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exclude IMPORTANTE!

01. VISÃO GERAL

O setup de configurações do conciliador é onde será possível incluir, alterar, copiar ou excluir uma configuração de conciliação. Caso haja a necessidade de incluir uma nova configuração de conciliação com outras tabelas, alterar os campos utilizados ou incluir um novo filtro, é por meio do setup que será feito.

As configurações padrões que são disponibilizadas junto com o conciliador não poderão ser alteradas, mas podem ser copiadas para servirem de base para novas configurações personalizadas.

02. TIPOS DE CONFIGURAÇÕES

Há dois tipos de configurações, tipo padrão e personalizada. Para facilitar a identificação, há uma coluna de tipo com as legendas de cada configuração.

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As configurações personalizadas, são todas as configurações incluídas por meio do setup, o código destas partem de 1000 e são auto incrementadas a cada nova inclusão com base no ultimo código. Diferente das configurações padrões, estas permitem alterações.

03. PRIMEIROS PASSOS

Acessando o Setup por meio do menu lateral, esta será a tela inicial. Nela estarão contidas todas as configurações de conciliação contidas na tabela QLB, para incluir uma nova configuração basta clicar em 'Incluir Nova Configuração'.

04. ETAPAS DO SETUP

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01. TABELAS

Nesta etapa será definido o nome da configuração e as tabelas a serem conciliadas. Ao informar o alias da tabela e clicar em pesquisar, o sistema ira validar o alias informado, ao validar com sucesso o nome da tabela será preenchido automaticamente.



Se a tabela informada ainda não possui o campo identificador único (MSUIDT), será exibido um aviso lembrando de que o campo deverá ser criado por meio do WIZARDUUID.



Caso seja necessário trocar a tabela informada, é só clicar no botão 'Limpar Dados', os campos serão apagados e liberados para alteração novamente.
Está ação ira apagar todo o formulário do setup, inclusive os passos seguintes.

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02. CAMPOS

Nesta etapa serão selecionados os campos que irão compor as tabelas de origem e destino no momento da conciliação. Ao lado da lista de campos disponíveis há uma tabela com os campos selecionados na ordem que irão ser exibidos nas tabelas, para retirar algum, basta desmarcar o campo.
Os campos que irão compor os filtros, regras de match e totais deverão ser selecionados obrigatoriamente nesta etapa.

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03. FILTROS

Nas etapas 'Filtros Origem' e 'Filtros Destino' serão definidos os filtros que serão utilizados nas tabelas de origem e destino respectivamente.

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Para retirar algum filtro, clique no botão Excluir na linha que deseja retirar

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04. AMARRAÇÃO

Esta é uma etapa muito importante da conciliação, é aqui que serão definidas as regras de match para realizar a conciliação de forma automática.

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Os campos que serão comparados entre as tabelas deverão ser do mesmo tipo e tamanho.

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05. TOTAIS

Esta é a ultima etapa do setup, aqui serão definidos como serão conferidos os totais das tabelas de origem e destino.

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Após a inclusão do primeiro campo, ao selecionar mais um campo, serão habilitados os botões de operadores, mais e menos, caso seja necessário campo de total composto por 2 ou mais campos.

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06. CONFIRMANDO CONFIGURAÇÃO

Após a definição dos totais, só resta confirmar a configuração para concluir a inclusão da nova configuração, Ao ser redirecionado ao menu inicial de Setup, já é possível ver a sua configuração com a legenda 'Personalizada'.

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05. OUTRAS AÇÕES

01. VISUALIZAR

Para ver com detalhes uma configuração, é só clicar no ícone de três pontos ao final da tabela e selecionar a opção 'Visualizar'.

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Todos os campos estarão bloqueados para edição.

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02. ALTERAR

Para fazer uma alteração, é só clicar no ícone de três pontos ao final da tabela e selecionar a opção 'Alterar'.

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03. COPIAR

Para fazer uma alteração, é só clicar no ícone de três pontos ao final da tabela e selecionar a opção 'Copiar'. Diferente da ação de 'Alteração', é possível fazer uma copia de uma configuração padrão.

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04. EXCLUIR

Para excluir, é só clicar no ícone de três pontos ao final da tabela e selecionar a opção 'Excluir'.

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06. TABELAS UTILIZADAS

• QLB - Configurações de conciliação
  
  

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