Histórico da Página
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- Parâmetros TOTVS Antecipa
- Parâmetros Recebíveis
- Parâmetros Reversão
- Parâmetros Pós-Faturamento
- Agendamento Antecipa
4. Cadastros Envolvidos
5. Monitor Integração TOTVS Techfin
- Monitor Pós-Faturamento Antecipa
- Monitor Antecipação e Conciliação
- Erros
- Monitor Pós-Faturamento Antecipa
56. Processo de Pós-Faturamento
a. Prorrogação
6. Liberação 7 Liberação e Expedição
01. VISÃO GERAL
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A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias que serão detalhadas neste Tutorial bem como a Integração da operação de Pós-Faturamento, Prorrogação.
02. PRÉ-REQUISITOS
Para a correta execução do processo de antecipação, existem alguns pré-requisitos que devem ser impreterivelmente atendidos. Para isso, é necessário realizar as etapas descritas no Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard). Na etapa de "05. TELA - Sincronização", será necessário o cadastro dos bancos: emsuni, movfin, movdis e movind.
Outro pré-requisito importante:
- Ter os XMLs das notas fiscais armazenados nos diretórios padrão do produto, para as soluções padrão da TOTVS, que são TSS e Neogrid. Caso seja utilizado alguma outra solução para o envio das notas fiscais a SEFAZ ou caso utilize as soluções padrão com algum tipo de customização, ficará sob responsabilidade do cliente a construção de uma EPC para buscar os XMLs das notas fiscais. Para estes casos a TOTVS irá fornecer um modelo de EPC, caso o cliente queira desenvolver. Haverá ainda a possibilidade de contratação da nossa Fábrica de Software para construção da EPC.
Importante
Esta EPC deverá ser vinculada no programa "nota-fiscal_data" através da rotina "Manutenção de Programa - men\men012aa.r" do Foundation, campo "Programa UPC" conforme mostra a imagem abaixo:
- Modelo EPC a ser utilizada de forma específica para busca de XML das Notas Fiscais Eletrônicas (clicar em "Expandir Origem")
Exemplo EPC - nota-fiscal_data.p
CERTIFICADO NO PROGRESS
A conexão realizada com o Totvs Apps utiliza o protocolo seguro HTTPS, por este motivo, para que seja possível realizar a conexão, é necessário que o Progress possua instalado o certificado correspondente.
O Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard) irá realizar a instalação automática dos certificados, mas somente para o servidor que for configurado no assistente.
Em alguns processos de negócio do Produto, a integração irá correr em um local diferente do configurado no assistente, podendo ser um outro servidor RPW, AppServer ou mesmo a máquina do usuário. Na documentação destes processos de negócio, haverá uma indicação de onde o certificado deve ser instalado.
Para realizar a instalação do certificado, basta seguir os passos descritos no endereço abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025880814-DS-TEC-Aplica%C3%A7%C3%A3o-de-certificados-no-Progress
Importante:
- Os certificados necessários estão disponíveis na mídia do Datasul, no caminho: "\univdata\certs" correspondente ao "foundation";
- Devem ser instalados os certificados: "apps_prod.cer" e "apps_staging.cer";
- Apesar de ter o extensão ".cer" eles já estão no formato ".pem" solicitado no documento de instalação.
IMPORTANTE!
O TOTVS Antecipa foi liberado a partir da release 12.1.27, via Console.
02. PARAMETRIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Execução | Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução. |
| Servidor de Execução | Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado. |
| Repetir Ocorrência? | Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO. |
| Abas Diária/Semanal/Mensal | Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal. |
| Frequência | Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00. |
| Hora Início/ Hora Fim | Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado. |
| A cada | A cada hora(s) ou minuto(s). |
| Gerar Agendamento RPW | Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo). |
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04.
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CADASTROS ENVOLVIDOS
a. CONTA CONTÁBIL INTEGRAÇÃO (UTB033AA)
No cadastro de Conta Contábil Integração, será necessário incluir as contas que serão utilizadas para contabilizar o desconto via TOTVS Antecipa (finalidade contábil "Desconto TOTVS Antecipa") e a despesa financeira dessas operações (finalidade contábil "Despesa TOTVS Antecipa"), amarradas ao módulo "ACR". Também será necessário cadastrar para o módulo "CMG" as contas com finalidade "Débito Padrão" e "Crédito Padrão" que serão amarradas ao tipo de transação de caixa "ACR" e também ao tipo de transação de caixa que for informado no Wizard para "Transação Caixa Despesa".
b. CARTEIRA BANCÁRIA (UFN012AA)
No cadastro de Carteira Bancária, é necessário fazer algumas manutenções para que possam ser utilizadas para o TOTVS Antecipa.
Deverá ser criada uma Carteira Bancária nova, ou escolhida uma carteira para utilizar na integração. Esta carteira deve ser do tipo "Desconto" e também deverá ser marcada a opção "TOTVS Antecipa":
Para esta carteira, deverão também ser cadastradas algumas contas contábeis com finalidades contábeis que foram criadas para o TOTVS Antecipa.
A conta contábil com finalidade "Desconto TOTVS Antecipa" será utilizada para contabilizar o desconto dos títulos via TOTVS Antecipa e também para o estorno do desconto nas situações de Recompra, Coobriação ou Divergência Comercial.
A conta contábil com finalidade "Despesa TOTVS Antecipa" será utilizada para contabilizar a despesa cobrada no desconto de título via TOTVS Antecipa. Da mesma forma será utilizada para estornar a despesa, quando a operação em questão envolver estorno de despesa.
c. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA (CMG003AA)
No cadastro de Tipo de Transação de Caixa, será necessário criar um tipo com código "ACR" e indicar as contas contábeis para as finalidades contábeis "Débito Padrão" e "Crédito Padrão".
Na conta de "Crédito Padrão" será contabilizado a entrada do dinheiro quando a Supplier fizer o depósito na Conta Corrente bancária;
Na conta de "Débito Padrão" será contabilizada a saída do dinheiro da conta corrente associada ao portador de Desconto. Sempre que ocorre o depósito em conta corrente, ocorre essa transferência da conta corrente do portador de desconto para a conta corrente bancária.
Também será necessário cadastrar o Tipo de Transação de Caixa informado como "Transação Caixa Despesa" no Wizard, na aba de Reversão. Esse tipo de transação será utilizado, quando houver reembolso de uma parte ou de toda a taxa, em função de um cancelamento por divergência comercial. Para este tipo de transação de caixa, também será necessário informar as contas de Débito Padrão e Crédito Padrão.
d. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA DO CONTAS A RECEBER (CMG008AA)
No cadastro de Tipo de Transação de Caixa do Contas a Receber, será necessário vincular a carteira que será utilizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa, no tipo de transação de caixa "ACR'.
e. CONTA CORRENTE (UTB099AA)
No cadastro de Conta Corrente deve ser cadastrada a Conta Corrente que será amarrada ao Portador e Carteira de Desconto, informando a conta contábil de Principal Ativo relacionada. Também será necessário informar a parte de segurança de acesso a conta, onde o usuário que for programar os agendamentos dos processamentos das operações no ERP vai precisar de acesso à conta corrente. Esta conta corrente normalmente será do tipo Caixa. Ela vai receber uma entrada no momento em que a operação de desconto for processada no ERP e em seguida, uma saída quando ocorrer o depósito em conta corrente bancária do valor antecipado. Desta maneira o saldo dessa conta ficaria zerado após finalizar este fluxo.
Da mesma forma, para a conta bancária que for informada no Wizard, é necessário revisar a parte de segurança, pra garantir que o usuário dos agendamentos também tenha acesso a essa conta.
f. FINALIDADE ECONÔMICA PORTADOR (UFN103AA)
Neste cadastro deve ser amarrado, por estabelecimento, o Portador e Carteira de desconto, a conta corrente que for criada para receber as movimentações.
g. PORTADOR BANCO (UFN013AA)
Deve ser criar um registro no cadastro Portador Banco, para o portador e carteira de Desconto.
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05. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN
O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta mais funcionalidade do TOTVS Antecipa:
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Ao clicar no ícone 
será apresentada a lista completa contendo as principais informações do erro encontrado.
0406. Processo de Pós-Faturamento
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- Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação
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07.
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LIBERAÇÃO
Será expedida na release 12.1.2301.
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