Histórico da Página

Código da operação a ser efetuada (numérico).

[1] Baixa simples do financeiro; [2] Liquidação de títulos; [3] Compensação de títulos de mesma carteira (RA/NCC).

Vetor com os dados da baixa simples do financeiro.

[1] Motivo da Baixa; [2] Valor Recebido; [3] Banco; [4] Agência; [5] Conta; [6] Data de Crédito; [7] Data da Baixa.

Vetor  com os dados da liquidação do financeiro.

[1] Prefixo; [2] Banco; [3] Agencia; [4] Conta; [5] Numero do Cheque; [6] Data Boa; [7] Valor; [8] Tipo; [9] Natureza; [10] Moeda.; [14] Número da liquidação (no caso de estorno)

Vetor com os parâmetros da rotina

[1] Contabiliza On-Line; [2] Aglutina Lançamentos Contábeis; [3] Digita lançamentos contábeis; [4] Juros para Comissão; [5] Desconto para Comissão; [6] Calcula Comissão.

Para compensação (nCaso = 3)

Vetor com o campo E5_DOCUMEN referente à movimentação de compensação que se deseja estornar, podendo a sequência ser passada opcionalmente. Caso a sequência não seja informada, todas as compensação relativas aos documentos informados serão estornadas. Exemplo: {{{cDocumen}, cSeq}} ou {{cDocumen}}

Para liquidação (nCaso = 2)

Sequencia de baixa que será estornada no título de mesma posição do aRecnoNF.

Vetor  com as taxas das moedas existentes.

[1] Moeda; [2] Taxa da Moeda;