Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14890 .
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Realizar actualización al diccionario de datos de los campos de la tabla de Recibos de Cobro (SEL) como se indica abajo.   Pacote de Referencia 009757 DMINA-14003 - DATOS ADICIONALES PARA RETENCIONES A
5. Configurar lo siguiente:
   1. Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) para normal de ventas.
   2. Registrar en el Módulo Financiero un proveedor cliente (SAESA1) un proveedor de servicios financieros Servicios Financieros.
   3. Registrar en el Módulo Financiero un cliente proveedor (SA1)  para comprasSA2) vinculado al cliente de Servicios Financieros.
6. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) por un valor de $10,000.00 + IVA (16%) = $11,160.00 indicando indicando el cliente configurado para ventas. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PDD PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).
7. Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) por un valor de $1,000.00 + IVA (16%) = $1,160.00, indicando el proveedor configurado para servicios financieros.
8. En el modulo configurador módulo configurador de Protheus (SIGACFG), dar de alta la pregunta ¿Factoraje? en el grupo de preguntas "FIN998".

Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas

Grupo: FIN998

1. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
2. Dar clic en la opción +Compensar
3. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
   • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
   • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
   • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
   • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
4. En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic en Grabar.
5. Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
   1. El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
6. Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
   1. El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
7. Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
   1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
   2. En los parámetros, indicar la pregunta ¿Factoraje? = Si , para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
   3. Capturar los datos del encabezado .
      1. Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
   4. Seleccionar por medio de la opción de "incluir Incluir otros títulos" el cliente correspondiente a la Factura de Venta.
   5. Seleccionar la Factura de Venta.
      1. Al confirmar el valor cobrado, ya que en el apartado de parámetros del recibo el campo Factoraje es Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección, a continuación confirmar  confirmar los movimientos marcados.
      2. Confirma la generación del nodo Pago, con la forma de pago SAT 17 - Compensación (ver apartado 7 - PDF impreso con forma de pago tipo 17 - Compensación), en el CFDI correspondiente al recibo de cobro.
   6. Capturar los datos del cobro.
      1. En la opción de agregar forma de pago indicar el valor correspondiente al recurso entregado por la financiera.
   7. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con complemento para la recepción de pagos.

   8. Validar que en el XML sean generados 2 nodos Pago.

      1. Nodo de pago que contendrá los datos del pago del título.
         • • ImpSaldoAnt: Saldo anterior del título, sin considerar el cobro ni la compensación de la factura de compra.
           • ImpPagado: Valor del cobro (recurso recibido).
           • ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el valor del cobro (ImpPagado).
      2. Nodo de pago que contendrá los datos de la compensación entre carteras con la forma de pago 17 - Compensación.

• 1. • • • FormaDePagoP = "17"
         • ImpSaldoAnt: Valor indicado en el atributo ImpSaldoInsoluto del nodo anterior.
         • ImpPagado: Valor de la compensación (factura de comisiones).
         • ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el importe de la compensación (ImpPagado).