldo de adiantamentos não exclusivos, é aberta a tela de Utilização de Adiantamentos para que o faturista escolha os adiantamentos que deseja utilizar e o respectivo valor. Nesta mesma tela, por meio do botão "Utilizados" é possível consultar os adiantamentos que foram compensados automaticamente e o valor utilizado.

• Quando desativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos e não exclusivos poderão ser utilizados por meio da tela de Utilização de Adiantamentos. Para a utilização dos exclusivos, permanece a validação quanto ao Caso e Tipo do adiantamento.

• Na tela de Emissão de Fatura, por meio do F12, é possível definir se ao final de cada emissão deverão ser mostrados os adiantamentos utilizados automaticamente. Por padrão essa opção é definida para não exibir mas uma vez alterada o conteúdo será gravado nos próximos acessos do usuário.

• É possível customizar a utilização de adiantamentos por meio do ponto de entrada J203ADT.

06. CUMULATIVIDADE DE IMPOSTOS

Discriminar na capa da fatura, todas as faturas que tiveram retenção (IR, PIS, COFINS e CSLL) para o mesmo período diário (Data de Emissão, Data de Vencimento Real ou Data da Contabilização). 

Observação: Uma vez que foi ultrapassado o valor mínimo de retenção, os impostos serão destacados independentemente de o valor da fatura atual não atingir o valor mínimo de retenção.

Foi criado o campo Fat. acumula (NXA_FATACU) para armazenar o código de todas as faturas anteriores que tiveram seus impostos acumuladosestão no mesmo período. 

No relatório da Carta Cobrança da Fatura será exibido uma mensagem informando quais faturas foram consideradas para o cálculo de retenção (considerando o código das faturas armazenadas no campo novo), conforme exemplo abaixo:

• Regra:

Supondo que o valor mínimo de retenção seja R$10,00 para o IR e o período de retenção Emissão, com uma alíquota de 1,5, será considerada a seguinte regra:

Observação: Uma vez que foi ultrapassado o valor mínimo de retenção, os impostos serão destacados independentemente de o valor da fatura atual não atingir o valor mínimo de retenção.

Foi criado o campo NXA_FATACU para armazenar o código de todas as faturas anteriores que tiveram seus impostos acumulados. 

No relatório da Carta Cobrança da Fatura será exibido uma mensagem informando quais faturas foram consideradas para o cálculo de retenção (considerando o código das faturas armazenadas no campo novo), conforme exemplo abaixo:

• Configuração: