Histórico da Página

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1. 1. Monitor Pós-Faturamento Antecipa
      
   2. Monitor Antecipação e Conciliação
   3. Erros

      6. Processo de Pós-FaturamentoNegócio

                a. Pós-Faturamento Prorrogação

      7 Liberação e Expedição

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Ao clicar no ícone  será apresentada a lista completa contendo as principais informações do erro encontrado.

06.

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PROCESSOS DE NEGÓCIO

A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP. 

a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER

A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela TOTVS para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.

O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).

Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).

No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre para a TOTVS).

As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).

A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e sim um crédito que a empresa tem com a TOTVS a ser depositado na sequência.

Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela TOTVS, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.

b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE

Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos  descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.

c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.

Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela TOTVS, se estes estiverem contabilizados.

d. COOBRIGAÇÃO

Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração). 

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Coobrigação servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL

Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

f. RECOMPRA

Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra (ver item Wizard de Configuração).

O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra servirá somente para a transferência do título.

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam  débitos e créditos que a empresa tem com a TOTVS. 

Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a TOTVS para recebimento dos depósitos bancários.

Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.

Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.

O valor de todas as movimentações são totalizados e gera apenas um movimento em cada conta corrente (Débito ou Crédito).

No histórico no movimento gerado indica que o movimento é proveniente do TOTVS Antecipa.

Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da TOTVS.

g. CONTABILIZAÇÕES

A seguir detalhamos um exemplo de uma operação de antecipação de recebíveis via TOTVS Antecipa, demonstrando as Contabilizações que serão geradas no sistema.

Exemplo:

Tenho um título de R$ 1.000,00 e vou solicitar a Antecipação. A taxa cobrada será de R$ 50,00 e vou receber efetivamente R$ 950,00.

Serão geradas as seguintes contabilizações:

1. Quando for confirmada a operação de desconto, a contabilização será:

DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta contábil amarrada à conta corrente do portador de desconto com a finalidade contábil Principal Ativo)

DB R$ 50,00 na conta de Despesa TOTVS Antecipa (conta de despesa amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Despesa TOTVS Antecipa).

CR R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (conta amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Desconto TOTVS Antecipa)
  

2. Quando a TOTVS depositar o dinheiro para sua empresa:

DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo da sua conta corrente bancária (conta contábil que representa sua conta no banco onde você recebeu o depósito, amarrada no cadastro da conta corrente bancária com a finalidade contábil Principal Ativo)

CR R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente bancária, com a finalidade contábil "Crédito Padrão"

DB R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente do portador de desconto, com a finalidade contábil "Débito Padrão"

CR R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (mesma conta descrita no item 1 pra contabilização dos R$ 950,00, de forma que o "saldo" desta conta ref. a esta operação zera)

3. Quando o cliente efetivamente pagar o boleto à TOTVS:

DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)

CR R$ 1.000,00 na conta de saldo do Cliente (o cliente não deverá mais pra sua empresa)

4. Caso haja alguma reversão (neste caso não há o item 3 descrito anteriormente):

DB R$ 1.000,00 na  conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)

CR R$ 1.000,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta amarrada à conta corrente do portador de desconto. Neste caso esta conta ficará com "saldo" devedor que representará um débito que você tem com a TOTVS e só irá zerar quando você fizer uma nova Antecipação e a TOTVS descontar esse valor)

4a. Para o caso de haver ainda algum estorno da Taxa de Despesa (vamos imaginar um estorno total dos R$ 50,00 cobrados lá no início) irá gerar ainda:

DB R$ 50,00 na Conta de Principal Ativo do portador de desconto (representará um crédito que você tem com a TOTVS e será considerado no próximo depósito)

CR R$ 50,00 na Conta de Crédito  Padrão relacionada ao Tipo de Transação de Caixa que você informar no Wizard, na aba de reversão.

7. PÓS-FATURAMENTO 

O processo de Pós-Faturamento do TOTVS Antecipa permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós-faturamento é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.

a. Prorrogação

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O processo de Pós-Faturamento do TOTVS Antecipa permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós-faturamento é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.

a. Prorrogação

A Prorrogação, permite realizar a alteração de vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade TOTVS Antecipa. Este processo será realizado através da Plataforma e gera um custo para a Empresa.

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- Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação

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08. LIBERAÇÃO

Será expedida na release 12.1.2301.

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