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01. PERGUNTA:

Como são calculados os valores bruto (FIF_VLBRUT) e líquido (FIF_VLLIQ) na importação de registros de antecipação de recebíveis o parâmetro MV_FCONCSE habilita conciliação de vendas com arquivos da Software Express?

02. RESPOSTA:

O A conciliação de vendas é o reconhecimento do registro de venda (tabela SE1) x confirmação da venda enviada no arquivo da Software Express possui dois tipos de registros para representar as antecipação de recebíveis, o registro 100 se refere ao Lote de Antecipação e o registro 200 se refere as Transações Antecipadas conforme as imagens abaixo:

 
Imagem 1 - Registro 100 - Lote de Antecipação

...

(tabela FIF).

Por padrão o Protheus importa os seguintes tipos de registros da Software Express, 1 (Detalhe de Venda), 10 (Detalhe de Credito), 100 (Lote de Antecipação) e 200 (Transações Antecipadas) para a rotina Conciliação de Pagamentos (FINA918), mas o parâmetro MV_FCONCSE com conteúdo .T. faz o sistema tratar os registros tipo 1 (Detalhe de Venda) exclusivamente para Conciliação de Vendas (FINA916) e os registros tipo 10 (Detalhe de Credito), 100 (Lote de Antecipação) e 200 (Transações Antecipadas) para Conciliação de Pagamentos (FINA918), sendo assim, uma vez importado o registro tipo 1 para conciliação de vendas, ao importar o registro 10 (Detalhe de Credito) ou 100 (Lote de Antecipação) e 200 (Transações Antecipadas) para a venda já importada, a rotina Importação vai atualizar o registro de venda com as informações para conciliação de pagamentos.

Exemplo 01:

Em um primeiro momento com o parâmetro MV_FCONCSE = .T.  um arquivo da Software Express com registros tipo 1 (Detalhes de Venda) foi importado no sistema e gravou a tabela FIF:

Nesta importação será possível notar que a rotina Importação (FINA914) preencheu os campos Arquivo de Venda (FIF_ARQVEN) e Status da Venda (FIF_STVEND) que são os campos de controle da conciliação de vendas.

Em um segundo momento é efetuado o download do site da Software Express de um arquivo para conciliação de pagamento com registros tipo 10 (Detalhes de Credito) contendo a mesma venda importada anteriormente.

Nesta importação será possível notar que a rotina ao invés de criar um novo registro para conciliação de pagamentos, a rotina atualizou os registros do tipo 1 para o tipo 10 e gravou os campos Arquivo de Pagamento (FIF_ARQPAG) e Status de Pagamento (FIF_STATUS) que são os campos de controle da conciliação de pagamentos.

Desta forma será possível efetuar a conciliação de vendas pela rotina FINA916 e a conciliação de pagamentos pela rotina FINA918.

Exemplo 02:

Em um primeiro momento com o parâmetro MV_FCONCSE = .T.  um arquivo da Software Express com registros tipo 1 (Detalhes de Venda) foi importado no sistema e gravou a tabela FIF:

Nesta importação será possível notar que a rotina Importação (FINA914) preencheu os campos Arquivo de Venda (FIF_ARQVEN) e Status da Venda (FIF_STVEND) que são os campos de controle da conciliação de vendas.

Em um segundo momento é efetuado o download do site da Software Express de um arquivo para conciliação de pagamento com registros tipo 100 (Lote de Antecipação) e 200 (Transações Antecipadas) contendo a mesma venda importada anteriormente.

Nesta importação será possível notar que a rotina ao invés de criar um novo registro para conciliação de pagamentos, a rotina atualizou os registros do tipo 1 para o tipo 20 e gravou os campos Arquivo de Pagamento (FIF_ARQPAG) e Status de Pagamento (FIF_STATUS) que são os campos de controle da conciliação de pagamentos.

Desta forma será possível efetuar a conciliação de vendas pela rotina FINA916 e a conciliação de pagamentos pela rotina FINA918.

sendo assim, ao importar os registros tipo 1 com o parâmetro verdadeiro a rotina Importação (FINA914) grava os campos Arquivo de Venda (FIF_ARQVEN) e Status da Venda (FIF_STVEND) e ao importar 

Exemplo 03:

Em um primeiro momento com o parâmetro MV_FCONCSE = .F.  um arquivo da Software Express com registros tipo 1 (Detalhes de Venda) foi importado no sistema e gravou a tabela FIF:

Nesta importação será possível notar que a rotina Importação (FINA914) preencheu os campos Arquivo de Pagamento (FIF_ARQPAR) e Status da Pagamento (FIF_STATUS) que são os campos de controle da conciliação de pagamentos.

Em um segundo momento o cliente fica ciente da possibilidade de efetuar a conciliação de vendas com arquivos da software Express e altera o conteúdo do parâmetro para verdadeiro MV_FCONCSE = .T. e renomeia o arquivo já importado para importar novamente afim de efetuar a conciliação de vendas.

Nesta importação será possível notar que a rotina ao invés de criar um novo registro para conciliação de pagamentos, a rotina atualizou os registros do tipo 1 para o tipo 10 e gravou os campos Arquivo de Pagamento (FIF_ARQPAG) e Status de Pagamento (FIF_STATUS) que são os campos de controle da conciliação de pagamentos.

Desta forma será possível efetuar a conciliação de vendas pela rotina FINA916 e a conciliação de pagamentos pela rotina FINA918.

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Com base nos exemplos de registros 100 e 200 temos os seguintes valores:

Registro 100
L06 = 472,15
L11 = 489,87

Cálculo do Valor da Venda (FIF_VLBRUT)

Cálculo do Valor Líquido (FIF_VLLIQ)