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Layout de Importação Patrimonial

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		Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Decimais	Novo Bem	Componente	Custo Atribuído	Manutenção	Reavaliação
						Obrigatório
Informações do Documento Fiscal	1	Número Empresa	N	3	0	Sim	Não	Não	Não	Não
	2	Número Fornecedor	N	8	0	Sim	Sim	Não	Não	Não
	3	Tipo Documento	A	3	-	Sim	Sim	Não	Não	Não
	4	Número do Documento	A	30	-	Sim	Sim	Não	Não	Não
	5	Série do Documento	A	3	-	Não	Não	Não	Não	Não
	6	Modelo do Documento	N	2	0	Não	Não	Não	Não	Não
	7	Data Emissão	D	4	-	Sim	Sim	Não	Não	Não
	8	Data de Saída	D	4	-	Sim	Sim	Não	Não	Não
	9	Data de Recebimento	D	4	-	Não	Não	Não	Não	Não
	10	Data de Entrada	D	4	-	Não	Não	Não	Não	Não
	11	Chave Acesso Nfe	A	44	-	Não	Não	Não	Não	Não
	12	Observação documento fiscal	A	30	-	Não	Não	Não	Não	Não
	13	Valor Total	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	14	Base ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	15	Valor ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	16	Base PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	17	Valor PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	18	Base COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	19	Valor COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	20	Base IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	21	Valor IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
Informações do Bem	22	Grupo	A	3	-	Sim	Sim	Não	Não	Não
	23	Conta	N	15	0	Sim	Sim	Não	Não	Não
	24	Conta Auxiliar	N	15	0	Sim	Sim	Não	Não	Não
	25	Tipo Bem	N	1	0	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
	26	Número Bem	N	10	0	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
	27	Número Incorporação	N	2	0	Não	Não	Não	Sim	Não
	28	Número Plaqueta	A	15	-	Não	Não	Não	Não	Não
	29	Responsável	N	8	0	Não	Não	Não	Não	Não
	30	Centro de Resultado	N	6	0	Sim	Sim	Não	Não	Não
	31	Produto	N	7	0	Sim	Sim	Não	Não	Não
	32	Descrição Detalhada	A	200	-	Sim	Sim	Não	Não	Não
	33	Data Aquisição	D	8	-	Sim	Sim	Não	Não	Não
	34	Data Incorporação	D	8	-	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
	35	Quantidade	N	4	0	Não	Não	Não	Não	Não
	36	Número Item na NF	N	3	0	Não	Não	Não	Não	Não
	37	Número Série	A	30	-	Não	Não	Não	Não	Não
	38	Modelo do Bem	A	30	-	Não	Não	Não	Não	Não
	39	Custo Aquisição	N	13	2	Não	Não	Sim	Não	Sim
	40	Percentual Depreciação Fiscal	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	41	Depreciação Fiscal Acumulada	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	42	Percentual Depreciação Societária	N	5	2	Não	Não	Sim	Não	Não
	43	Depreciação Societária Acumulada	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	44	Valor Residual	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	45	Base de ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	46	Valor de ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	47	Crédito Acumulado	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	48	Valor Fração ICMS	N	20	8	Não	Não	Não	Não	Não
	49	Número da Regra CIAP	N	2	0	Não	Não	Não	Não	Não
	50	Base de PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	51	Valor de PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	52	Base de COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	53	Valor de COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	54	Indicador Crédito PIS e COFINS (Aquisição / Depreciação)	A	1	1	Sim	Não	Não	Não	Não
	55	Número da Regra de PIS e COFINS	N	2	0	Sim	Não	Não	Não	Não
	56	Crédito Acumulado de PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	57	Crédito Acumulado de COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	58	EFD - Natureza Base de Calculo de Crédito	N	2	-	Não	Não	Não	Não	Não
	59	EFD - Identificação do Bem	N	2	-	Não	Não	Não	Não	Não
	60	EFD - Origem do Crédito	N	2	-	Não	Não	Não	Não	Não
	61	EFD - Utilização do Bem	N	2	-	Não	Não	Não	Não	Não
	62	Base de IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	63	Valor de IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	64	Lei de Incentivo Fiscal	N	-	0	Não	Não	Não	Não	Não
	65	Mês Fim Exercício	N	2	0	Não	Não	Não	Não	Não
	66	Ano Fim Exercício	N	4	0	Não	Não	Não	Não	Não
	67	Cod. Movimento Aquisição (Reavaliação)	S	3	-	Não	Não	Não	Não	Sim
	68	Seqbem	N	-	-	Não	Não	Não	Não	Não
	69	Data Início Depreciação	D	8	-	Não	Não	Não	Não	Não
	70	Data Início CIAP	D	8	-	Não	Não	Não	Não	Não
	71	Data Início PIS/COFINS	D	8	-	Não	Não	Não	Não	Não
	72	Base de ICMS Diferencial Alíquota	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	73	Alíquota de ICMS Diferencial Alíquota	N	5	2	Não	Não	Não	Não	Não
	74	Valor de ICMS Diferencial Alíquota	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	75	Data de Lançamento	D	8	-	Não	Não	Não	Não	Não
	76	Valor Acumulado Diferencial Alíquota	N	13	2	Não	Não	Não	Não	Não
	77	Data Início Diferencial Alíquota	D	8	-	Não	Não	Não	Não	Não

Descritivo Layout de Importação Patrimonial

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1- Formato dos campos ALFANUMÉRICO : *Representados no layout por “A”.

2- Formato dos campos NUMÉRICO : *Representados no layout por “N”.

3- Formato dos campos DATA: *Padrão diamesano (DDMMAAAA).

4- Formato de campos VALOR: *Separar as casas decimais com ponto ou vírgula. *Exemplo: 1,00 ou 1.00

Informações do Documento Fiscal (Caso exista mais de um bem para o mesmo documento, deverá repetir os dados do documento com os valores totais)

1- Informar o número da empresa no ERP AcruxPatrimonial.

2- Informar o seqpessoa do fornecedor cadastrado no ERP AcruxPatrimonial.

3- Informar o código do tipo de documento cadastrado no Acrux DominiMódulo Patrimonial.

(DOMINI>CADASTRO>TIPOS Patrimonial>CADASTRO>TIPOS DE DOCUMENTOS)

4- Informar o número do documento fiscal.

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14- Informar o valor total da base de icms ICMS do documento fiscal.

15- Informar o valor total de ICMS do documento fiscal.

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22- Informar o código do grupo do bem cadastrado no Acrux DominiMódulo Patrimonial. (DOMINI>CADASTRO>MANUTENÇÃO Patrimonial>CADASTRO>MANUTENÇÃO DE GRUPO DE BENS)

23- Informar a conta contábil cadastrada no Acrux DominiMódulo Patrimonial. (DOMINI>CADASTRO>CONTAS Patrimonial>CADASTRO>CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO)

24- Informar o número da conta auxiliar cadastrada na aba Parâm. Parâmetro p/ Depreciação/Amortização da conta do ativo imobilizado no Acrux DominiMódulo Patrimonial. (DOMINI>CADASTRO>CONTAS Patrimonial>CADASTRO>CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO)

25- Informar o tipo de importação: 1-Novo Bem / 2-Componente / 3-Custo Atribuído / 4-Reavaliação. (Na implantação do módulo DominiPatrimonial, deverá ser utilizado o tipo 1).

26- Caso não seja informado, será incrementado um sequencial númerico numérico verificando o último número do bem utilizado. Caso seja informado o número do bem e contenha números duplicados deverá ser analisado o parâmetro Parâmetro geral do Acrux DominiMódulo Patrimonial, onde que informa como será realizado o controle do número do bem. (DOMINI>PARÂMETRO>PARÂMETROS GERAISPatrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais).

27- Informar 1 sempre que existir um bem, poderá em determinadas situações ser informado maior que 1. Exemplo: bens que caracterizem construção em andamento.

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29- Informar a sequência (seqpessoa) da pessoa cadastrada como responsável no cadastro do centro de resultado do Acrux Domini Módulo Patrimonial caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).(DOMINI>CADASTRO>CENTROS Patrimonial>CADASTRO>CENTROS DE RESULTADO)

30- Informar o número do centro de resultado cadastrado no Acrux DominiMódulo Patrimonial.(DOMINI>CADASTRO>CENTROS Patrimonial>CADASTRO>CENTROS DE RESULTADO)

31- Informar o seqproduto do produto que está cadastrado no Acrux Módulo Mercari – Cadastros, lembrando que o produto deverá estar vinculado a divisão da(s) empresa(s).

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40- Informar o percentual de depreciação fiscal, cadastrado na aba Parâm. Parâmetro p/ Depreciação/Amortização da conta do ativo imobilizado. (DOMINI>CADASTRO>CONTAS Patrimonial>CADASTRO>CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO)

41- Informar os valores já depreciados até a data de incorporação. Por exemplo, bem de 10.000,00, depreciação 48 meses, depreciação mensal 208,33, houve depreciação de 36 meses até a data de incorporação, totalizando 7.500,00, logo este deverá ser o valor informado na depreciação acumulada.

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49- Informar o número da regra CIAP cadastrada no módulo Acrux DominiMódulo Patrimonial, ou seja, a quantidade de parcelas.

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54- Informar D para regra sobre depreciação ou A para regra sobre aquisição caso utilize aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre os bens, conforme cadastro da regra de pis PIS e cofins no módulo Acrux Domini (DOMINI>CADASTROCOFINS no Módulo Patrimonial (Patrimonial>CADASTRO). Caso não utilize infomar informar nulo (em branco).

55- Informar a quantidade de meses para aproveitamento do crédito de PIS e COFINS caso utilize, conforme cadastro da regra de PIS e COFINS no módulo Acrux Domini (DOMINI>CADASTRO>REGRA Módulo Patrimonial (Patrimonial>CADASTRO>REGRA PIS/COFINS – Depreciação ou REGRA PIS/COFINS – Aquisição), lembrando que poderá ser utilizado apenas uma forma de depreciação ou sobre a aquisição ou sobre a depreciação. Caso não utilize infomar informar nulo (em branco).

56- Informar o valor creditado de PIS do bem até a data de incorporação, caso faça apropriação de PIS do bem.

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69- Informar data somente se utilizar o parametro Parâmetro de permitir alterar data dentro no grupo Data Início Depreciação/Créditos (PisPIS/Cofins COFINS e CiapCIAP) no módulo Acrux Domini (DOMINI>PARÂMETRO>PARAMETROS GERAISMódulo Patrimonial (Patrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais), caso contrário deixar nulo (em branco).

70- Informar data somente se utilizar o parametro Parâmetro de permitir alterar data dentro no grupo Data Início Depreciação/Créditos (PisPIS/Cofins COFINS e CiapCIAP) no módulo Acrux Domini (DOMINI>PARÂMETRO>PARAMETROS GERAISMódulo Patrimonial (Patrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais), caso contrário deixar nulo (em branco).

71- Informar data somente se utilizar o parametro Parâmetro de permitir alterar data dentro no grupo Data Início Depreciação/Créditos (PisPIS/Cofins COFINS e CiapCIAP) no módulo Acrux Domini (DOMINI>PARÂMETRO>PARAMETROS GERAISMódulo Patrimonial (Patrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais), caso contrário deixar nulo (em branco).

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77- Informar a Data Início Dif. Diferencial Alíquota caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

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