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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a contabilização dos valores referente as taxas cobradas pelas operadoras, para os documentos tipo PIX e PICPAY,nas movimentações de adiantamento de clientes.

03. SOLUÇÃO

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No cadastro da instrução contábil para contabilização das liquidações financeiras, no componente CTPFM029 clicando no botão Item contas a receber, foi acrescentado no frame Recebimento na fórmula VL_DESPCARTAO, para que o sistema considere o valor referente a taxa cobrada nos documentos tipos 26 e 27, sendo PIX e PICPAY respectivamente.

Assim, após configurada essa fórmula na instrução contábil, ao realizar a contabilização da movimentação da liquidação 9 - Adiantamento de cliente, pelo componente CTPFP016, será buscado através dos documentos PIX e PICPAY, vinculados a liquidação, o valor referente a taxa para contabilização se utilizada a fórmula VL_DESPCARTAO mencionada anteriormente.

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Imagem 1 - Demonstração da liquidação listando para contabilização, o documento PIX vinculado a mesma e o valor referente a taxa que consta no respectivo documento.

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Imagem 2 - Demonstração da fórmula VL_DESPCARTAO que passa a considerar a taxa para os documentos PIX e PICPAY também.

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Imagem 3 - Demonstração do lançamento contábil referente a liquidação em questão com a taxa devidamente registrada no lançamento devido ao uso da fórmula VL_DESPCARTAO.

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Imagem 4 - Demonstração do valor da taxa do documento PIX, já sendo considerada na simulação de contabilização da liquidação.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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Vale ressaltar que a contabilização da taxa destes documentos PIX e PICPAY, também ocorrerão normalmente através da contabilização em Real Time ou Tempo Real, desde que configurados os parâmetros necessários e marcada a instrução contábil para contabilização Automática e tendo a fórmula VL_DESPCARTAO vinculada a conta contábil na instrução.

Também ainda referente a contabilização em Real Time ou Tempo Real, quando finalizado o pedido do OMNI via componente PEDFP144, a taxa também será considerada normalmente na contabilização automática da liquidação tipo 9 - Adiantamento de cliente gerada.