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É possível relacionar adiantamentos (títulos do tipo “PA” “RA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Compras Vendas e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de EntradaSaída. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a PagarReceber e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de ComprasVendas.

Regras para utilização do processo de adiantamento:

Um PA RA que já tiver sido relacionado a um Pedido de ComprasVendas, não poderá mais ser movimentado pelo módulo Financeiro. Ele não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Pagar Receber (FINA050FINA040), baixado por meio da rotina Baixas a Pagar Receber Man. (FINA080FINA070) ou compensado na rotina de Compensação de CP CR (FINA340FINA330).

Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras Vendas e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de EntradaSaída.

Essa regra independe do pedido de compra venda estar em aberto ou ter sido encerrado.

Exemplo:

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Considere que o PA RA 000001 está relacionado ao PC PV 000001

Esse PA RA não pode ser excluído pelo módulo Financeiro

Esse PA RA não pode ser baixado pelo módulo Financeiro

Esse PA RA não pode ser compensado pelo módulo Financeiro, nem mesmo o valor de R$ 200,00 que ainda não foi vinculado a nenhum Pedido de CompraVenda.

Outras definições:

A compensação de adiantamento gerada no momento da inclusão do documento de entrada somente poderá ser excluída pela rotina que a gerou, isto é, Documento de Entrada (MATA103). Ao excluir o documento de entrada a compensação também será excluída. Essa compensação não poderá ser excluída ou estornada pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP (FINA340).

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