Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Pré-Requisitos
3. Nova interface
   1. Consulta de Títulos a Pagar
      
      1. Baixa manual
      2. Geração de Relatórios
      3. CNAB
         1. Geração do arquivo CNAB
         2. Processamento do Retorno
   2. Cadastro do Título
4. Assuntos Relacionados

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• Pesquisa rápida - Palavra chave: 
  • Histórico do título;
  • Número do título;
  • Fornecedor;
  • Valor;
  • Natureza.
• Intervalo de datas - por padrão, ao iniciar a tela, serão filtrados os titulos títulos que possuam o Vencimento real de um dia anterior e dos próximos sete dias, a partir da data corrente. Tipos de data:
  • Data de emissão;
  • Vencimento real;
• Prefixos: por padrão, ao iniciar a tela, serão indicados os Prefixos contidos nos títulos filtrados pelo intervalo de datas padrão citado acima.

Totalizadores:

Baixa manual - por padrão, ao se selecionar a opção baixa em um título da grid automaticamente é chamado um modal para a confirmação da baixa do título em questão,

devem ser preenchidos os campos motivo, banco e histórico para que seja realizada a baixa do título e após a baixa ser realizada o modal é fechado e o sistema retorna para a grid anterior.

Totalizadores:

Com base no resultado filtrado serão calculados os totalizadores, que são:

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Com base no resultado filtrado serão calculados os totalizadores, que são:

• Valor dos títulos
• Saldo dos títulos
• Quantidade total

Baixa Manual:

No final de cada linha, quando o título não permitir, é possível que o usuário realize a baixa manual do título.

Ao clicar no botão será mostrada uma modal em que o usuário poderá preencher os seguintes campos:

• Motivo - Motivo da Baixa
• Banco - Banco da baixa. Dependendo do motivo da baixa selecionado o campo pode ser bloqueado
• Histórico - Caso o registro que está sendo baixado não tiver Histórico definido, será exibido o campo para ser preenchido

Outra facilidade disponibilizada na tela é que ao realizar a baixa via modal o sistema guarda as configurações para facilitar a baixa de outros registros. ( Isso se aplica somente aos campos de Motivo e Banco ).

A baixa realizada sempre será a baixa total ou a baixa restante, independente do quanto já foi baixado previamente.

CNAB:

O PagPFS disponibiliza para o usuário a possibilidade de gerar os arquivos CNAB e forçar o processamento do Retorno do CNAB em dois botões posicionados no canto superior direito da tela.

Geração do CNAB:

Quando o usuário clicar no botão Gerar CNAB será apresentada uma modal contendo os seguintes campos:

• Forma de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô e para filtro dos registros
• Tipo de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô
• Arquivo de Configuração - Informe o arquivo de configuração. O Arquivo precisa estar na pasta System da Protheus_Data do ambiente
• Arquivo de Saída - O nome do arquivo que será gerado. Não informe a extensão! A extensão será definida pela configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) selecionada 
• Configuração de Banco para CNAB - Qual será a configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) a ser considerada na geração do CNAB. O Banco selecionado será utilizado para filtrar os registros a serem considerados na geração do Borderô e do CNAB.
• Modelo - Qual será o modelo do CNAB gerado. Modelo 1 - CNAB 400 posições e Modelo 2 - CNAB 240 posições.

Ao confirmar a configuração o sistema irá filtrar os registros e disponibilizar a seleção de título.

Processamento do Retorno:

Q

Geração de Relatório:

Após a realização da consulta dos títulos, é possível exportar o resultado total para uma planilha através do botão "Exportar".

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