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Observe, no entanto, os seguintes campos:

• Bytes Extrat (EE_BYTESXT).

É necessário que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do extrato bancário, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.

• Tabela (EE_TABELA)

Neste campo é informado qual é o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro, e a espécie de título do banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, que já vem pré-configurada, porém é possível criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.

• DV Conta (EE_DVCTA)

No campo DV Conta é possível inserir 2 (dois) digitos verificadores, caso seja exigido pelo banco. Somente para as tabelas: FIL - Fornecedor, FRY  Cabeçalhos de Borderô, SA6 - Bancos, SA2 - Fornecedores, SE2 - Contas a Pagar e SEE - Parâmetros de banco.

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Na aba Retorno Automático, os campos abaixo indicam os dados dos arquivos CNAB, que deverão ser processados no BANCO/AGENCIA/CONTA definidos neste cadastro.

• Dir. Imp. Pag - (EE_DIRPAG)

Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento aguardando processamento.

• Arq. Cfg. Pag - (EE_CFGPAG)

Nome do arquivo de configuração de pagamento.

• Dir. Bkp. Pag - (EE_BKPPAG)

Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento serão copiados após processamento com sucesso.

• Dir. Imp. Rec - (EE_DIRREC)

Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimentos aguardando processamento.

• Arq. Cfg. Rec - (EE_CFGREC)

Nome do arquivo de configuração de recebimentos.

• Dir. Bkp. Rec - (EE_BKPREC)

Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimento serão copiados após processamento com sucesso.

Veja também

• Caracteres finalizadores de linha
• CNAB a Receber