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Relação Compromissos em Aberto até a Data Base - CAP9966
Visão Geral do Programa
Emitir a relação de Apropriações de Despesas e Autorizações de Pagamento em aberto que estejam relacionadas à “Conta Contábil” e a “Data Base” informadas.
Este programa é baseado no CAP1000 (Relação de Compromissos em Aberto até a Data Base) também tem como finalidade emitir um relatório de compromissos em aberto até a data base, porém agora filtrando e ordenando também pela conta contábil.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedores | Código do fornecedor que será selecionado. Deverá estar previamente cadastrado no SUP0110(Manutenção Industrial - Cadastros - Gerais - Fornecedores). |
Tipos despesa | Tipo de despesa que será selecionada. Deverá estar previamente cadastrado no CAP0070(Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas). |
Empresas | Indica o critério de seleção dos dados quanto a empresa. C - Seleciona os dados apenas pertencentes a empresa corrente; T - Seleciona dados de todas as empresas do grupo. |
Código da empresa | Código da empresa a ser selecionada. Deverá estar previamente cadastrado no LOG0200(Cadastros & Tabelas - Tabelas - Dados da Empresa). |
Data base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. Serão selecionados os documentos com data de recebimento da nota fiscal inferior ou igual a data base. Autorizações de pagamentos pagas após a data base serão consideradas como não pagas, uma vez que o objetivo do relatório é apresentar a situação financeira na data base. Apropriações de despesa totalmente liquidadas na data base serão desconsideradas, sendo que o objetivo do relatório é apresentar os compromissos em aberto. |
Tipo despesa | Tipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada. Deverá estar previamente cadastrado no CAP0070(Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas) |
Data conversão | Informar qual data será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda diferente da moeda padrão. 1 - Data de emissão do relatório; 2 - Data base informada na tela. |
Contabilização | Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa. 1 - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas no cadastramento. 2 - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas na baixa. 3 - Não considera o tipo de contabilização das apropriações de despesa como parâmetro para seleção dos dados. |
Ordenação | Indica a forma de ordenação dos dados no relatório. D - Ordena pela data de vencimento das autorizações de pagamento; R - Ordena pela razão social do fornecedor. |
Seleção | Indica o critério de seleção dos dados quanto a situação de pagamento. A - Seleciona apenas títulos em aberto; V - Seleciona apenas títulos vencidos. |
Conta contábil | Número da conta contábil referente a AD/AP selecionada. |