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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Las notas de ajuste son documentos electrónicos o físicos según el caso, que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes o se anula el documento soporte, por errores aritméticos o de contenido, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la DIAN conforme al contenido del anexo técnico previsto en el artículo 17 de la Resolución 000167 de 2021. https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000167%20de%2030-12-2021.pdf   
Realizar las modificaciones necesarias para generar Notas de Ajuste de tipo Débito o Crédito referenciadas únicamente a Documentos Soporte e implementar la Transmisión Electrónica para estos documentos.

03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones a los siguientes Fuentes:

LOCXNF

• • En la función Mata466n() se asigna la función LxObTpCol() para obtener el tipo de documento. Si es Nota de Crédito de Ajuste se asigna el identificador  22, si es Nota de Débito de Ajuste se asigna el identificador 23.
  • En la función LocxDlgNF() se asignan los tipos de documento 22 y 23  (NCP y NDP de Ajuste) para el llenado de los Array’s internos.
    1. El tipo de documento NCP de Ajuste = 22 se asigna dónde se encuentra informado el tipo de documento  NCP Normal = 7.
    2. El tipo de documento NDP de Ajuste = 23 se asigna dónde se encuentra informado el tipo de documento NDP Normal = 9.
    3. Con la función lxVlTitulo() se obtienen los “Títulos” de Documento Soporte, Nota de Ajuste de Crédito o  Débito para que éstos sean mostrado en el encabezado de los Documentos.
  • En la función GravaNfGeral() se actualiza la numeración de las Notas de Ajuste en el archivo de tablas SX5.
  • Dentro de la función GravaCabNF() se asigna la función lxModDocSp() para marcar con ‘S’ los campos F1_SOPORT (Docto Soporte) , F1_MARK (NDP de Ajuste) y F2_MARK (NCP de Ajuste) cuando se crean los documentos.
  • En la función MontaCfgNf() se asigna la función lxEstrCol() para cargar la configuración de los documentos 22 y 23  (NCP y NDP de Ajuste) en el array aCfg
  • En la función CarregaBotoes() se indican los botones que serán mostrados en los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste).
  • En la función CarregaTeclas() se asignan los identificadores que serán utilizados en los menús de los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste).
  • En Función MontaPE() se cargan los puntos de entrada para los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste)
  • En la función LocxVal() se asigna el control de folios y la cargar automáticamente el número de documento (dependiendo la serie seleccionada) para los documentos NCP y NDP de Ajuste para 
  • En la función LocxDelNF() se asigna la función LxVldFact() para validar el borrado de las Notas de Ajuste (NCP y NDP). No se podrán borrar los documentos previamente trasmitidos, se notificará con un mensaje.
  • En la función PcoCarregaLancto() se cargan los  asientos para el control presupuestario (PCO) para los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste)

LOCXNF2

Dentro de la función LxN466ForF6() se asigna la función lxObtnFltr() para filtrar los Documentos Soporte cuando se consultan en la NCP o NDP de Ajuste desde la opción "Factura".

En la función CarregaLanc() se cargan los  asientos estándar para la NCP y NDP de Ajuste.

Dentro de la función fValSerDoc() se agrega la NDP de Ajuste a la validación de los Folios.

LOCXCOL

Se realizan las siguientes modificaciones a la función LxCpoCol()

Para las Notas de Crédito de Ajuste se agrega el campo Tipo Ajuste (F2_TIPNOTA), al campo Serie (F2_SERIE) se le agrega la consulta estándar “01” (muestra la serie y numeración relacionada a las Notas de Ajuste) y al campo Proveedor (F2_CLIENTE) se le agrega la función LxVlCabCol() para validar el Proveedor vs Cliente.

Para las Notas de Débito de Ajuste se agrega el campo Tipo Ajuste (F1_TIPNOTA), al campo Serie (F1_SERIE) se le agrega la consulta estándar “01” (muestra la serie y numeración relacionada a las Notas de Ajuste) y al campo Proveedor (F1_FORNECE) se le agrega la función LxVlCabCol() para validar el Proveedor vs Cliente.

Se modifica la función LxVldFact(), se asigna retorno lógico y se agrega el parámetro por referencia lNotAjus, éste valor se utiliza para indicar si el documento es una Nota de Ajuste(NCP o NDP) y validar el borrado e indicar si ésta fue previamente transmitida.

Se modifica la función LxVlCabCol(), se asigna la validación de Proveedor vs Cliente para las Notas de Ajuste.

Se modifica la función fSerDocCol() se asigna la Nota de ajuste de tipo NDC a la validación del control del Folios.

Se modifica la función ColExSer2(), se asigna la función LxSer2DsNa() para obtener la serie 2 del Documento Soporte y las Notas de Ajuste(NCP y NDP).

Se crean las siguientes Funciones:

lxChckLock() Valida que el Documento Soporte seleccionado se encuentre transmitido cuando selecciona la opción "Factura" desde las Notas de Ajuste NCP y NDP.

lxObtnFltr(): Filtrar los Documentos Soporte cuando se selecciona la opción "Factura" desde las Notas de Ajuste NCP y NDP.

lxVlTitulo(): Obtiene el “Título” que será mostrado en el encabezado del Formulario para el Documento Soporte y Nota de Ajuste de Crédito y Débito.

lxVlDcTrns():Valida que el Documento Soporte seleccionado se encuentre transmitido cuando se selecciona la opción "Doc Orig" desde las Notas de Ajuste NCP.

lxModDocSp(): Actualiza el tipo de operación para Documento Soporte y Notas de Ajuste NCP y NDP

lxEstrcCol: Cargar la configuración de las Notas de Ajuste NCP y NDP en el array aCfg.

LxSer2DsNa(): Asigna la serie 2 para Documento Soporte y Notas de Ajuste NCP y NDP.

LxObtTpCol(): Asigna el tipo de documento para las Notas de Ajuste (NCP = 22, NDP = 23).

SIGACUS

Se modifica la función F4NfOri(), se asigna la función lxObtnFltr() para filtrar los Documentos soporte.

Se asigna la función lxVlDcTrns() para validar si el documento seleccionado ya fue transmitido.

LOCXGEN

Dentro de la función LockClick(), se asigna la función lxChckLock() para valida que el Documento Soporte seleccionado se encuentre transmitido

LOCXFUNA

En la función CFDGerXml() se asigna la especie NDP para inicializar la tabla SF1 y realizar la generación del XML de la Nota de Ajuste de Débito.

MATA486

En la función Mata486() se asignan el identificador 8 para la Nota de Ajuste de tipo NDP y 9 para la Nota de Ajuste de tipo NCP.

Cuando se seleccione la opción “Nota de Ajuste” de la pregunta ¿Tipo de Documento?  se valida que la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? contenga las opciones “Débito” o “Crédito”.

En la función M486VldDoc()  se asigna el filtro F1_MARK / F2_MARK = ‘S’ para obtener los documentos de tipo Nota de Ajuste NDP o NDC y estos sean mostrados en pantalla.

Se obtiene el Cliente a partir del proveedor para las Notas de Ajuste NCP y NDP.

En la función M486GetInf() se asigna el filtro F1_MARK / F2_MARK = ‘S’ para obtener información y preparar la trasmisión de los documentos de tipo Nota de Ajuste NDP y NDC

En la función M486VisNFE() se asigna la visualización de las Notas de Ajuste NDP y NDC

En la función M486BRWSFX() se asigna la configuración (Tipo Documento, Filtros, tablas, Preguntas etc..) de las Notas de Ajuste NDP y NDC para la carga del Browse principal.

En la función M486SENDPT() se asigna el prefijo “n” cuando el documento es una Nota de Ajuste NDP o NDC, este prefijo se incluye en el nombre del documento XML y también sirve para asignar los elementos principales(FE_INVOICE, FE_ITEM etc..) que posteriormente serán integrados en el XML.

M486XFUN

En la función FGetTaxas() se integran las Notas de Ajuste NDP y NDC para obtener los impuestos.

En la función fGetRef() se agrega el parámetro por referencia cTipNota, éste valor se informa desde los archivos FATSCOL.ini y FATECOL.ini y contiene el concepto de ajuste.

Se integran las Notas de Ajuste (NCP y NDP) y se obtienen los datos del documento referenciado (Documento Soporte).

M486XFUNCO

En la función M486XMLHKA() se asigna el prefijo “n” cuando el documento es una Nota de Ajuste NDP o NDC, este prefijo se incluye en el nombre del documento XML y también sirve para asignar los elementos principales(FE_INVOICE, FE_ITEM etc..) que posteriormente serán leídos en el XML.

Se obtiene el Cliente a partir del proveedor para las Notas de Ajuste NCP/NDP.

Se asigna el parámetro lNotAjus a la función M486RefDoc().

Se asigna el tipo documento 95 para las Notas de Ajuste.

En la función M486RefDoc() se agrega el parámetro por referencia lNotAjus que indicará si serán informados los elementos relacionados al documento referenciado (Documento Soporte).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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