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Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores de Bonificação no módulo de Caixa e Bancos.
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Parametrização de Utilização
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Principais Campos e Parâmetros de Pós Faturamento
Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
| Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto. |
| Conta Corrente de Movimentação Bancária | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
| Tipo Transação de Caixa de Conciliação | Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos. Importante: Implementada a melhoria para selecionar um tipo de transação caixa para conciliação. Na versão anterior era obrigatório o cadastro do tipo de transação Caixa "ACR", a partir dessa liberação será permitido informar o tipo de transação Caixa "ACR" ou informar outro, conforme necessidade da empresa. |
c. Parâmetros Pós Faturamento
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Principais Campos e Parâmetros de Pós Faturamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prorrogação - Tipo Transação de Caixa Taxa |
| Tipo |
| de |
| Transação de Caixa |
| para geração dos valores da Taxa de Prorrogação no módulo de Caixa e Bancos. |
d. Agendamento Antecipa
O agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa. São os serviços que farão a Busca de Informações e Retorno de Status do TOTVS Antecipa. d. Agendamento Antecipa
03. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN
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