Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Veronica Flores Falcon

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Veronica Flores Falcon

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de Recepción de Pagos0131/0908/2022
País:México
Ticket:14830927
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16449

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16449.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
  6. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA101N).
    Incluir una Facturas de Entrada (NF) en moneda 2-Dólar.
  7. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  8. Incluir y Timbrar el CFDI de tres Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS.

  9. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación entre carteras(FINA450).
    Realizar tres compensaciones en moneda 2-Dólar de las Facturas de Venta vs la Factura de Entrada, con una tasa diferente a la de estos documentos.

    Aviso

    Cuando se realice una compensación en moneda 2-Dólar es importante tener marcada la casilla "Cualquier moneda" y tener indicada una tasa en Monedas.

    Image Modified

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Indicar en ¿Factoraje? - Si.
  6. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, donde Moneda sea 2-Dólar.
  7. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  8. Seleccionar los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta (NF) en moneda Dólar que fueron generadas timbradas previamente para dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  9. Validar el Recibo, presionar Confirmar.
  10. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
  11. Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito.
  12. Validar que en XML en el nodo ImpSaldoInsoluto, no muestre valores negativos


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...