Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17598.
3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Configuraciones Generales

   1. Revisar la configuración de Campos y Catálogos necesarios para transmisión electrónica: DT Facturación_Electrónica_ECU
   2. Ver detalle en DT_Liquidacion_de_Compra_Reembolso_EQU

Factura de Reembolso

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).  
   La información obligatoria para generar un reembolso es la siguiente:
   • Número Docto
   • Modalidad
   • Número Autorización
   • Liquidación Compra = 1 – Si
   • Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
   • Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
   • Ítems de factura con valor.
     
     
     
     
2. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 
   1. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
      • Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación
        
      • Identificación = Número RUC
      • País = Asignar el País de emisión de documento.
      • Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso
        
      • Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados
        
      • Establecimiento = Asignar los 3 dígitos del establecimiento
      • Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos del punto de emisión
      • Número Comprobante = Asignar número de comprobante
      • Fecha = Asignar la fecha de emisión de documento.
      • Número Autorización = Asignar número de autorización
      • TES = Asignar el TES para calcular los impuestos
      • Valor = Asignar el valor del reembolso
      • Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático)
      • Total = Valor + impuesto. (llenado automático)
      • Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
        
        
        
        
        

   2. Después de asignar información a los reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” “Confirmar” y “Finalizar”

3. Realizar nuevamente el punto 2 agregando 2 ítems.
   
   
4. Acceder al menú "Otras Acciones"  y seleccionar la opción "Reembolso". 
5. Borra el ítem 02 y dar clic en el botón “Confirmar” “Confirmar” y “Finalizar”
   
   
6. Acceder al menú "Otras Acciones"  y seleccionar la opción "Reembolso". 
7. Revisar que se muestren los ítems 01 y 03 con la información correspondiente.
   
   

8. Revisar y guardar la Factura de Venta.
   

   Informações
   El valor total del reembolso debe ser igual al valor total de la factura. La factura de venta genera una cuenta por cobrar, en el caso del reembolso la cuenta por cobrar se cancela y se genera una cuanta por pagar.

   
   

9. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar" (FINA050)

   1. Revisar que se haya generado correctamente la cuenta por pagar relacionada al reembolso.

Facturación Electrónica

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  "Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486)
2. Transmitir la factura de reembolso.
   1. Verificar que la Factura de reembolso este autorizada.  
   2. Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los tags de reembolso.  
   3. Verificar archivo PDF generado por el proveedor de servicios electrónicos (Correo enviado al Cliente )