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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Primeiros passos
- Etapas do Setup
- Tabelas
- Campos
- Filtros Origem e Destino
- Amarração
- Totais
- Outras ações
- Alterar
- Copiar
- Excluir
- Tipos de configuração
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O setup de configurações do conciliador é onde será possível incluir, alterar, copiar ou excluir uma configuração de conciliação. Caso haja a necessidade de incluir uma nova configuração de conciliação com outras tabelas, alterar os campos utilizados ou incluir um novo filtro, é por meio do setup que será feito.
As configurações padrões que são disponibilizadas junto com o conciliador não poderão ser alteradas, mas podem ser copiadas para servirem de base para novas configurações personalizadas.
02. PRIMEIROS PASSOS
Acessando o Setup por meio do menu lateral, esta será a tela inicial. Nela estarão contidas todas as configurações de conciliação contidas na tabela QLB, para incluir uma nova configuração basta clicar em 'Incluir Nova Configuração'.
03. ETAPAS DO SETUP
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01. TABELAS
Nesta etapa será definido o nome da configuração e as tabelas a serem conciliadas. Ao informar o alias da tabela e clicar em pesquisar, o sistema ira validar o alias informado, ao validar com sucesso o nome da tabela será preenchido automaticamente.
Se a tabela informada ainda não possui o campo identificador único (MSUIDT), será exibido um aviso lembrando de que o campo deverá ser criado por meio do WIZARDUUID.
Caso seja necessário trocar a tabela informada, é só clicar no botão 'Limpar Dados', os campos serão apagados e liberados para alteração novamente.
Está ação ira apagar todo o formulário do setup, inclusive os passos seguintes.
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02. CAMPOS
Nesta etapa serão selecionados os campos que irão compor as tabelas de origem e destino no momento da conciliação. Ao lado da lista de campos disponíveis há uma tabela com os campos selecionados na ordem que irão ser exibidos nas tabelas, para retirar algum, basta desmarcar o campo.
Os campos que irão compor os filtros, regras de match e totais deverão ser selecionados obrigatoriamente nesta etapa.
Há uma validação que impede a navegação para o próximo passo caso nenhum campo de valor com casas decimais seja selecionado em alguma das tabelas, estes campos são necessários para a composição dos totais na ultima etapa do setup.
Card documentos Informacao A quantidade de campos selecionados pode impactar a performance de conciliação, isso ocorre porque quanto maior o numero colunas existentes nas tabelas de origem e destino, mais dados deverão ser carregados em tela ao realizar uma conciliação. Portanto selecione com critério quais campos serão necessários nas tabelas. Sugerimos no máximo 17 campos em cada tabela. Titulo IMPORTANTE!
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03. FILTROS
Nas etapas 'Filtros Origem' e 'Filtros Destino' serão definidos os filtros que serão utilizados nas tabelas de origem e destino respectivamente.
Para incluir um filtro é simples, selecione um campo, sua condição de busca e clique em 'Incluir'.
Para retirar algum filtro, clique no botão Excluir na linha que deseja retirar
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04. AMARRAÇÃO
Esta é uma etapa muito importante da conciliação, é aqui que serão definidas as regras de match para realizar a conciliação de forma automática.
Em alguns casos o sistema incluirá automaticamente uma regra descrita como 'Ordem Padrão Sistema'. Os casos que isso ocorrerá são:
- Caso as tabelas selecionadas possuam relacionamento cadastrado na tabela SX9, será adicionada uma regra de acordo com o relacionamento entre elas.
- Caso uma das tabelas envolvidas seja a tabela de lançamentos contábeis (CT2), será adicionada uma regra utilizando a tabela de rastreamento contábil (CV3).
- Caso as tabelas selecionadas possuam relacionamento cadastrado na tabela SX9, será adicionada uma regra de acordo com o relacionamento entre elas.
Estas regras padrões incluídas automaticamente não podem ser excluídas, mas é possível adicionar mais regras além das regras padrões. Caso haja mais de uma regra incluída, o sistema ira realizar a busca de acordo com a ordem das regras, caso não encontre match na primeira regra, será realizada a busca de acordo com a segunda regra e assim sucessivamente.
Para incluir uma regra basta
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05. TOTAIS
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04. TELA XXXXX
05. TABELAS UTILIZADAS
- QLB