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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

01. VISIÓN GENERAL

Se requiere crear una rutina que permita realizar la generación de los archivos de Medios Magnéticos Distritales o también conocidos como Exógena distrito Bogotá. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.

La nueva rutina debe permitir generar los archivos correspondientes a los 4 artículos, los cuales, para clientes que están ubicados en Bogotá Colombia están obligados a declarar:

• Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.
• Articulo 3 - Ventas de bienes.
• Articulo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.
• Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron.

Se crea la rutina FISR505 la cual contendrá las funciones necesarias para la generación de estos 4 archivos. La nueva rutina estará ubicada en el menú del módulo fiscal (SIGAFIS) en siguiente ruta: "Informes>>Especificos >> Med Mag Distritales”.

A continuación se muestra la estructura para cada archivo:

Layout  Articulo 3 - Ventas de bienes.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15032.
3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Artículo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.

1. En el módulo Compras(SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada(MATA101N):
   • Incluir facturas de entrada con productos clasificados como Servicios, Bienes o Mixtos(Bienes y servicios).
2. Para las devoluciones, en el módulo Compras(SIGACOM) desde Actualizaciones | Nota Cred/debito(MATA466N):
   • Incluir Notas de crédito proveedor con productos clasificados como Servicios, Bienes o Mixtos(Bienes y servicios).
3. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
4. Configurar el grupo de preguntas:
   1. ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
   2. ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   3. ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   4. ¿Proveedores?: Informar el rango de proveedores, la pregunta es usada para los archivos Articulo 2 y 4,si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados.
   5. ¿Clientes?: Informar el rango de clientes, la pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados.
   6. ¿Tienda?: Informar el rango de tiendas, para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente.
   7. ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   8. ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado(sin extensión .csv).
5. Confirmar la generación del archivo.
6. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:
   1. En el log de errores se muestran las siguientes columnas:
      • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
      • Proveedor: Código del proveedor
      • Tienda: Tienda del proveedor
      • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
   2. Image Added
   3. Image Added
7. En caso de no presentar ningún error durante el proceso, se mostrara el siguiente mensaje:
   • Image Added
8. Confirmar que todos los registros se muestren correctamente:
   • Image Added

Artículo 3 - Ventas de bienes

1. En el módulo Facturación(SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
   • Incluir facturas de salida con productos clasificados como Bienes.
2. Para las devoluciones, en el módulo Facturación(SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N):
   • Incluir Notas de crédito con productos clasificados como Bienes.
3. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) ingresar a la rutina Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
4. Configurar el grupo de preguntas:
   1. ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 3°"
   2. ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   3. ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   4. ¿Proveedores?: Informar el rango de proveedores, la pregunta es usada para los archivos Articulo 2 y 4,si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados.
   5. ¿Clientes?: Informar el rango de clientes, la pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados.
   6. ¿Tienda?: Informar el rango de tiendas, para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente.
   7. ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   8. ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado(sin extensión .csv).
5. Confirmar la generación del archivo.
6. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:
   1. En el log de errores se muestran las siguientes columnas:
      • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
      • Cliente: Código del cliente
      • Tienda: Tienda del cliente.
      • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
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7. En caso de no presentar errores en el proceso, se muestra el siguiente mensaje:
   • Image Added
8. Validar que los registros del archivo se muestre con la información correcta.
   • Image Added

Artículo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.

1. En el módulo Compras(SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada(MATA101N):
   • Incluir facturas de entrada con el impuesto de Retención ICA(RC0). 
2. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
3. Configurar el grupo de preguntas:
   1. ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 4°"
   2. ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   3. ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   4. ¿Proveedores?: Informar el rango de proveedores, la pregunta es usada para los archivos Articulo 2 y 4,si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados.
   5. ¿Clientes?: Informar el rango de clientes, la pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados.
   6. ¿Tienda?: Informar el rango de tiendas, para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente.
   7. ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   8. ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado(sin extensión .csv).
4. Confirmar la generación del archivo.
5. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:
   1. En el log de errores se muestran las siguientes columnas:
      • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
      • Proveedor: Código del proveedor
      • Tienda: Tienda del proveedor
      • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
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6. En caso de no presentar errores se mostrará el siguiente mensaje:
   • Image Added
7. Se valida que los registros del archivo se muestren correctamente:
   • Image Added

Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron

1. En el módulo Facturación(SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
   • Incluir facturas de salida con impuesto de Retención ICA(RF0). 
2. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
3. Configurar el grupo de preguntas:
   1. ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
   2. ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   3. ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   4. ¿Proveedores?: Informar el rango de proveedores, la pregunta es usada para los archivos Articulo 2 y 4,si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados.
   5. ¿Clientes?: Informar el rango de clientes, la pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados.
   6. ¿Tienda?: Informar el rango de tiendas, para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente.
   7. ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   8. ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado(sin extensión .csv).
4. Confirmar la generación del archivo.
5. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados:
   1. En el log de errores se muestran las siguientes columnas:
      • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
      • Proveedor: Código del proveedor
      • Tienda: Tienda del proveedor
      • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
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6. En caso de que no existan errores se mostrará el siguiente mensaje:
   • Image Added
7. Se valida que los registros se hayan generado correctamente:
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03. CONFIGURACIONES

Precondiciones generales

1. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Grupos de productos, configurar Grupo de productos, uno con campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "1 - Servicios", otro grupo con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "2 - Bienes" y otro grupo con campo  Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "3 - Mixtos"
2. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar Productos,  con un grupo de productos campo Grupo(B1_GRUPO) clasificado como  servicio (BM_GDSSRV igual a "1 - Servicios"), otros con grupo de productos clasificados como bienes(BM_GDSSRV igual a "2 - Bienes") y otros productos con grupo de productos clasificado como Mixto(BM_GDSSRV igual a "3 - Mixtos").
   1. Nota: Es importante realizar la clasificación de los productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando un grupo de productos correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.
3. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores, configurar Proveedores con los siguientes campos: Tipo Doc.(A2_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A2_PESSOA), si el proveedor es persona física informar RG/Ced.Extr.(A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT(A2_CGC), Dirección (A2_END), Teléfono (A2_TEL), E-Mail (A2_EMAIL), Cod. Municip (A2_COD_MUN) y Departamento(A2_EST) con su valor correspondiente.
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos: Tipo Doc.(A1_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el proveedor es persona física informar RG/Ced.Extr.(A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT(A1_CGC), Dirección (A1_END), Teléfono (A1_TEL), E-Mail (A1_EMAIL), Cd.Municipio (A1_COD_MUN) y Dep.Cliente (A1_EST) con su valor correspondiente.
5. Contar con la configuración correspondiente para el calculo del impuesto Retención ICA.
   • Para más información consulte los siguientes enlaces:
     • Retención ICA.
     • Archivo de TES - Retención del ICA

04. DICCIONARIO DE DATOS

Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas
Grupo: FISR505

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: SA2AZ0

Las siguientes consulta ya están incluidas en el diccionario estándar, es importante validar que existan dentro del sistema:

Consulta: SA1AZ0

Configurar los siguientes campos en la tabla SBM - Grupo de productos:

Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Crear la tabla genérica TJ - Relación Tipos de Documento vs Distritales 

06. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - Proveedores.
• SB1 - Productos.
• SBM - Grupo de productos
• SFP - Control de Formularios.
• SFF - Configuración Adicional de impuestos.
• SF2 - Documentos de salida.
• SD2 - Ítems de documentos de salida.
• SYA - Países.
• SF4 - Tipos de Entrada/salida
• SF3 - Libros Fiscales.
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

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