Histórico da Página

Neste subitem, efetue a importação de lançamentos de arquivos com extensão XLS, conforme o layout abaixo:

Planilha EXCEL

1ª Coluna	Não é utilizada.
2ª Coluna	Código da Conta Contábil (sem a máscara e alinhado à esquerda).
3ª Coluna	Código do Centro de Custo (sem a máscara e alinhado à esquerda).
4ª Coluna	Código da Subconta.
5ª Coluna	Código do Histórico Padrão.
6ª Coluna	Histórico.
7ª Coluna	Valor a Débito (sem formatação e com ponto para separação decimal).
8ª Coluna	Valor a Crédito (sem formatação e com ponto para separação decimal).
9ª Coluna	Código do Plano Previdenciário.
10ª Coluna	Código da Patrocinadora.
11ª Coluna	Código da Atividade/Projeto (pode ser o interno ou o hierárquico).
12ª Coluna	Número do Documento.
13ª Coluna	Número de Referência de cada planilha a ser gerada. Caso este campo seja indicado e na mesma data e para a mesma empresa tentarmos importar o mesmo arquivo, o sistema excluirá a planilha com esta referência e criará outra planilha. Lembramos que o débito tem que bater com o crédito em cada uma das referências indicadas.

Obs. 1:Deixe a primeira linha da planilha excel em branco.

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Layout para Importação de Partida Dobrada

1ª Coluna - A	Em branco.
2ª Coluna - B	Conta Débito.
3ª Coluna - C	Centro de Custo Débito.
4ª Coluna - D	Subconta a Débito.
5ª Coluna - E	Valor da Partida Dobrada ou do Lançamento a Débito. Caso este valor esteja com 0, o sistema fará somente o crédito.
6ª Coluna - F	Conta Crédito.
7ª Coluna - G	Centro de Custo Crédito.
8ª Coluna - H	Subconta a Crédito.
9ª Coluna - I	Valor da Partida Dobrada ou do Lançamento a Crédito. Caso este valor esteja com 0, o sistema fará somente o débito. Caso ele esteja preenchido, mesmo ele sendo diferente do valor da coluna E, o sistema entenderá que é uma partida dobrada e lançará somente o valor informado na coluna E.
10ª Coluna - J	Código do Histórico Padrão.
11ª Coluna - K	Histórico do Lançamento.
12ª Coluna - L	Em branco.
13ª Coluna - M	Em branco.
14ª Coluna - N	Atividade/Projeto. Pode ser tanto a hierárquica quanto o código interno, dependendo do parâmetro indicado na tela.
15ª Coluna - O	Número do Documento.

Grava a planilha gerada mesmo que não bata
Selecione este campo, para que a planilha também seja gravada quando os lançamentos a débito e a crédito estiverem divergentes.

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Árvore de páginas