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Se requiere crear una rutina que permita realizar la generación de los archivos de Medios Magnéticos Distritales o también conocidos como Exógena distrito Bogotá. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.

La rutina de Medios Magnéticos Distritales (FISR505) debe permitir generar los archivos correspondientes a los 4 artículos, los cuales, para clientes que están ubicados en Bogotá Colombia están obligados a declarar:

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1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15032.
3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONALDICCIONARIO DE DATOS.
4. Contar con las configuraciones mencionadas en la sección 03.CONFIGURACIONES.

Proceso para generación de archivo Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.

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1. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada (MATA101N):
   • Incluir Facturas de Entrada (NF) con calculo cálculo de impuesto de Retención de ICA (RC0). 
2. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde el menú Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
3. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 4°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
4. Confirmar la generación del archivo.
5. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Proveedor: Código del proveedor
     • Tienda: Tienda del proveedor
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
       
6. En caso de no presentar errores se mostrará el siguiente mensaje:
   
7. Validar que los registros del archivo se muestren correctamente:
   

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1. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde desde el menú Actualizaciones | Archivos | Grupos de productos, configurar onfigurar los siguientes Grupo de productos, uno con :
   • Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV)
   igual a
   • con la opción "1 - Servicios"
   , otro grupo con
   • .
   • Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV)
   igual a
   • con la opción "2 - Bienes"
   y otro grupo con campo 
   • .
   • Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV)
   igual a
   • con la opción "3 - Mixtos".
2. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar Productos,  con un grupo de productos campo Gruporealizar la configuración de uno o variosProductos con las siguientes características:
   • Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO)
   clasificado como  servicio
   • utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "1 - Servicios"
   ), otros con grupo de productos clasificados como bienes
   • .
   • Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "2 - Bienes"
   ) y otros productos con grupo de productos clasificado como Mixto
   • .

   • Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "3 - Mixtos"

   )Nota: 

   • .

   • Informações
     title Información

   • Es importante realizar la clasificación de los

   productos

   • Productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando un

   grupo

   • Grupo de

   productos

   • Producto correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.

3. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores, configurar Proveedores  con los siguientes campos: 
   • Tipo Doc.(A2_TIPDOC),
    
   • Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es
   persona física
   • Persona Física informar
    
   • RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo
    
   • NIT (A2_CGC)
   , 
   • Dirección
    
   • (A2_END)
   , 
   • Teléfono
    
   • (A2_TEL)
   , 
   • E-Mail
    
   • (A2_EMAIL)
   , 
   • Cod. Municip
    
   • (A2_COD_MUN)
   y 
   • Departamento (A2_EST)
   con su valor correspondiente.
   •  
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes  con los siguientes campos: 
   • Tipo Doc.(A1_TIPDOC),
    
   • Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el
   proveedor
   • Cliente es persona física
   informar 
   • informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el
   campo 
   • campo NIT (A1_CGC)
   , Dirección 
   • Dirección (A1_END)
   , Teléfono 
   • Teléfono (A1_TEL)
   , 
   • E-Mail
    
   • (A1_EMAIL)
   , 
   • Cd.Municipio
    
   • (A1_COD_MUN)
   y 
   • Dep.Cliente
    
   • (A1_EST)
   con su valor correspondiente.
5. Contar con la configuración correspondiente para el calculo cálculo del impuesto Retención ICA.
   • Para más información consulte los siguientes enlaces:
     • Retención ICA.
     • Archivo de TES - Retención del ICA

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Configuración de Menú

06. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - Proveedores.
• SB1 - Productos.
• SBM - Grupo de productos
• SFP - Control de Formularios.
• SFF - Configuración Adicional de impuestos.
• SF2 - Documentos de salida.
• SD2 - Ítems de documentos de salida.
• SYA - Países.
• SF4 - Tipos de Entrada/salida
• SF3 - Libros Fiscales.
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

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