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• • Emite una factura de entrada al proveedor, por un valor de $1,000.00 + IVAComisión (16%), lo que corresponde al 10% del título cedido.

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1. Registrar los siguientes documentos.
   1. Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) indicando el cliente configurado para ventas. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PDD.
   2. Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) indicando el proveedor configurado para servicios financieros con valor por una fracción del monto de la Factura de Venta, que representa las comisiones que se pagarán a la empresa de factoraje.
2. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
   1. Dar clic en la opción +Compensar
   2. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
      • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
      • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
      • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
      • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
        
        Nota:
        
        Al realizar compensaciones en monedas diferente Moneda 1 (Pesos), se sugiere marcar el checkbox "Cualquier Moneda":
        
        
        
        
   3. En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic en Grabar.
3. Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
   • El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
4. Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
   • El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
5. Se realiza la captura de un recibo en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
   1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
   2. En los parámetros, indicar la pregunta ¿Factoraje? = Si Si  (ver apartado 3 - Pantalla de parámetros) , para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
   3. Capturar los datos del encabezado (ver apartado 4 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
      • Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
   4. Capturar los datos del cobro.
      • Indicará el valor correspondiente al recurso entregado por la financiera.
      • Nota: El campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) debe corresponder con lo indicado en el campo Forma Pgo. (EL_FORPGO), ejemplo:
        • Tipo Valor: Efectivo.
        • Forma Pgo.: 01 - Efectivo.
   5. Seleccionar por medio de la opción de incluir "otros títulos" el cliente correspondiente a la Factura de Venta.
   6. Seleccionar por medio de la opción de "incluir otros títulos" el cliente correspondiente a la Factura de Venta.
   7. Seleccionar la Seleccionar la Factura de Venta e introducir el valor recibido de la financiera.
      • Al confirmar el valor cobrado, ya que en el apartado de parámetros del recibo el campo Factoraje es Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección (1),  a a continuación confirmar (2) los movimientos marcados (ver apartado 4 5 - Pantalla de movimientos por compensación entre carteras).

Nota: Esta funcionalidad fue agregada a través del issue DMINA-14890.

• • • Confirma la generación del nodo Pago, con la forma de pago SAT 17 - Compensación, en el CFDI correspondiente al recibo

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• • • de cobro.

       f. Capturar los datos del cobro.

• • • • En la opción de agregar forma de pago indicar el valor correspondiente al recurso entregado por la financiera.

f. Avanzar a la siguiente ventana y validar el cuadre de Valores cobrados vs Títulos dados de bajaValidar la sección de totales este en cero, esto demuestra que se esta , a continuación, dar clic en Confirmar.

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Nota: La funcionalidad de los puntos 7 al12, fue agregada a través del issue DMINA-8496.

03

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. Pantalla de parámetros.

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04. Pantalla de encabezado de

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nuevo recibo

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04. Pantalla de movimientos por compensación entre carteras

Selección de movimientos a incluir en nodo Pago por operaciones de factoraje financiero:

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Confirmar la generación del nodo Pago con la forma de pago SAT 17 – Compensación en el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos:

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Al seleccionar varios movimientos, el sistema informa que se generará un solo nodo Pago por el total de los registros seleccionados. Confirmar si la operación es correcta:

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Si en la ventana de compensaciones se hace clic en el botón Anular o no se selecciona ningún movimiento, se debe confirmar la no generación el nodo adicional de Pago:

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Al responder No a cualquiera de las preguntas, se mostrará nuevamente la pantalla de selección.

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Nota: Esta funcionalidad fue agregada a través del issue DMINA-849614890.

¡IMPORTANTE!

Realice las actualizaciones requeridas al diccionario de datos antes de probar la solución.

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• Agregar pregunta ¿Factoraje? al grupo "FIN998"  SX6-Grupo de preguntas:

Nota: Las modificaciones a las tablas SX6 se implementan a través del issue DMINA-14890.