Histórico da Página
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Configurações Gerais | Permite indicar qual produtos serão utilizados pela empresa, como TOTVS Mais Negócios, TOTVS Antecipa e/ou Painel Financeiro. Além de configurar a URL para integração de cada produto. |
| Agendamento Antecipa | Possibilita realizar Agendamento da tarefa de integração de dados do TOTVS Antecipa com o ERP Datasul. Informar a data início da execução, selecionar um servidor de execução RPW cadastrado, definir recorrência e frequência da execução. |
| Parâmetros Recebíveis | Nos Parâmetros de Recebíveis, é possível informar os Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto, Conta Corrente Bancária, que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis. |
| Pós-Faturamento | Nos Parâmetros de Pós-Faturamento TOTVS Antecipa serão informados quais os tipos de transação Caixa para cada evento de Pós-Faturamento do TOTVS Antecipa. |
b. Parâmetros Recebíveis
Na página de Parâmetros Recebíveis foi inserido um novo Campo, Conciliação - Tipo Transação de Caixa.
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Principais Campos e Parâmetros de Pós-Faturamento
Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa corrente, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
| Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô e operação de desconto. |
| Conta Corrente | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
| Tipo Transação de Caixa de Conciliação | Novo campo - Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos. Em Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003aa) informar a Conta Corrente com a finalidade Débito Padrão. |
| Importante! | Em Manutenção Carteira Bancária (UFN012AA) informar uma carteira do tipo Desconto e marcar o parâmetro TOTVS Antecipa. Para que as informações fiquem consistentes, as finalidades contábeis da carteira bancária de Desconto devem ser do tipo 'Desconto TOTVS Antecipa' e 'Despesa TOTVS Antecipa'. |
c. Parâmetros Pós-Faturamento
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Parâmetros de Pós-Faturamento Liberado
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prorrogação - Tipo Transação de Caixa Taxa | Para geração dos valores da Taxa de Prorrogação no módulo de Caixa e Bancos. |
| Bonificação - Tipo Transação de Caixa Desconto | Para geração dos valores da desconto da Bonificação no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Taxa | Para devolução dos valores da Taxa de Devolução no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Estorno Taxa Original | Para geração dos valores de Estorno da Taxa Original no módulo de Caixa e Bancos. |
| Devolução - Tipo Transação de Caixa Valor | Para geração dos valores de devolução no módulo de Caixa e Bancos. |
| Obrigatoriedade | Informar o Tipo de Transação caixa para todos os Eventos de Pós-Faturamento. |
d. Agendamento Antecipa
O agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa. São os serviços que farão a Busca de Informações e Retorno de Status do TOTVS Antecipa.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Execução | Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução. |
| Servidor de Execução | Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado. |
| Repetir Ocorrência? | Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO. |
| Abas Diária/Semanal/Mensal | Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal. |
| Frequência | Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00. |
| Hora Início/ Hora Fim | Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado. |
| A cada | A cada hora(s) ou minuto(s). |
| Gerar Agendamento RPW | Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo). |
03. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pós-Faturamento | Apresenta as informações dos eventos de Pós-Faturamento Integrados ao ERP e originados no TOTVS Antecipa. |
| Antecipação/Conciliação | Apresenta as informações de Antecipações e Conciliações Integradas no ERP e originadas no TOTVS Antecipa. |
| TOTVS Mais Negócios | Apresenta as informações do produto TOTVS Mais Negócios. |
a. Monitor Pós-Faturamento Antecipa
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A nova versão contempla até o momento a operação de Prorrogação, demonstrando as demonstrando as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma TOTVS Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.
No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Pós-Faturamento.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Carrega os eventos de Pós-Faturamento integrados ao |
| Backoffice Datasul. | |
| Relacionamentos | Disponibiliza as informações relacionadas ao processo de Integração dos dados com o ERP. |
Principais Campos e funções
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Movto | Data do movimento enviado pela plataforma TOTVS Antecipa |
| Operação | Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma TOTVS Antecipa |
| Título | Título relacionado à Nota Fiscal Prorrogada no TOTVS Antecipa |
| Custo Total | Valor de Custo total da Operação. |
| Valor Liberado | Valor da Liberação da Antecipação, será |
| apenas preenchido quando retornado eventos Liberação da NCC pela plataforma TOTVS Antecipa. | |
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa, que devolveu a informação para o ERP Datasul que a mensagem foi recebida com sucesso. |
| Erros | Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada. |
| Relações | Permite visualizar os movimentos de |
| Caixa e |
| Bancos gerados pelo processamento dos eventos de Pós-Faturamento. | |
| Reprocessar | Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa. Importante: utilize sempre que possível o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, |
busca e retorno de todos os eventos do TOTVS Antecipa. |
b. Monitor Antecipação e Conciliação.
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No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Antecipação/Conciliação
A rotina que disponibiliza os dados de conciliação foi melhorada, ela apresentará as seguintes operações:
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