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Produto:

Microsiga Protheus

Ambiente:

SIGAFAT

Ocorrência:

Procedimento para incluir/vincular/desvincular um RA pelo Pedido de Vendas (MATA410)

Passo a passo:

Os títulos de Recebimento Antecipado (RA) são pagamentos que os clientes realizam como um "valor de entrada" para certas condições de pagamento no processo de venda, a rotina de Pedidos de Venda (MATA410) possui um facilitador, onde é possível relacionar um RA à um pedido de venda.

Assim, ao faturar esse pedido, o sistema realiza a compensação entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Receber e o(s) adiantamento(s) relacionado(s) ao Pedido de Venda ou Documento de Saída.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Vincular RA / Desvincular RA
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	VINCULAR RA

Como primeiro ponto, é necessário informar uma condição de pagamento que permita o uso de RA, o mesmo é informado no campo “Adiantamento” (E4_CTRADT) no cadastro da Condição de Pagamento (MATA360).

Aviso

title	Observação:

Condição de pagamento com adiantamento não é utilizado para Pedido de Venda com "Tipo = C - Compl.Preço/Quantidade". O Adiantamento é utilizado apenas para Pedido de Venda "Tipo = N - Normal".

Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) em "Outras Ações" é possível selecionar a opção “Adiantamento”.
O Sistema abrirá uma tela onde é possível escolher “Incluir Adiantamento” ou “Relacionar Adiantamentos”.
Pela opção “Incluir Adiantamento” o sistema abre a tela de inclusão da rotina Contas a Receber para inclusão do título.
Pela opção “Relacionar Adiantamentos” serão listados os Adiantamentos cadastrados para o cliente (unicamente para este cliente e loja) no Financeiro, permitindo a seleção do título de RA.
Ao selecionar o adiantamento a ser vinculado ao Pedido de vendas, o sistema permite selecionar o valor a ser utilizado deste RA.

Card

default	true
id	0607202023
label	DESVINCULAR RA

Caso necessite desvincular o Adiantamento de um pedido em aberto, selecione o pedido e clique em alterar, em “Outras Ações” > “Adiantamento”, selecione a opção “Relacionar Adiantamentos”, retire a marcação do Adiantamento que deseja desvincular e ele será desvinculado.

Aviso

title	Observação:

Caso o pedido já tenha sido faturado total ou parcialmente, não é permitido desvincular o Adiantamento, sendo necessária a exclusão do documento de saída pela rotina de "Exclusão de Documento de Saída (MATA521A)", e após a exclusão, será possível desvincular o Adiantamento.
Não é permitido excluir ou estornar a compensação do Adiantamento através do módulo Financeiro.

Perguntas e Respostas sobre a utilização do Recebimento Antecipado (RA) no Faturamento

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title	Faturar um Pedido de Venda sem vincular um RA

Não é possível faturar um Pedido de Venda sem vincular um RA caso a Condição de Pagamento utilizada no pedido estiver com o campo "Adiantamento (E4_CTRADT) = Sim". Caso tente faturar, no momento da preparação será apresentada uma tela para vincular o RA.

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title	Condição de pagamento com RA combinada a mais parcelas

Caso o RA seja maior, não irá baixar das demais parcelas. Deste modo, é necessário que a primeira parcela contemple o valor do Recebimento Antecipado.

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title	Utilizar RA para outro Cliente e Loja

A amarração do Pedido de Vendas deve ocorrer com RA gerado exclusivamente para mesmo Cliente e mesma Loja, não é possível relacionar RA de outra Loja.
Verifique "Procedimentos para Utilização" do boletim anexo a essa documentação, no qual menciona: "... É exibida a janela referente ao Contas a Receber (FINA040) para Incluir um título a receber do tipo RA, com cliente e loja iguais ao Pedido de Venda".

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title	O RA e os valores de impostos

A funcionalidade de RA - Recebimento antecipado não contempla valores de impostos visto que o dado de imposto só é efetivamente gerado na Preparação do Documento de Saída, e o RA é atrelado ao Pedido.
Verifique no Boletim Técnico anexo a essa documentação onde consta: "Este cálculo não trata valores de impostos".
Deste modo, o valor do RA deve ser exclusivamente o Valor do Pedido de Vendas. A diferença de impostos gerados automaticamente no Título a receber com a emissão da NF deve ser baixado manualmente no Financeiro.

Dica

icon	false
title	Sobre a possibilidade negada de implementação em releases futuras (DSERFAT-7472):

O título de Recebimento Antecipado gerado no pedido de vendas não deve considerar impostos, pois os mesmos ainda não existem de fato neste momento da operação.

O fato gerador de impostos, perante legislação brasileira, é o documento fiscal; e o pedido de vendas é apenas uma ordem de vendas que gera uma visão prévia de impostos na planilha financeira (porém, sem gravá-los de fato). Não devemos calcular e gravar impostos em uma ordem de venda.

Além do mais o pedido de vendas não é um documento firme, e pode ser faturado parcialmente, incrementado ou reduzido em quantidade e valores de vendas, desconsiderado após eliminação de resíduos parciais quando há solicitação de cancelamento através do solicitante/cliente antes de completar venda total do saldo, pode ter o campo quantidade alterada, mesmo após total faturamento do mesmo. Todas essas variantes implicam diretamente na alteração de valor de base de cálculo e valor de impostos que irá incidir.

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title	Outras Moedas

O Relacionamento de Títulos de Adiantamento com Pedidos de Venda deve ocorrer somente se tanto o Pedido quanto o Título utilizarem a Moeda Corrente (Moeda 1). Para efetuar a compensação em outras moedas, utilize a rotina de Compensação de Títulos a Receber do módulo Financeiro.

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title	Pedido de Exportação (SIGAEEC)

Pedido de Exportação (SIGAEEC) não é feito o relacionamento do pedido com o RA no Faturamento. Quando é lançado um RA vinculado a um Pedido de Exportação este deve ser associado ao "Embarque de Exportação" ou "Câmbio de Exportação" para baixa parcial ou total do valor no Financeiro. Caso utilize no Pedido de Exportação uma Condição de Pagamento do Faturamento o campo "Adiantamento (E4_CTRADT)" precisa estar como "Não".

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title	Eliminação de Resíduo

Ao realizar a Eliminação de Resíduo de um pedido de venda que possui RA vinculado, o saldo do RA que ainda não foi faturado retorna para o saldo do título de RA.

Aviso

title	Observação:

O vínculo do RA com o pedido de venda ainda permanece, caso queira desvincular o RA do pedido consulte a seção "Desvincular RA" contida nessa documentação.

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title	Saldo do RA

Ao vincular o RA ao pedido de venda o saldo do título do RA é reservado mesmo que ainda não tenha sido faturado, isso se faz necessário para que no momento de preparar o documento de saída o RA possua saldo suficiente.

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title	Campo de Origem

Para consultar qual rotina deu origem ao título no Financeiro consulte o campo "Origem" (E1_ORIGEM).

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title	Ra com valor menor que o Pedido de Venda

Quando o valor do RA é menor que o valor total do pedido de venda o faturamento é feito normalmente e o titulo no financeiro será abatido no valor do Recebimento e o restante ficará em aberto para pagamento. Ex : RA no valor de R$400,00 e o Total do Pedido de Venda é R$1.000,00 ao realizar o vinculo e gerar a nota o titulo ficará como abatimento de R$400,00 e R$600,00 em aberto.

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title	Boletim Técnico

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name	RA Recebimento antecipado AR.pdf
height	250

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