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- Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo fornecedor/loja;

- Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo fornecedor, não importando qual a loja do titulo a compensar;

- Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando não importando qual o fornecedor deste título.;

Aviso

title	Importante

A data da compensação deverá ser maior que a data de emissão dos títulos envolvidos, por exemplo:

PA com emissão no dia 29/03
NF com emissão no dia 02/04

A compensação destes títulos só poderá ser efetuada após o dia 02/04 tendo em vista que no dia 29/03 a NF ainda não existia, sendo assim o conceito de baixas será corretamente aplicado nas operações de compensação. (E2_BAIXA maior que E2_EMISSAO)

Não é possível, pelo Financeiro, realizar a compensação de Pagamentos Antecipados amarrados a Pedidos de compra.

Para compensação entre adiantamentos e títulos de diferentes filiais, deve ser utilizado o botão Filiais para definir quais filiais serão consideradas para a seleção dos títulos a compensar.
Caso não seja utilizado o botão Filiais, apenas títulos da filial corrente serão considerados para a compensação.

Informações

title	Observação

Caso a base financeira seja totalmente compartilhada e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo , todos os adiantamentos de todas as filiais.

Informações

title	Filial do processo de compensação

Quando o processo de compensação for feito com títulos de filiais diferentes, a rotina irá considerar a filial do título de origem (de partida) da compensação para gravar as movimentações (tabela SE5) e contabilização (tabela CT2).

Obs: Comportamento vigente na rotina FINA340 com data igual ou superior a 27/06/2022 , para deixar a rotina com o mesmo comportamento da rotina FINA330 (Compensação a Receber). Até então a rotina FINA340 exibia uma tela para a selecionar a filial do processo).

Excluir

Operação que permite realizar a exclusão do movimento gerado pela compensação

...

Deck of Cards

id	Parâmetros
effectType	fade

Card

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

Pergunta	Descrição
Considera loja ?	Este campo indica se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os títulos "PA" de todas as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim", somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas.
Considera Fornecedor ?	Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores
Do fornecedor ?	Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação
Ate o Fornecedor ?	Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação
Cons. filiais abaixo ?	Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada. Esta pergunta não tem mais efeito no processo de compensação. Utilize o botão Filiais para a seleção das filiais a serem consideradas para a seleção dos títulos que comporão a compensação.
Da filial ?	Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação. Esta pergunta não tem mais efeito no processo de compensação. Utilize o botão Filiais para a seleção das filiais a serem consideradas para a seleção dos títulos que comporão a compensação.
Ate a filial ?	Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação. Esta pergunta não tem mais efeito no processo de compensação. Utilize o botão Filiais para a seleção das filiais a serem consideradas para a seleção dos títulos que comporão a compensação.
Aglutina Lancto ?	Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento
Mostra lançamentos ?	Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario
Compensa títulos ?	Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do tipo NF,PA,NDF, ou "Imposto" para que sejam considerados os títulos de impostos gerados TX e TXA
Contabiliza online ?	Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario.
Compensa transferidos ?	Informe se "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô), ou "Não" caso contrario
Compensa saldo do imposto ?	Define se no momento da compensação entre impostos, não sera zerado o saldo do TX, deixando em aberto para envio a DARF e pagamento do imposto, a funcionalidade desse pergunte só sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Impostos"
Considera bx dos imp. do PA ?	Define se no momento da compensação entre títulos normais NF x PA, se os impostos do tipo TXA do PA possuírem baixa, esses valores serão usados para liquidar o saldo do TX da NF, a funcionalidade desse pergunte so sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Normais"

Card

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

Parâmetro	Descrição	Default
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retencão dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão	1
MV_PABRUTO	Define se na geração do PA com impostos 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema).	2
MV_LIBCHEQ	Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa.	S
MV_PAPRIME	Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default)	2
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla	.F.
MV_VLMINPG	Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.	0
MV_IMPADT	Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar
MV_SOLNCP	Define se deve ser usada a rotina de solicitação de Nota de credito	.F.
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.	MUNIC
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.	2
MV_COMSEIC	Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv.	.F.
MV_ESS0012	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.	.F.
MV_ESS0013	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.	.F.
MV_ESS0022	Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS	.F.
MV_JURXFIN	Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado.
MV_PCOINTE	Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).	2
MV_BXDTFIN	Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permite)	2
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS	PIS
MV_COFINS	Natureza para títulos referentes ao COFINS	COFINS
MV_CSLL	Natureza para títulos referentes ao CSLL	CSLL
MV_IRF	Natureza para títulos referentes ao IRF	IRF
MV_ISS	Natureza para títulos referentes ao ISS	ISS
MV_BP10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)	1
MV_COMPCP	Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.	.F.
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal	1
MV_CPIMPAT	Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual	2
MV_AG10925	Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulo.	2
MV_FINVDOC	Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)	2
MV_CMTXCON	Indica que será gerado correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP T = Gera CM / F = Não gera CM	.F.
MV_CALCCM	Indica se o calculo de correção monetária sera ou não efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - não calcula.	S
MV_TXPRCON	Define se a taxa informada na compensacao sera utilizada em todo o processo. T = Tx no Processo, F = Tx Individual	.F.

Opções para configuração dos parâmetros MV_PABRUTO, MV_BP10925, MV_PAPRIME

Quando o parâmetro MV_PABRUTO, estiver igual 2 (Líquido), ao gerar títulos do tipo PA (pagamento antecipado), é mantida a geração com o valor líquido, em que são descontados os valores de impostos que podem ser retidos na inclusão.

Ao realizar a compensação de um título, por exemplo, do tipo NF com uma PA, sendo que ambas retêm impostos na baixa, é aconselhável os parâmetros abaixo sejam configurados da seguinte maneira, para que haja coerência de valores:

MV_COMPCP = .T. - Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
MV_BP10925 = 2 - Considera valor Líquido na baixa Parcial descontados os impostos.
MV_PAPRIME = 1 - Considera provisionamento de impostos para PA Líquido.

Quando o parâmetro MV_PABRUTO estiver igual a 1 (Bruto) ao gerar títulos do tipo PA, o mesmo é gerado com o valor bruto, não descontando os valores de impostos que podem ser retidos na inclusão. Então a compensação de uma NF com um PA deve ser pelo valor bruto , configurando os parâmetros conforme abaixo:

MV_PABRUTO = 1 - Bruto e MV_BX10925 = 1 Imposto na baixa ou MV_BX10925=2 Imposto na emissão
MV_BP10925 = 1 - Considera valor Bruto na baixa Parcial sem descontar os impostos.
MV_PAPRIME = 2 - Não considera provisionamento de impostos para PA Líquido.

Aviso

title	Importante

Se o sistema não estiver configurado com uma dessas duas opções, pode acontecer de, ao efetuar o estorno, o título tipo PA ficar com o status parcialmente compensado.

Informações

title	Observações

O parâmetro MV_COMPCP não influencia caso o parâmetro MV_PABRUTO esteja com o valor em 1. Independente dos títulos terem impostos, ou não, é necessário a parametrização.

Informações

title	Naturezas

A compensação entre NF x PA, partindo tanto da NF como do PA, não é permitida caso o parâmetro MV_PABRUTO esteja com o valor 2 (Líquido) e as naturezas estiverem diferentes.

Entretanto,

nós

recomendamos utilizar a mesma natureza financeira para os títulos de NF e de PA para garantir que não ocorra divergência nos valores dos impostos gerados.

05. CONTABILIDADE

A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:

...

Totvs custom tabs box

tabs	Online,Off-line,Exemplo
ids	online,offline,exemplo

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	online

A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Contas a pagar) para contabilização online da Compensação a pagar (FINA340):

VALOR - Armazena o valor compensado
VALOR2 - Valor de Acréscimo
VALOR3 - Valor de Decréscimo
VALOR4 - Variação da correção monetária
VLRINSTR - Armazena o valor compensado
nSldReal - Armazena o valor compensado na moeda correspondente do título
ABATIMENTO - Valores de abatimentos
REGVALOR - Recno do registro atual
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento

Essas variáveis são alimentadas com os dados do registro posicionado de onde partiu a compensação. Enquanto que para os registros selecionados para compensar, é feita a contabilização pela SE5.

Na contabilização on-line, não é possível alterar a filial de contabilização, sendo contabilizado na filial posicionadado processo de compensação (filial do título de partida da compensação).

Exemplo:

Selecionar a NF1 e clicado em Compensar.

Na tela de seleção dos títulos a compensar, selecionar a PA1 e PA2.

Ao contabilizar on-line, as informações da NF1 estarão nas variáveis de contabilização. Já as informações da compensação de cada PA, terão seus respectivos registros da SE5 posicionados.

Variáveis Estorno:

VALOR - Armazena o valor compensado
VLRINSTR - Armazena o valor compensado

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	offline

Ao forçarmos o posicionamento dos títulos a serem compensados, a contabilização trará os dois títulos (ex: NF x PA), contabilizando o valor dos dois títulos, podendo gerar duplicidade na contabilização.

As variáveis disponíveis para a contabilização off-line (CTBAFIN):

VALOR - Armazena o valor compensado
VALOR2 - Valor de Acréscimo
VALOR3 - Valor de Decréscimo
REGVALOR - RECNO do registro atual
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento

Essas variáveis são alimentadas com os dados do registro posicionado de onde partiu a compensação. Enquanto que para os registros selecionados para compensar, é feita a contabilização pela SE5.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	exemplo

Exemplo: LP597

Preencher no campo CT5_HIST: U_HIST597()

Criar a seguinte função:

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
firstline	1
linenumbers	true

User function HIST597()
    Local aSaveSE5 := SE5->(GetArea())
    Local aSaveSE2 := SE2->(GetArea())
    Local xRet := Nil

    If REGVALOR <> 0
        SE2->(dbGoto(REGVALOR))
        xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE2->E2_TIPO + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE2->(RECNO())))
    Else
        xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE5->E5_TIPO + " TIPODOC: "+SE5->E5_TIPODOC + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE5->(RECNO())))
    Endif

    RestArea(aSaveSE2)
    RestArea(aSaveSE5)
Return(xRet)

...

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Opções para configuração dos parâmetros MV_PABRUTO, MV_BP10925, MV_PAPRIME

05. CONTABILIDADE