Imagem 1 - 

Imagem 2 - 

Preenchimento do Filtro:

• Preencher com a empresa e o intervalo da data de movimento, em seguida, teclar F4 ou pressionar o ícone de lupa;
• O intervalo de data de movimento não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar o dia anterior;
• O status do PIX não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todos os status;
• A situação da conciliação, não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todas as situações.

Dados da Conciliação:

• Empresa: número da empresa da transação; 
• Transaction Id: código de identificação do PIX;
• Data movimento: data da transação;
• Data liquidação: data da liquidação da transação;
• Valor transação: valor da transação;
• Valor taxa: valor da taxa da transação;
• Valor líquido: valor da transação menos o valor da  taxa da transação;
• Operação: operação do PIX (Venda, Cancelamento, Transferência e Chargeback)
• Status do PIX: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
• Situação: situação da transação (Não conciliado, Conciliado, Baixado ou Divergente).

Dados da Liquidação:

• Empresa: número da empresa da liquidação da transação;
• Data: data da liquidação da transação;
• Número: número da liquidação da transação.

Dados da fatura:

• Empresa: número da empresa da fatura do PIX;
• Cliente: cliente da fatura;
• Fatura: número da fatura;
• Parcela: número da parcela da fatura.

Detalhe da carteira digital:

• Processor Id: código de identificação do processo do Pix;
• Status: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
• Processo: processo utilizado no sistema que gerou o PIX. 

Imagem 01 - Componente de conciliação do PIX retornando os dados da API.

No componente FCRFP188 através do botão Verificar taxa será possível visualizar as taxas registradas no sistema e cobradas diretamente pelo banco para o documento PIX, sendo possível assim validar quais faturas porventura não bateram os valores das taxas, quando na API a taxa cobrada pelo banco estiver diferente da taxa registrada no sistema:

Imagem 02 - Verificação das taxas do sistema e da API cobradas para a fatura com o tipo de documento PIX.

INFORMAÇÕES INSERIDAS PARA REGISTRO APENAS ALTERAR DEIXANDO-AS CORRETAS

Caso utilizado o TPD (Totvs Pagamentos Digitais) o sistema validará inicialmente o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no componente ADMFM013:

• Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;
• Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;
• Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;
• Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX.

• Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;
• Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;
• Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;
• Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX.

Imagem 1 - Conforme imagem acima, foi selecionado os documentos PIX a ser baixado pela conciliação executado com sucesso pelo componente FCRFP188.

Imagem 2 - Conforme imagem acima, após processado os documentos ficam a situação "Baixado".

Imagem 3 - Conforme imagem acima, após a baixa foi movimentado a conta banco.