Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14890 .
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Realizar actualización al diccionario de datos de los campos de la tabla SEL como se indica abajo.  Pacote de Referencia 009757 DMINA-14003 - DATOS ADICIONALES PARA RETENCIONES A
5. Configurar lo siguiente:
   1. Configurar un cliente  para ventas.
   2. Configurar un proveedor de servicios financieros.
   3. Configurar un cliente  para compras.
6. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) por un valor de $10,000.00 + IVA(16%) = $11,160.00 indicando el cliente configurado para ventas. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PDD.
7. Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) por un valor de $1,000.00 + IVA (16%) = $1,160.00  indicando el proveedor configurado para servicios financieros .
8. En el modulo configurador dar de alta la pregunta ¿Factoraje? en el grupo de preguntas "FIN998".

Pregunta en la tabla SX6 - Preguntas:

1. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
2. Dar clic en la opción +Compensar
3. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
   • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
   • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
   • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
   • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
4. En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic en Grabar.
5. Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
   1. El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
6. Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
   1. El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
7. Se realiza la captura de un recibo en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
   1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
   2. En los parámetros, indicar la pregunta ¿Factoraje? = Si , para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
      1. Capturar los datos del encabezado (ver apartado 4 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
         • Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
      2. Seleccionar por medio de la opción de "incluir otros títulos" el cliente correspondiente a la Factura de Venta (ver apartado 5 - Pantalla de agregar otros títulos).
      3. Seleccionar la Factura de Venta e introducir el valor recibido de la financiera.
         • Al confirmar el valor cobrado, ya que en el apartado de parámetros del recibo el campo Factoraje es Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección (1), a continuación confirmar (2) los movimientos marcados (ver apartado 6 - Pantalla de movimientos por compensación entre carteras)
8. En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI. 
9. Clic en el botón Nuevo recibo.
10. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar un título.
11. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago nueva con el tipo de documento en CH-CHEQUE.
12. Clic en Generar CFDI.
13. Clic en Confirmar y verificar que no mande el error con el texto Tipo de documento
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