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  • DT Processo de Conciliação do PIX

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Preenchimento do Filtro:

  • Preencher com a empresa e o intervalo da data de movimento, em seguida, teclar F4 ou pressionar o ícone de lupa;
  • O intervalo de data de movimento não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar o dia anterior;
  • O status do PIX não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todos os status;
  • A situação da conciliação, não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todas as situações.

Dados da Conciliação:

  • Empresa: número da empresa da transação; 
  • Transaction Id: código de identificação do PIX;
  • Data movimento: data da transação;
  • Data liquidação: data da liquidação da transação;
  • Valor transação: valor da transação;
  • Valor taxa: valor da taxa da transação;
  • Valor líquido: valor da transação menos o valor da  taxa da transação;
  • Operação: operação do PIX (Venda, Cancelamento, Transferência e Chargeback)
  • Status do PIX: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
  • Situação: situação da transação (Não conciliado, Conciliado, Baixado ou Divergente).

Dados da Liquidação:

  • Empresa: número da empresa da liquidação da transação;
  • Data: data da liquidação da transação;
  • Número: número da liquidação da transação.

Dados da fatura:

  • Empresa: número da empresa da fatura do PIX;
  • Cliente: cliente da fatura;
  • Fatura: número da fatura;
  • Parcela: número da parcela da fatura.

Detalhe da carteira digital:

  • Processor Id: código de identificação do processo do Pix;
  • Statusstatus do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
  • Processo: processo utilizado no sistema que gerou o PIX. 

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Imagem 01 - Componente de conciliação do PIX retornando os dados da API.


No componente FCRFP188 através do botão Verificar taxa será possível visualizar as taxas registradas no sistema e cobradas diretamente pelo banco para o documento PIX, sendo possível assim validar quais faturas porventura não bateram os valores das taxas, quando na API a taxa cobrada pelo banco estiver diferente da taxa registrada no sistema:

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Imagem 02 - Verificação das taxas do sistema e da API cobradas para a fatura com o tipo de documento PIX.

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INFORMAÇÕES INSERIDAS PARA REGISTRO APENAS ALTERAR DEIXANDO-AS CORRETAS

Caso utilizado o TPD (Totvs Pagamentos Digitais) o sistema validará inicialmente o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no componente ADMFM013:

  • Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;
  • Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;
  • Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;
  • Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX.


  • Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;
  • Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;
  • Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;
  • Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX.
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Imagem 1 - Conforme imagem acima, foi selecionado os documentos PIX a ser baixado pela conciliação executado com sucesso pelo componente FCRFP188.

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Imagem 2 - Conforme imagem acima, após processado os documentos ficam a situação "Baixado".

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Imagem 3 - Conforme imagem acima, após a baixa foi movimentado a conta banco. 

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