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Índice
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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01. VISÃO GERAL
Esta rotina efetua a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar.
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Uma vez configurado o sistema para liberação de pagamentos, todos os títulos gerados pelo sistema devem passar por esta avaliação para liberação do pagamento, independentemente por onde foi gerado. Por exemplo, um título gerado através da rotina de fatura, com títulos já liberados, nascerá também bloqueado para avaliação. |
02. CONFIGURAÇÃO
Para utilizar esta rotina, Para isto é necessário configurar os parâmetros abaixo:
Deve ser preenchido com o conteúdo T. Com o parâmetro ativado, somente é permitida a baixa de títulos após a execução desta rotina.
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Indique o valor mínimo para liberação. Os títulos com valor abaixo do informado estarão liberados automaticamente.
Indique Determina qual Data do Titulo a Pagar será considerada para verificação de possível bloqueio caso a data do sistema seja MenorFinanceiro será utilizada para validação na Liberação de Títulos a Pagar, 1 = Data Contábil (Digitação), 2 = Data de Emissão.
Indica o código do aprovador para títulos da moeda específica.
Exemplo:
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MV_FINAP02, será inserido código de aprovador para títulos de moeda 02.
03. OPERAÇÕES
A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:
| Dica |
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Uma vez configurado o sistema para liberação de pagamentos, todos os títulos gerados pelo sistema devem passar por esta avaliação para liberação do pagamento, independentemente por onde foi gerado. Por exemplo, um título gerado através da rotina de fatura, com títulos já liberados, nascerá também bloqueado para avaliação. |
Manual
A liberação manual é feita título a título, onde o sistema apresenta seus dados na tela.
Para efetuar a liberação de pagamentos manual:
- Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Manual, posicionando-se sobre o título a ser liberado.
- Confira os dados e Confirme.
- Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde
, indicando que foi liberado para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título. - O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
Automática
A liberação automática permite que vários títulos sejam selecionados através de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipo de títulos.
Para efetuar liberação de pagamento automática:
- Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Automática.
- Configure os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e Confirme.
- O sistema apresenta uma janela com os títulos que pertençam aos dados informados nos parâmetros.
- Selecione os títulos desejados com um duplo clique do mouse, até aparecer o sinal .
- Confira os dados e Confirme.
- Verifique que os títulos serão apresentados, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde , indicando que foram liberados para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título.
O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
Aviso title Atenção A opção Automática somente estará disponível para o processo de liberação simples (MV_FINCTAL = 1)
Informações title Observação
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- Para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores pode-se executar a consulta padrão do Cadastro de Fornecedores, através da tecla [F3] nas perguntas De Fornecedor? e Até Fornecedor? para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores.
- Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na rotina.
- Para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores pode-se executar a consulta padrão do Cadastro de Fornecedores, através da tecla [F3] nas perguntas De Fornecedor? e Até Fornecedor? para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores.
Cancelar
O cancelamento da liberação de pagamento tratará o titulo para a situação Em Aprovação 
Para efetuar o cancelamento de uma liberação de pagamento:
- Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, posicionando-se sobre o título, selecione a opção Outras Ações > Cancelar.
- Confira os dados e Confirme.
- Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor azul , indicando que a situação do título voltou para o status Em Aprovação.
Situações
Esta opção permite mudar a situação de um título a pagar para suspenso ou cancelado, desde que o título não tenha sofrido qualquer tipo de movimentação financeira.
Desta forma, é possível determinar uma das seguintes situação para o título:
- Em aprovação: o título nesta situação estará apto à liberação para baixa. Quando este é liberado, o responsável pela aprovação é registrado, assim como a data da liberação. Esta situação é a padrão, quando o Sistema está configurado para trabalhar com o processo de Liberação para Baixa.
- Suspenso: o título nesta situação ficará indisponível para baixa, ou seja, o Sistema não permitirá sua baixa por nenhum motivo. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor violeta nas rotinas de Contas a Pagar.
- Cancelado: o título a pagar nesta situação ficará indisponível para pagamento normal. O Sistema somente permitirá sua baixa se o motivo de baixa apresentado não possuir movimentação financeira e o título a pagar tenha sido liberado para baixa antes de ser cancelado. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor laranja nas rotinas de Contas a Pagar.
Os dados dos usuários responsáveis pelas mudanças de situação e as datas em que ocorreram as mudanças serão armazenadas no registro do título a pagar na tabela SE2 – Contas a Pagar.
Na Baixa a Pagar Manual e na baixa por lote somente são permitidas baixa de títulos cancelados, caso o motivo de baixa seja sem movimentação financeira.
A Baixa a Pagar Automática não permite a seleção de títulos cancelados para baixa, caso o motivo possua movimentação financeira.
Para alterar a situação de um título a pagar:
- Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, posicionando-se sobre o título, selecione a opção Outras Ações > Situações.
- Informe a nova situação para o título e Confirme.
A legenda do título é alterada e a nova situação passará a ser considerada nos processos de Contas a Pagar.
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Caso o controle de alçada esteja ativado (MV_FINCTAL = 2), não será possível alterar a situação do título. |
04. LIBERAÇÃO COM CONTROLE DE ALÇADA
A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível.
O aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido na rotina Contas a Pagar, por meio do campo Cód. Aprov..
Regras para liberação de títulos com controle de alçada:
- O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos.
- Os títulos podem ser liberados por um aprovador superior, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos e o saldo disponível.
- Os títulos podem ser liberados por dois ou mais aprovadores superiores, conforme regra estabelecida na rotina Aprovador x Superior.
- Pode ser efetuada a transferência do aprovador original do título para o aprovador superior.
- Quando o aprovador original estiver ausente, pode ser efetuada a transferência de lote de títulos para o aprovador superior.
- Os títulos já liberados podem ser estornados, revertendo os saldos do aprovador.
Pré requisitos
Antes de liberar os títulos, é necessário:
- Configurar os parâmetros: MV_CTLIPAG, MV_FINCTAL e MV_FINALAP;
- Cadastrar Gestor Financeiro para aprovação;
- Definir o relacionamento entre Aprovador x Superior;
A rotina de liberação de títulos possui 2 métodos de liberação de títulos, conforme conteúdo do parâmetro MV_FINCTAL.
Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado como 1 – Liberação simples – serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.
Se configurado como 2 - Alçada - é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. O comportamento da Liberação de Títulos a Pagar, neste caso, será diferente, pois o Sistema irá submeter os títulos à avaliação de alçadas para aprovação dos analistas, gestores com base no saldo disponível respeitando o conceito de Fundo Fixo. |
Procedimentos
Para liberar títulos com controle de alçada:
- Em Liberação p/ Baixa, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadas.
2. Selecione a opção desejada e confirme.
Para verificar o saldo do Aprovador, em Liberação p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo. |
Ações Relacionadas
- Aprova Título
Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Aprovador.
- Superior
Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Superior ao aprovador original.
- Transfere Sup.
Transfere um movimento para o Gestor superior ao Aprovador original.
- Ausência Temp.
Transfere vários títulos para o Gestor superior ao Aprovador original, em caso de ausência
05. PARÂMETROS
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06. TABELAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
07. PONTOS DE ENTRADA
08. MAIS INFORMAÇÕES
Visão Geral
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