Conceito
As condições de pagamento existem para estipular regras comerciais e prazos no momento da finalização da compra, seja ela um recebimento de empresas (compras) ou entrega (vendas). É possível víncular em casos da entrada de produtos (compra) pagamentos adiantados e no caso da saída de produtos (venda/faturamento) um recebimento adiantado.
Acréscimos, descontos, tipos, percentuais e algumas condições podem ser impostas no momento do cadastro da condição de pagamento, além do prazo/quantidade das parcelas da movimentação.
Considerações
Aviso |
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title | Exceção de datas em pagamentos |
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As condições de pagamento possuem cadastro de datas somente por regra. Não é possível configurar para não cair em determinados dias ou determinar acréscimos ou decréscimos de acordo com a forma de pagamento.
No módulo financeiro [SE1 - Títulos à Receber] é feito um tratamento que pega o vencimento E1_VENCTO, que tem seu valor calculado pelo campo E1_EMISSAO e, ajusta o vencimento real do vencimento do título para o dia útil mais próximo e grava reajustado no campo “Vencto. Real - [E1_VENCREA]” |
Dia 31 do mês
Os prazos de pagamento contam dias corridos, então, quando o mês possui 31 dias, ele será contado para definição do prazo final.
No entanto, para Tipos em que são definidas datas específicas para pagamento (Tipos 3/7) se utilizar a data "31" como dia fixo e o pagamento for calculado para cair no dia 31, porém, cair em um mês que não possui o dia 31 no Calendário, então será considerado o dia 30 tendo como regra o conceito de Mês Comercial (o qual considera que o ano possui 360 dias e cada um dos meses 30 dias, indistintamente).
Simulação e gravação real
A simulação da condição de pagamento e visualização na planilha são calculados a partir do campo “DT Emissao [C5_EMISSAO]”. A gravação real para ínicio da contagem dos vencimentos dos títulos em uma emissão de pedido de venda real a contagem é feita pelo campo D2_EMISSAO.
Isso ocorre pois pedidos de venda podem ser emitidos mas não liberados/faturados imediatamente, ou seja, o faturamento é superior a data de emissão do pedido de vendas, então a simulação calcula a partir do campo C5_EMISSAO para uma melhor visualização.
O parâmetro MV_DIACONT é importante nesse processo. (Define se o início é pela data da emissão da nota fiscal ou no dia posterior).
Cópia do pedido de venda
Quando realizar a cópia de um pedido de vendas, considerar o parâmetro MV_TIPCPDT para ajustar o Preenchimento da "Data de Entrega [C6_ENTREG]".
Antecipar/prorrogar datas
Quando utilizada uma condição de pagamento que configura dias específicos (Tipos 3/4/6), se o pagamento for calculado para uma data que não está entre as datas válidas configuradas no [E4_COND], então o sistema sempre irá prorrogar este pagamento para o próximo dia configurado como válido, o pagamento não é antecipado.
Recebimento Adiantado (RA)
Em Pedidos de Venda é possível relacionar a Venda com um Recebimento antecipado, de modo a gerar o parcelamento do restante com base na configuração da condição de pagamento.
Quantidade de parcelas
Por padrão o Protheus permite a inserção de 35 Parcelas (0 à 9 - A à Z), porém é possível aumentar este número a partir das configurações:
Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001);
Campo E1_PARCELA: Por padrão possui a informação 1 (um dígito), pelo grupo de campos "PARCELA" do configurador pode ser alterado para até 3 dígitos.
Títulos de Devolução NDF (Nota Débito Fornecedor) / NCC (Nota Crédito Cliente) parcelados/datados conforme a condição de pagamento
Em uma compra/venda e negociado pagamento em 4 vezes, por algum motivo qualquer ocorre a desistência da compra dentro do prazo de devolução e é emitida uma nota de devolução do produto, para desfazer essa compra/venda.
No caso, o sistema não parcela o título de devolução (apesar da condição de pagamento selecionada) e gera apenas um título, com a data em que a compra está sendo desfeita, com o mesmo intuito, que é desfazer o pagamento/recebimento (não ocorrerá mais visto que o produto fora devolvido).
Impostos e acúmulo na primeira parcela
Sempre que configurar a condição de pagamento para Separar os Impostos (E4_IPI e/ou E4_SOLID) deve-se acrescentar o primeiro dígito da Condição de Pagamento (E4_COND) exclusivo para a duplicata de impostos.
Caso a nota emitida separe os impostos calculados:
Serão gerados na primeira parcela configurada na Condição de Pgto.
Deste modo, se desejar ratear o valor da duplicata em 3x mas com E4_IPI e/ou E4_SOLID = Separa, então é necessário configurar 4 parcelas na Condição, pois a primeira será de uso exclusivo para os impostos caso existam.
Caso a nota emitida não separe os impostos calculados:
A primeira parcela configurada na Condição de Pagamento será desconsiderada, desde que E4_IPI e/ou E4_SOLID = Separa.
Para que o valor seja demonstrado corretamente no rateio entre as parcelas, a funcionalidade "Simulação" da rotina Cadastro de Condição de Pagamento [MATA360], o campo "Valor de Referência" deve compor o montante com os impostos, apesar de mencionar o valor especÍfico dos impostos nos campos "Valor do IPI" e "Valor do ICMS Solidário".
Para reter PIS COFINS CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada, pode ser obtido através dos parâmetros:
MV_RATPIS
MV_RATCOF
MV_RATCSLL
Detalhes em: Condição de Pagamento_Retenção_de_PIS_COFINS_CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada
Rateio das Despesas acessórias entre as parcelas
O valor das despesas acessórias (frete/seguro/despesas) compõem a base de cálculo e assim, por padrão, são somadas ao valor das mercadorias para rateio (divisão) entre as parcelas.
O valor das despesas acessórias não é gerado em título(s) a parte ou apenas na primeira parcela (como ocorre com impostos).
Tipos de Condição de Pagamento
Configurado pelo campo “Tipo* [E4_TIPO]” na rotina MATA360.
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Custo Médio |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | Tipos |
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Tipo 1: Recomendado para condições de complexidade baixa;
É possível determinar a distância dos vencimentos entre as parcelas tendo como base a emissão do documento de saída.
Tipo 2:
Recomendado para condições de pagamento de complexidade baixa; Representa o tempo até o vencimento (com um multiplicador), o números das parcelas e o intervalo entre elas também com um multiplicador.
Tipo 3: Recomendado para condições de complexidade média; Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e os dias exatos de vencimento. (para o sistema ajustar para os dias colocados)
Tipo 4: Recomendado para condições de pagamento com média complexidade;
Declara-se a quantidade de parcelas, o intervalo entre estas e o dia da semana padrão de vencimento.
Tipo 5: Recomendado para condições de complexidade baixa; Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e a carência entre elas.
Tipo 6: Recomendado para condições de complexidade alta;
Determina-se a quantidade de parcelas, o tempo em dias) até o início dos pagamentos, o dia da semana que o vencimento pode cair e a carência entre os vencimentos das parcelas (duplicatas).
Tipo 7: Recomendado para condições de complexidade muito alta; O primeiro algarismo simboliza a quantidade de parcelas, seguido dos dias do mês de cada mês que as parcelas cairão.
Tipo 8: Recomendado para condições de complexidade muito alta; Determinado com dois blocos númericos. O primeiro determina a distância de dias para o vencimento das duplicatas (a partir da emissão da nota fiscal, assim como a condição de pagamento do Tipo 1). O segundo determina a porcentagem de pagamento em relação ao total das duplicatas a ser paga nas respectivas parcelas.
Tipo 9: Recomendado para condições da mais extrema complexidade; Determina-se manualmente no pedido de vendas (Rotina MATA410 - Tabela SC5), a data das parcelas e os valores das parcelas.
Tipo A: Não é utiliza no Faturamento - SIGAFAT. Para informações e exemplos de uso, contate os módulos SIGAVEI - Veículos e SIGAOFI - Oficinas.
Tipo B: É possível combinar as condições de pagamento em uma só (Exceto as do Tipo 9/A/B). Para isso é utilizado o item da rotina e configurado para cada uma seu tipo e a participação para compor o total da condição de pagamento única (rateio), para isso é utilizada a tabela SEC.
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 1 |
---|
| Tipo 1: Recomendado para condições de complexidade baixa;
É possível determinar a distância dos vencimentos entre as parcelas tendo como base a emissão do documento de saída.
Cadastrando:
OBS: Atente-se à configuração do parâmetro MV_DIACONT sendo 1 = Conta o dia atual ou 2 = Conta a partir do dia seguinte
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 1 - E4_TIPO = “1”): |
Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 2 |
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| Tipo 2: Recomendado para condições de pagamento de complexidade baixa; Representa o tempo até o vencimento (com um multiplicador), o números das parcelas e o intervalo entre elas também com um multiplicador.
Cadastrando: E4_CODIGO = 341 (Não é livre para escolha do usuário pois faz parte da composição da regra de condições de pagamento Tipo 2) E4_TIPO = 2 E4_COND = 7 (nesse exemplo, o multiplicador tem valor 7)
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “2”). |
Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 3 |
---|
| Tipo 3: Recomendado para condições de complexidade média; Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e os dias exatos de vencimento. (para o sistema ajustar para os dias colocados)
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 3 E4_COND = 3,42,7,14,21,28
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “3”).
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 4 |
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| Tipo 4: Recomendado para condições de pagamento com média complexidade;
Declara-se a quantidade de parcelas, o intervalo entre estas e o dia da semana padrão de vencimento.
d(S) são os dias de semana, assume-se: 1 - Domingo 2 - Segunda-Feira 3 - Terça-Feira 4 - Quarta-Feira 5 - Quinta-Feira 6 - Sexta-Feira 7 - Sábado
OBS: O sistema não retrocede a data para a semana vigente ao vencimento. Quando por intervalo de parcelas O vencimento cair na Quarta-Feira, a mesma semana o sistema levará a regra como vencimento para a Terça-Feira da semana seguinte.
Exemplo:
Emissão 28/06/22 + 30 DDL Vencimento cairia para o dia 27/07 (Quarta-Feira), como a regra no pagamento é toda Terça-Feira , o vencimento correto será dia 02/08/22 (terça-feira da próxima semana), então o sistema reajusta, se utilizar essa condição de pagamento.
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 4 E4_COND = 4,30,3 (Terça-Feira)
Resultado: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
• 1ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.• 2ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 3ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 4ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “4”).
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 5 |
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| Tipo 5: Recomendado para condições de complexidade baixa; Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e a carência entre elas.
Cadastrando:
Resultado: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
• 1ª parcela paga 10 dias após a emissão do documento de saída. • 2ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 3ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 4ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 5ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 6ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 7ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 8ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 9ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 10ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 11ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 12ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “5”).
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 6 |
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| Tipo 6: Recomendado para condições de complexidade alta;
Determina-se a quantidade de parcelas, o tempo em dias) até o início dos pagamentos, o dia da semana que o vencimento pode cair e a carência entre os vencimentos das parcelas (duplicatas).
d(S) são os dias de semana, assume-se: 1 - Domingo 2 - Segunda-Feira 3 - Terça-Feira 4 - Quarta-Feira 5 - Quinta-Feira 6 - Sexta-Feira 7 - Sábado
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 6 E4_COND = 6,15,4 (Quarta-Feira),30
Resultado: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
• 1ª parcela paga 15 dias após a emissão, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 2ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 3ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 4ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 5ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 6ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “6").
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 7 |
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| Tipo 7: Recomendado para condições de complexidade muito alta; O primeiro algarismo simboliza a quantidade de parcelas, seguido dos dias do mês de cada mês que as parcelas cairão.
Somente um dia fixo no ano (independente da emissão) Exemplo: Vencimento no dia 10/07 Criar uma condição de pagamento Tipo = 7 e Condição: 1,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0 , onde o primeiro digito corresponde ao numero de parcelas e depois cada zero como corresponde a um mês do ano.
No sétimo zero foi inserido o dia do vencimento. Ao incluir uma nota na data de hoje, o vencimento ficará para 10/07.
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 7 E4_COND = 03,05,10,15,20,25,30,05,10,15,20,25,30
Resultado: Supondo que a emissão da nota fiscal de saída da compra foi emitida dia 01/01. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: • 1ª parcela paga dia 5 de janeiro. • 2ª parcela paga dia 10 de fevereiro. • 3ª parcela paga dia 15 de março.
OBS: O sistema não retrocede o mês para cálculo do vencimento. Exemplo: Se a Emissão: 10/01/22 O primeiro vencimento (janeiro) seria no dia 5 de janeiro, como foi emitido a nota fiscal em uma data superior a da primeira parcela, ele não retrocede e sim avança para a próxima, que é dia 10 de fevereiro.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “7”). |
Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 8 |
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| Tipo 8: Recomendado para condições de complexidade muito alta; Determinado com dois blocos númericos. O primeiro determina a distância de dias para o vencimento das duplicatas (a partir da emissão da nota fiscal, assim como a condição de pagamento do Tipo 1). O segundo determina a porcentagem de pagamento em relação ao total das duplicatas a ser paga nas respectivas parcelas.
Os blocos devem ser separados por []:
Atenção: O segundo bloco de números deve possuir em sua soma 100% e deve ter a quantidade de números igual a quantidade de parcelas (do primeiro bloco)
Porcentagem decimal: Caso o número da porcentagem seja “quebrado”, por exemplo a porcentagem “Quinze e meio por cento” deve ser representada como “15.5” (com ponto e não vírgula) e separada por vírgulas para que não afete a contagem das demais parcelas e porcentagens.
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 8 E4_COND = [30,60,90],[50,22.5,22.5]
Resultado: Supondo que o total das parcelas seja R$1000,00. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: • 1ª parcela 30 dias após a emissão com valor de R$550, que é 55% do valor total. • 2ª parcela 60 dias após a emissão com valor de R$225, que é 22,5% do valor total. • 3ª parcela 90 dias após a emissão com valor de R$225, que é 25,5% do valor total.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “8”). |
Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | 9 |
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| Tipo 9: Recomendado para condições da mais extrema complexidade; Determina-se manualmente no pedido de vendas (Rotina MATA410 - Tabela SC5), a data das parcelas e os valores das parcelas.
Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, pode-se utilizar a Condição de Pagamento Tipo 9, que é usada quando não há um tipo que automatize a especificidade da regra do cliente. Detalhes abaixo e no link: Condição_de_Pagto_Tipo_9
O cadastro é feito na rotina Condições de Pagamento - [Rotina MATA360 - Tabela SE4], mas a configuração dos valores das parcelas e data de vencimento das parcelas é informada na rotina Pedidos de Vendas - [Rotina MATA410 - Tabela SC5] ou Orçamentos de Vendas - [Rotina MATA415 - Tabela SCJ].
Há dois tipos de uso sobre a Condição de Pagamento Tipo 9, o modo por percentual e o modo por valor fixo.
Exemplo de Cadastro - Condição de Pagamento Tipo 9 - Valor Fixo
Exemplo de Cadastro - Condição de Pagamento Tipo 9 - Valor Fixo
Exemplo de Uso da condição “001” que é Tipo 9 e tem o valor fixo:
Pedido 1: “Pedido de Vendas” - C5_NUM: 000001 “Condição de Pagamento” - C5_COND: 001
“Parcela 1” - C5_PARC1 = 10 “Parcela 2” - C5_PARC2 = 30 “Parcela 3” - C5_PARC3 = 30 “Parcela 4” - C5_PARC4 = 30
“Vencimento 1” - C5_DATA1 = 25/03/2022 “Vencimento 2” - C5_DATA1 = 20/04/2022 “Vencimento 3” - C5_DATA1 = 05/05/2022 “Vencimento 4” - C5_DATA1 = 10/06/2022
Valor Total do Pedido R$ 1.000,00 (Total de todos os itens [C6_VALOR])
Resultado do Pedido 1: • Parcela 1: 100,00 e vencimento 25/03/2022 • Parcela 2: 300,00 e vencimento 20/04/2022 • Parcela 3: 300,00 e vencimento 05/05/2022 • Parcela 4: 300,00 e vencimento 10/06/2022
Exemplo de Uso da condição “002” que é Tipo 9 e tem valor em percentual:
Pedido 2: “Pedido de Vendas” - C5_NUM: 000002 “Condição de Pagamento” - C5_COND: 002
“Parcela 1” - C5_PARC1 = 10 “Parcela 2” - C5_PARC2 = 30 “Parcela 3” - C5_PARC3 = 30 “Parcela 4” - C5_PARC4 = 30
“Vencimento 1” - C5_DATA1 = 25/03/2022 “Vencimento 2” - C5_DATA1 = 20/04/2022 “Vencimento 3” - C5_DATA1 = 05/05/2022 “Vencimento 4” - C5_DATA1 = 10/06/2022
Valor Total do Pedido R$ 1.000,00 (Total de todos os itens [C6_VALOR])
Resultado do Pedido 2: • Parcela 1: 10% sobre o total do pedido (R$100,00) e vencimento 25/03/2022 • Parcela 2: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 20/04/2022 • Parcela 3: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 05/05/2022 • Parcela 4: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 10/06/2022
Cada duplicata tem seu valor colocado em um campo (C5_PARC1/2/3/4 ou CJ_PARC1/2/3/4) e seu respectivo vencimento colocado em outro campo (C5_DATA1/2/3/4 ou CJ_DATA1/2/3/4) manualmente na tela das rotinas Pedidos de Venda e Orçamentos de Venda.
A quantidade de parcelas usadas em condição de pagamento do tipo 9 depende do parâmetro MV_NUMPARC. Por padrão são 4 parcelas (MV_NUMPARC = 4). (totalizando 8 campos, pois cada campo de valor tem seu respectivo campo de vencimento).
OBS 1: Cada duplicata deve ter um valor (C5_PARCx) e data de vencimento (C5_DATAx) correspondente no pedido de vendas. OBS 2: Cada projeção de orçamento deve ter um valor (CJ_PARCx) e data de vencimento (CJ_DATAx) correspondente no orçamento de vendas.
Exemplo: Duplicata 1/Parcela 1 (Primeira parcela com o valor de R$200 com seu respectivo vencimento dia 01/05/2022) “Parcela 1” C5_PARC1 = 200,00 e “Vencimento 1” C5_DATA1 = 01/05/2022 (no pedido de venda) “Parcela 1” CJ_PARC1 = 200,00 e “Vencimento 1” CJ_DATA1 = 01/05/2022 (no orçamento de venda)
Duplicata 2/Parcela 2 (Segunda parcela com o valor de R$400,08 com seu respectivo vencimento dia 02/05/2022) “Parcela 2” C5_PARC2 = 400,08 e “Vencimento 2” C5_DATA2 = 02/05/2022 (no pedido de venda) “Parcela 2” CJ_PARC2 = 400,08 e “Vencimento 2” CJ_DATA2 = 02/05/2022 (no orçamento de venda)
Duplicata 3/Parcela 3 (Terceira parcela com o valor de R$777,77 com seu respectivo vencimento dia 16/07/2022) “Parcela 3” C5_PARC3 = 777,77 e “Vencimento 3” C5_DATA3 = 16/07/2022 (no pedido de venda) “Parcela 3" CJ_PARC3 = 777,77 e “Vencimento 3” CJ_DATA3 = 16/07/2022 (no orçamento de venda)
Duplicata 4/Parcela 4 (Quarta parcela com o valor de R$1234,56 com seu respectivo vencimento dia 28/09/2022) “Parcela 4” C5_PARC4 = 1234,56 e “Vencimento 4” C5_DATA4 = 28/09/2022 (no pedido de venda) “Parcela 4” CJ_PARC4 = 1234,56 e “Vencimento 4” CJ_DATA4 = 28/09/2022 (no orçamento de venda)
Aumentar quantidade de parcelas na condição de pagamento Tipo 9 Caso seja necessitado mais que 4 parcelas, deve-se fazer 3 processos para utilizar mais duplicatas no pedido de vendas:
Exemplo: Necessidade de ter 5 parcelas com a Condição de Pagamento Tipo 9: 1 - Criar os campos respectivos com estrutura igual aos nativos (C5_PARC1/2/3/4 e C5_DATA1/2/3/4 por exemplo) na tabela SC5 para os pedidos de venda.
2 - Criar os campos respectivos com estrutura igual aos nativos (CJ_PARC1/2/3/4 e CJ_DATA1/2/3/4 por exemplo) na tabela SCJ para os orçamentos de venda.
3 - Alterar o parâmetro de quantidade de parcelas
OBSERVAÇÕES: Em caso de aumento de parcelas, necessariamente a quantidades de parcelas no pedido de venda (SC5) deve ser igual a quantidade de parcelas no orçamento de venda (SCJ), mesmo que a empresa não utilize, por exemplo, os orçamentos de venda como regra de negócio/processo. Caso seja criado campos de “C5_PARCn e C5_DATAn” para mais duplicatas no pedido de venda e não sejam criadas respectivos campos para as mesmas duplicatas no orçamento de vendas (“CJ_PARCn” e ”CJ_DATAn”) o sistema apresentará inconsistências. O parâmetro MV_NUMPARC deve ser igual o valor da quantidade das parcelas possíveis criadas para a Condição de Pagamento Tipo 9, caso contrário o sistema apresentará inconsistências.
Exemplo 1 (Protheus padrão): C5_PARC1/2/3/4 CJ_PARC1/2/3/4 C5_DATA1/2/3/4 CJ_DATA1/2/3/4 MV_NUMPARC = 4
Não ocorre inconsistências e/ou HELPS.
Exemplo 2 (Em casos de aumento de parcelas, no exemplo foi criado campos para suportar 9 parcelas): C5_PARC1/2/3/4/5/6/7/8/9 CJ_PARC1/2/3/4/5/6/7/8/9 C5_DATA1/2/3/4/5/6/7/8/9 CJ_DATA1/2/3/4/5/6/7/8/9 MV_NUMPARC = 4
Ocorre inconsistências e/ou HELPS pois o parâmetro não está: MV_NUMPARC = 9, que é a quantidade total das parcelas.
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | A |
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| A Condição de Pagamento Tipo A não é utilizada no Faturamento - SIGAFAT. Para informações e exemplos de uso, contate os módulos SIGAVEI - Veículos e SIGAOFI - Oficinas.
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | B |
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| É possível combinar as condições de pagamento em uma só (Exceto as do Tipo 9/A/B). Para isso é utilizado o item da rotina e configurado para cada uma seu tipo e a participação para compor o total da condição de pagamento única (rateio), para isso é utilizada a “Tabela SEC - Desmembramento de Condições de Pagamento”.
Na janela de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos para definição dos tipos das condições de pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos itens quando a Condição de Pagamento for Tipo B (E4_TIPO = B), neste caso, somente os campos definidos nos itens serão considerados para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
Cadastrando (misturando uma condição de pagamento do Tipo 1 e uma Tipo 5): Data da emissão fiscal de saída (ou simulação), gerada por um pedido de venda no dia 01/01/2022: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = B E4_COND = 0 (o sistema desconsidera esta informação, pois trata-se do tipo B, esse campo é obrigatório, deve-se digitar qualquer valor) E4_DESCRI = (critério do usuário)
Linha 1:
Linha 2:
Valor total de um pedido de vendas = R$1000,00 (para o exemplo de resultado à seguir:
Resultado: Parcela 1: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 01/01/2022 Parcela 2: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 31/01/2022 Parcela 3: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 01/04/2022 Parcela 4: Valor da parcela R$133,33 - Data de vencimento da parcela: 01/05/2022 Parcela 5: Valor da parcela R$133,33 - Data de vencimento da parcela: 31/01/2022 Parcela 6: Valor da parcela R$133,34- Data de vencimento da parcela: 30/06/2022
O campo Rateio “EC_RATEIO” é responsável por determinar a porcentagem em relação ao total das parcelas que será acumulada naquela condição de pagamento. A soma dos campos “EC_RATEIO” deve resultar em 100 (100% do valor assimilado).
No exemplo acima, na linha 1, há a Condição de Pagamento Tipo 1 e, nela será concentrado 60% do valor (R$600) para ser distribuida conforme sua regra. Na linha 2, há a Condição de Pagamento Tipo 5 e, nela será concentrado 40% do valor (R$400) para ser distribuida conforme sua regra.
MV_AGLDUPB - Parâmetro que define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ser aglutinadas. MV_DATDUPB - Parâmetro que indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título gerado como referência para a próxima condição (1=Atualiza) ou será utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “B”).
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Tabelas
Caminho,
campos e caminhoCampos e Tabelas
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | OCORRÊNCIAS |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | Caminho |
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| Caminho: Ambiente Faturamento (SIGAFAT) [05] → Atualizações → Cadastros → Condições de Pagamento [MATA360] |
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Tabelas da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):
- SE4 - Condições de Pagamento - [Cabeçalho]
- SEC - Desmembramento de CondIções de Pagamento - [Item] - Usada somente se E4_TIPO = B.
Principais tabelas envolvidas diretamente em movimentações em detrimento da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):
- SE1 - Títulos à Receber (Gera as duplicatas à serem recebidas)
- FIE - Relacionamento de Pedidos x Adiantamentos (Caso a condição de pagamento permita o recebimento adiantado)
Perguntas mais usuais (F.A.Q.)
Como passar a usar a condição de pagamento
HELPS
Parâmetros Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | Campos |
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| E4_FILIAL - “Filial” (nativamente obrigatório) Grava a filial posicionada que você está inserido ao cadastrar a condição de pagamento. KCS 1: Saiba como o campo E4_FILIAL é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos: Dados técnicos do campo E4_FILIAL
E4_CODIGO - “Codigo” (nativamente obrigatório) Código ID da condição de pagamento. KCS 2: Saiba como o campo E4_CODIGO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos: Dados técnicos do campo E4_FILIAL
E4_TIPO - “Tipo” (nativamente obrigatório) Código que determina o tipo da condição de pagamento (1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B). KCS 3: Saiba como o campo E4_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos: Dados técnicos do campo E4_TIPO
Gestão de Transportes (SIGATMS) |
Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | Tabelas |
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| Tabelas da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):
Principais tabelas envolvidas diretamente em movimentações em detrimento da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):
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Perguntas mais usuais (F.A.Q.)
Como passar a usar a condição de pagamento
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | OCORRÊNCIAS |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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Card |
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default | true |
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id | Custo Médio |
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label | Usando para faturar (padrão) |
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| 1 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], preencher o campo “Cond Pagto. [C5_CONDPAG]” com a condição criada. 2 - Liberar o pedido de vendas e posteriormente gerar o documento de saída (faturar). 3 - Visualizar os títulos com suas duplicatas geradas [Rotina FINA740 - Tabela SE1].
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HELPS
Parâmetros
MV_DIACONT (Considera datas da contra-apresentação ou da parcela a vista da respectiva condição)
Válido apenas para Condição de Pagamento Tipo 1. Dependendo do valor posto começa a contar o prazo para pagamento à partir do próprio dia da emissão (E1_EMISSAO) ou no dia posterior (E1_EMISSAO + 1 dia). Pode atuar em conjunto do campo E4_DDD (o uso do parâmetro não invalida o uso do campo E4_DDD).
MV_1DUP (Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para sequência alfa)
Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001). Pode atuar em conjunto do campo E1_PARCELA.
MV_TIPCPDT
Preenchimento da data de entrega “Entrega [C6_ENTREG]” em cópias de pedidos de venda.
MV_LJOFFLN
Determina se o ambiente (Protheus) está ou não trabalhando Offline.
MV_JFSINC
Determina se habilita ou não a fila de sincronização para integrar com outros sistemas e módulos. (SIGAPFS/Legal Desk)
MV_LJGRINT
Define se está ativa a integração Protheus.
MV_RATPIS
Indica se deve ou não ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da nota fiscal de entrada
MV_RATCOF
Indica se deve ou não ratear COFINS retenção nas parcelas do titulo da nota fiscal de entrada.
MV_RATCSLL
Indica se deve ou não ratear CSLL retenção nas parcelas do titulo da nota fiscal de entrada.
MV_DATDUPB
Indica se a data de referência da condições de pagamento do Tipo B serão atualizadas ou sempre terão como base a data inicial.
MV_AGLDUPB
Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ou não ser aglutinadas.
MV_IPITP9
Define se o valor do IPI será incluso nas parcelas. A Condição de Pagamento Tipo 9 tem o valor definido pelo usuário em valor ou em percentual, sendo assim, se a opção escolhida for valor, o IPI pode ser distribuído nas parcelas como convier.
Pontos de Entrada
Na rotina:
MTA360MNU - Adiciona opções no MenuDef() da Condição de Pagamento
MT360DEL - Validar exclusão de condição de pagamento
MT360GRV - Após a atualização de todas as tabelas da rotina de condição de pagamento nas operações de inclusão, alteração e exclusão
MT360VLD - Está localizado na rotina de validação, Ma360VLD(), das informações da condição de pagamento
Em processos que envolvem a rotina:
M460RTPD - Executado antes do rateio das despesas acessórias:http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/M460RTPD
M460COND - Alteração de data inicial da condição de pagamento. Chamado antes de gerar o cabeçalho da nota fiscal de saída:
M460FIM - Chamado apos a gravação da nota fiscal de saída, e fora da transação
M461VTot - Verifica o total da nota fiscal de saída e a condição de pagamento escolhida, antes de sua geração
OBS: O ponto de entrada não é chamado na opção Prep. Doc. Saída da rotina MATA410, é chamado na opção Prep. Doc. Saída da rotina MATA461.
MT461VCT - Alteração no vencimento e valor do título
M4601DUP - Possibilita a alteração do número da primeira parcela dos títulos. As demais serão uma sequência alfanúmerica destes:
M460MOED - Altera definição da moeda do título:
GEMXGRCVND - Manutenção da condição de pagamento no pedido de venda
ExecAuto()
Outras ponderações