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01. VISÃO GERAL

Esta rotina efetua a liberação dos títulos para a baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar.

02.

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PRÉ-REQUISITO

Para utilizar esta rotina, é necessário configurar os parâmetros abaixo:

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MV_FINAP02, será inserido código de aprovador para títulos de moeda 02.

03. OPERAÇÕES

A liberação de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:

Manual

A liberação manual é feita título a título, onde o sistema apresenta seus dados na tela.

Para efetuar a liberação de pagamentos manual:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Manual, posicionando-se sobre o título a ser liberado.
2. Confira os dados e Confirme.
3. Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde , indicando que foi liberado para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título.
4. O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
   
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Automática

A liberação automática permite que vários títulos sejam selecionados através de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipo de títulos.

Para efetuar liberação de pagamento automática:

1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, selecione a opção Automática.
2. Configure os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e Confirme.
4. O sistema apresenta uma janela com os títulos que pertençam aos dados informados nos parâmetros.
5. Selecione os títulos desejados com um duplo clique do mouse, até aparecer o sinal .
6. Confira os dados e Confirme.
7. Verifique que os títulos serão apresentados, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor verde Image Modified, indicando que foram liberados para pagamento. A partir deste momento pode ser executada a baixa do título.

8. O sistema grava a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina no campo Data da Liberação (E2_DATALIB) e Usuário (E2_USUALIB).
   
   Image Added
   

   Aviso
   title Atenção
   A opção Automática somente estará disponível para o processo de liberação simples (MV_FINCTAL = 1)

   Informações
   title Observação
   Para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores pode-se executar a consulta padrão do Cadastro de Fornecedores, através da tecla [F3] nas perguntas De Fornecedor? e Até Fornecedor? para facilitar a consulta e inserção do código inicial e final de fornecedores. Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na rotina.

Cancelar

O cancelamento da liberação de pagamento tratará o titulo para a situação Em Aprovação  

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1. Na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, posicionando-se sobre o título, selecione a opção Outras Ações > Cancelar.
2. Confira os dados e Confirme.
3. Verifique que o título é apresentado, na janela de manutenção da rotina, com uma esfera indicativa na cor azul , indicando que a situação do título voltou para o status Em Aprovação.
   Image Added
   

Situações

Esta opção permite mudar a situação de um título a pagar para suspenso ou cancelado, desde que o título não tenha sofrido qualquer tipo de movimentação financeira.

Desta forma, é possível determinar uma das seguintes situação para o título:

• Em aprovação: o título nesta situação estará apto à liberação para baixa. Quando este é liberado, o responsável pela aprovação é registrado, assim como a data da liberação. Esta situação é a padrão, quando o Sistema está configurado para trabalhar com o processo de Liberação para Baixa.
  
• Suspenso: o título nesta situação ficará indisponível para baixa, ou seja, o Sistema não permitirá sua baixa por nenhum motivo. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor violeta nas rotinas de  Contas a Pagar.
  
• Cancelado: o título a pagar nesta situação ficará indisponível para pagamento normal. O Sistema somente permitirá sua baixa se o motivo de baixa apresentado não possuir movimentação financeira e o título a pagar tenha sido liberado para baixa antes de ser cancelado. Os títulos nessa situação apresentarão legenda na cor laranja nas rotinas de Contas a Pagar.

Os dados dos usuários responsáveis pelas mudanças de situação e as datas em que ocorreram as mudanças serão armazenadas no registro do título a pagar na tabela SE2 – Contas a Pagar.

Na Baixa a Pagar Manual e na baixa por lote somente são permitidas baixa de títulos cancelados, caso o motivo de baixa seja sem movimentação financeira.

A Baixa a Pagar Automática não permite a seleção de títulos cancelados para baixa, caso o motivo possua movimentação financeira.

Para alterar a situação de um título a pagar:

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A legenda do título é alterada e a nova situação passará a ser considerada nos processos de Contas a Pagar.

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04. LIBERAÇÃO COM CONTROLE DE ALÇADA

A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível.

O aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido

na rotina Contas a Pagar, por meio do campo 

pelo campo Cód. Aprov (..

Regras para liberação de títulos com controle de alçada:

• O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos.
  
• Os títulos podem ser liberados por um aprovador superior, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos e o saldo disponível.
  
• Os títulos podem ser liberados por dois ou mais aprovadores superiores, conforme regra estabelecida na rotina Aprovador x Superior.
• Pode ser efetuada a transferência do aprovador original do título para o aprovador superior.
  
• Quando o aprovador original estiver ausente, pode ser efetuada a transferência de lote de títulos para o aprovador superior.
  
• Os títulos já liberados podem ser estornados, revertendo os saldos do aprovador.

Pré-requisitos

Antes de liberar os títulos, é necessário:

• Configurar os parâmetros: MV_CTLIPAG

, 

• e MV_FINCTAL

 e MV_FINALAP;

• .
  
• Cadastrar Gestor Financeiro

 para aprovação;

• (FINA003) para aprovação.
• Definir o relacionamento entre Aprovador x Superior

;Image RemovedObservação:

• (FINA006).

Procedimentos

Para liberar títulos com controle de alçada:

1. Em Liberação p/ Baixa, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadas.

2. Selecione

1. Selecione a opção desejada e confirme.
   
   

Informações

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title Observação

:

Para verificar o saldo do Aprovador, em Liberação p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo.

Ações Relacionadas

• Aprova Título

Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Aprovador.

• Superior

Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Superior ao aprovador original.

• Transfere Sup.

Transfere um movimento para o Gestor superior ao Aprovador original.

• Ausência Temp.

Transfere vários títulos para o Gestor superior ao Aprovador original, em caso de ausência

05. PARÂMETROS

06. TABELAS

• SE2 - Cadastro do contas a pagar 

07. PONTOS DE ENTRADA

08. MAIS INFORMAÇÕES