Histórico da Página
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4. Cadastros Envolvidos
5. Monitor Integração TOTVS Techfin
- Monitor Pós-Faturamento Antecipa
- Monitor Antecipação e Conciliação
- Erros
- Monitor Pós-Faturamento Antecipa
6. Processo de Negócio
a. Antecipação de Títulos a Receber
b. Liquidação - Pagamento Parcial/Total pelo cliente
c. Estorno da Liquidação
d. Coobrigação
e. Divergência comercial
f. Recompra
g. Movimentação Bancária
h. Contabilizações
76. Processo de Pós-Faturamento
a. Pós-Faturamento Prorrogação
7. Monitor Integração TOTVS Techfin
- Monitor Antecipação e Conciliação
- Monitor Pós-Faturamento Antecipa
- Erros
8 Liberação e Expedição
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Deve ser criar um registro no cadastro Portador Banco, para o portador e carteira de Desconto.
05.
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O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta mais funcionalidade do TOTVS Antecipa:
No Menu lateral acessar → TOTVS Antecipa
As operações de Antecipação e Conciliação serão demonstradas no menu Lateral pela opção Antecipação/Conciliação.
E as operações de Pós-Faturamento TOTVS Antecipa disponibilizadas no menu lateral pela opção Pós-Faturamento.
Outras Ações / Ações relacionadas
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a. Monitor Pós-Faturamento Antecipa
O Monitor Pós-Faturamento foi desenvolvimento para apresentar as informações de Pós-Faturamentos originadas no TOTVS Antecipa.
A nova versão contempla até o momento a operação de Prorrogação, demonstrando as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma TOTVS Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.
No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Pós-Faturamento.
Outras Ações / Ações relacionadas
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Principais Campos e funções
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Campo
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Descrição
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Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma TOTVS Antecipa
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As situações indicam que:
Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.
Processando: as informações estão em processamento no ERP.
Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.
Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa.
Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa, que devolveu a informação para o ERP que a mensagem foi recebida com sucesso.
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Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa.
Importante: utilize sempre que possível o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, busca e retorno de todos os eventos do TOTVS Antecipa.
b. Monitor Antecipação e Conciliação.
No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Antecipação/Conciliação
A rotina que disponibiliza os dados dos Recebíveis e das Conciliações foi melhorada, e passará a apresentar as seguintes operações:
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PROCESSOS DE NEGÓCIO
A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.
a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER
A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela TOTVS para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.
O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).
Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).
No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre para a TOTVS).
As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).
A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e sim um crédito que a empresa tem com a TOTVS a ser depositado na sequência.
Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela TOTVS, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.
b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE
Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.
c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.
Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela TOTVS, se estes estiverem contabilizados.
d. COOBRIGAÇÃO
Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Coobrigação servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.
e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL
Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.
f. RECOMPRA
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Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos
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As operações serão agrupadas por Data e Operação conforme execução de processo do integração com o TOTVS Antecipa. Se forem agendados vários processos de agendamento para o mesmo dia, o sistema poderá gerar diversos lotes para a mesma data e operação.
Para cada agrupamento será criado um lote e seus lançamentos. Os lançamentos representam as parcelas das notas fiscais e operações integradas da plataforma TOTVS Antecipa.
Outras Ações / Ações relacionadas
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Principais Campos Lote
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Campo
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Descrição
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Tipo de Operações do TOTVS Antecipa:
- Antecipação: Quando o Cliente antecipa uma nota fiscal no TOTVS Antecipa
- Liquidação: Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber.
- Estorno Liquidação: Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação.
- Coobrigação: Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira de Coobrigação.
- Recompra: Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos.
- Divergência Comercial: Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial.
- Conciliação: O ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação dos valores das operações citadas anteriormente bem como a conciliação das operações de Pós-Faturamento
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As situações indicam que:
Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.
Processando: as informações estão em processamento no ERP.
Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.
Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa.
Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa.
Principais Campos Lançamentos
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Campo
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Descrição
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Tipo de evento Bancário Conciliado:
IMPL: Implantação de antecipação
INTERV: Coobrigação efetivada
DIVCOM: Divergência comercial
RECOM: Recompra
RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos
RPASSI: Repasse de IOF
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As situações indicam que:
Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP.
Processando: as informações estão em processamento no ERP.
Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP.
Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa.
Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa.
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Apresenta as informações do lançamento enviado pelo TOTVS Antecipa. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON.
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. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.
g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam débitos e créditos que a empresa tem com a TOTVS.
Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a TOTVS para recebimento dos depósitos bancários.
Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.
Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.
O valor de todas as movimentações são totalizados e gera apenas um movimento em cada conta corrente (Débito ou Crédito).
No histórico no movimento gerado indica que o movimento é proveniente do TOTVS Antecipa.
Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da TOTVS.
h. CONTABILIZAÇÕES
A seguir detalhamos um exemplo de uma operação de antecipação de recebíveis via TOTVS Antecipa, demonstrando as Contabilizações que serão geradas no sistema.
Exemplo:
Tenho um título de R$ 1.000,00 e vou solicitar a Antecipação. A taxa cobrada será de R$ 50,00 e vou receber efetivamente R$ 950,00.
Serão geradas as seguintes contabilizações:
1. Quando for confirmada a operação de desconto, a contabilização será:
DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta contábil amarrada à conta corrente do portador de desconto com a finalidade contábil Principal Ativo)
DB R$ 50,00 na conta de Despesa TOTVS Antecipa (conta de despesa amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Despesa TOTVS Antecipa).
CR R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (conta amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Desconto TOTVS Antecipa)
2. Quando a TOTVS depositar o dinheiro para sua empresa:
DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo da sua conta corrente bancária (conta contábil que representa sua conta no banco onde você recebeu o depósito, amarrada no cadastro da conta corrente bancária com a finalidade contábil Principal Ativo)
CR R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente bancária, com a finalidade contábil "Crédito Padrão"
DB R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente do portador de desconto, com a finalidade contábil "Débito Padrão"
CR R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (mesma conta descrita no item 1 pra contabilização dos R$ 950,00, de forma que o "saldo" desta conta ref. a esta operação zera)
3. Quando o cliente efetivamente pagar o boleto à TOTVS:
DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)
CR R$ 1.000,00 na conta de saldo do Cliente (o cliente não deverá mais pra sua empresa)
4. Caso haja alguma reversão (neste caso não há o item 3 descrito anteriormente):
DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)
CR R$ 1.000,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta amarrada à conta corrente do portador de desconto. Neste caso esta conta ficará com "saldo" devedor que representará um débito que você tem com a TOTVS e só irá zerar quando você fizer uma nova Antecipação e a TOTVS descontar esse valor)
4a. Para o caso de haver ainda algum estorno da Taxa de Despesa (vamos imaginar um estorno total dos R$ 50,00 cobrados lá no início) irá gerar ainda:
DB R$ 50,00 na Conta de Principal Ativo do portador de desconto (representará um crédito que você tem com a TOTVS e será considerado no próximo depósito)
CR R$ 50,00 na Conta de Crédito Padrão relacionada ao Tipo de Transação de Caixa que você informar no Wizard, na aba de reversão.
06. PÓS-FATURAMENTO
O processo de Pós-Faturamento do TOTVS Antecipa permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós-faturamento é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.
a. Prorrogação
A Prorrogação, permite realizar a alteração de vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade TOTVS Antecipa. Este processo será realizado através da Plataforma e gera um custo para a Empresa.
No ERP Datasul este custo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros do Financeiro.
A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias detalhadas anteriormente, bem como a Integração do Evento de Pós-Faturamento a Prorrogação:
- Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação
07. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN
O Monitor de Integração TOTVS Techfin, apresenta mais funcionalidade do TOTVS Antecipa:
No Menu lateral acessar → TOTVS Antecipa
As operações de Antecipação e Conciliação serão demonstradas no menu Lateral pela opção Antecipação/Conciliação.
E as operações de Pós-Faturamento TOTVS Antecipa disponibilizadas no menu lateral pela opção Pós-Faturamento.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pós-Faturamento | Apresenta as informações dos eventos de Pós-Faturamento Integrados ao ERP e originados no TOTVS Antecipa. |
| Antecipação/Conciliação | Apresenta as informações de Antecipações e Conciliações Integradas no ERP e originadas no TOTVS Antecipa. |
| TOTVS Mais Negócios | Apresenta as informações do produto TOTVS Mais Negócios. |
a. Monitor Pós-Faturamento Antecipa
O Monitor Pós-Faturamento foi desenvolvimento para apresentar as informações de Pós-Faturamentos originadas no TOTVS Antecipa.
A nova versão contempla até o momento a operação de Prorrogação, demonstrando as Notas Fiscais que foram prorrogadas na plataforma TOTVS Antecipa e importadas para o Datasul através da Função de Agendamento Antecipa.
No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Pós-Faturamento.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Carrega os eventos de Pós-Faturamento integrados ao Backoffice Datasul. |
| Relacionamentos | Disponibiliza as informações relacionadas ao processo de Integração dos dados com o ERP. |
Principais Campos e funções
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Movto | Data do movimento enviado pela plataforma TOTVS Antecipa |
| Operação | Prorrogação: quando a nota fiscal é prorrogada na plataforma TOTVS Antecipa |
| Título | Título relacionado à Nota Fiscal Prorrogada no TOTVS Antecipa |
| Custo Total | Valor de Custo total da Operação. |
| Valor Liberado | Valor da Liberação da Antecipação, será apenas preenchido quando retornado eventos Liberação da NCC pela plataforma TOTVS Antecipa. |
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa, que devolveu a informação para o ERP que a mensagem foi recebida com sucesso. |
| Erros | Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada. |
| Relações | Permite visualizar os movimentos de Caixa e Bancos gerados pelo processamento dos eventos de Pós-Faturamento. |
| Reprocessar | Realiza o processamento das informações de Pós-Faturamento no ERP Datasul de forma Manual, sem a utilização de agendamento Antecipa. Importante: utilize sempre que possível o Agendamento Antecipa para realizar o procedimento de processamento. Através da agenda será realizado o processo por completo, ou seja, busca e retorno de todos os eventos do TOTVS Antecipa. |
b. Monitor Antecipação e Conciliação.
No Menu lateral acessar: TOTVS Antecipa → Antecipação/Conciliação
A rotina que disponibiliza os dados dos Recebíveis e das Conciliações foi melhorada, e passará a apresentar as seguintes operações:
- Antecipação - Antecipações realizadas via plataforma dos títulos elegíveis do Contas a Receber.
- Liquidação - Liquidação no Contas a Receber dos títulos antecipados via plataforma.
- Estorno - Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um Estorno da Liquidação.
- Coobrigação - O cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
- Recompra - Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
- Divergência Comercial - Divergência ou questionamento por parte do cliente referente às cobranças, que fará a reversão dos títulos antecipados, passando a cobrança novamente para as mãos do parceiro.
- Conciliação - O ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação dos valores das operações citadas anteriormente bem como a conciliação das operações de Pós-Faturamento que foram detalhadas m Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação.
- Mais informações disponíveis em 05. Processo de Negócio - Tutorial - Integração Datasul x TOTVS Antecipa Versão Inicial.
As operações serão agrupadas por Data e Operação conforme execução de processo do integração com o TOTVS Antecipa. Se forem agendados vários processos de agendamento para o mesmo dia, o sistema poderá gerar diversos lotes para a mesma data e operação.
Para cada agrupamento será criado um lote e seus lançamentos. Os lançamentos representam as parcelas das notas fiscais e operações integradas da plataforma TOTVS Antecipa.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Carrega os eventos de conciliação integrados ao BackOffice Datasul. |
| Reprocessar | O Reprocessar é um atalho que executa busca, processamento e retorno de informações do Monitor Antecipação/Conciliação. Porém, para buscar todas as informações inclusive dos eventos de Pós-Faturamento utilize a opção Agendamento Antecipa. |
| Lançamentos | Permite visualizar os lançamentos importados do TOTVS Antecipa, representam cada parcela da Nota Fiscal Antecipada/Conciliada. |
Principais Campos Lote
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Lote | Data do movimento enviada pela plataforma TOTVS Antecipa. |
| Saldo Lote | Indica o Saldo do lote, diferença de total de créditos e total de débitos dos lançamentos retornados. |
| Informações bancárias | Banco, Agencia e Conta corrente |
| Operação | Tipo de Operações do TOTVS Antecipa:
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| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa. |
Principais Campos Lançamentos
Campo | Descrição |
|---|---|
| Evento | Tipo de evento Bancário Conciliado: IMPL: Implantação de antecipação INTERV: Coobrigação efetivada DIVCOM: Divergência comercial RECOM: Recompra RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos RPASSI: Repasse de IOF |
| Título | Código do título no Contas a Receber correspondente a Nota Fiscal Antecipada. |
| DB/CR | Indica se o movimento é de Crédito ou Débito. |
| Valor Bruto | Valor bruto da operação, trata-se do valor original da parcela. |
| Valor Operação | Valor do custo da operação, terá valor apenas quando a operação for diferente de 1-Baixa do título ou 2-Estorno da baixa. |
| Situação | As situações indicam que: Pendente: as informações da plataforma TOTVS Antecipa foram importadas para o Datasul mas ainda não foram processadas no ERP. Processando: as informações estão em processamento no ERP. Erro: Indica as informações foram processadas mas ocorreram erros de integração com o ERP. Pendente Envio: as informações foram processadas no ERP, ou seja, os títulos correspondente ás notas fiscais foram movimentados no ERP conforme cada tipo de operação. Porém eles ainda não foram devolvidos para a plataforma TOTVS Antecipa, a situação ocorrerá devido alguma falha no processo de retorno de informações do Datasul para a plataforma TOTVS Antecipa. Sucesso Datasul: as informações foram processadas no ERP e devolvidas para o plataforma TOTVS Antecipa. |
| Json Evento | Apresenta as informações do lançamento enviado pelo TOTVS Antecipa. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON. |
| Detalhe de Processamento | Permite visualizar os detalhes do processamento, como data e hora. |
| Erros | Indica os erros identificados no processo de integração e processamento, a lista completa de erros poderá ser visualizada. |
| Relações | Apresenta os movimentos criados no módulo Caixa e Bancos relacionados. |
c. Erros
Os erros encontrados no processamento das informações serão apresentados na Coluna Erros do Monitor de Antecipação/Conciliação ou Monitor Pós-Faturamento.
Ao clicar no ícone 
será apresentada a lista completa contendo as principais informações do erro encontrado.
c. Erros
Os erros encontrados no processamento das informações serão apresentados na Coluna Erros do Monitor de Antecipação/Conciliação ou Monitor Pós-Faturamento.
Ao clicar no ícone será apresentada a lista completa contendo as principais informações do erro encontrado.
06. PROCESSOS DE NEGÓCIO
A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.
a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER
A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela TOTVS para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.
O desconto, no TOTVS Antecipa deverá ser solicitado da Nota Fiscal como um todo, ou seja, serão antecipadas todas as parcelas da Nota Fiscal (e os seus respectivos títulos no Contas a Receber).
Uma vez solicitado o desconto na plataforma e aprovado, será criado um borderô no Contas a Receber com os títulos envolvidos e uma Operação Financeira de Desconto que será atualizada automaticamente. O borderô será gerado para o portador parametrizado como portador de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).
No momento da atualização é gerado um movimento de "Desconto TOTVS Antecipa", O título, por sua vez, permanece em aberto até a sua liquidação (pagamento por parte do cliente que ocorre para a TOTVS).
As contas contábeis para contabilizar o Desconto e a Despesa Financeira serão buscadas da Carteira Bancária parametrizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa (ver item Wizard de Configuração).
A conta contábil de Principal Ativo que será movimentada será buscada do Portador de Desconto. A movimentação desta conta ainda não representa a entrada do dinheiro no caixa da empresa e sim um crédito que a empresa tem com a TOTVS a ser depositado na sequência.
Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela TOTVS, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.
b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE
Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.
c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.
Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela TOTVS, se estes estiverem contabilizados.
d. COOBRIGAÇÃO
Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Coobrigação servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.
e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL
Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.
f. RECOMPRA
Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra (ver item Wizard de Configuração).
O estorno do desconto será contabilizado na conta de Desconto TOTVS Antecipa ref. a carteira bancária de Desconto. A carteira de Recompra servirá somente para a transferência do título.
A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.
g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam débitos e créditos que a empresa tem com a TOTVS.
Posteriormente o ERP irá receber do TOTVS Antecipa a conciliação destas informações e essa conciliação irá gerar movimentações na conta bancária parametrizada como Conta de Movimentação Bancária no Wizard de Configuração. Esta conta deve ser a mesma conta informada no contrato com a TOTVS para recebimento dos depósitos bancários.
Quando a movimentação for de Crédito, será gerada uma saída na conta corrente do portador de Desconto e uma entrada na Conta Corrente de movimentação bancária.
Quando a movimentação for de Débito, será gerada uma entrada na conta corrente do portador de Desconto e uma saída na Conta Corrente de movimentação bancária.
O valor de todas as movimentações são totalizados e gera apenas um movimento em cada conta corrente (Débito ou Crédito).
No histórico no movimento gerado indica que o movimento é proveniente do TOTVS Antecipa.
Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da TOTVS.
h. CONTABILIZAÇÕES
A seguir detalhamos um exemplo de uma operação de antecipação de recebíveis via TOTVS Antecipa, demonstrando as Contabilizações que serão geradas no sistema.
Exemplo:
Tenho um título de R$ 1.000,00 e vou solicitar a Antecipação. A taxa cobrada será de R$ 50,00 e vou receber efetivamente R$ 950,00.
Serão geradas as seguintes contabilizações:
1. Quando for confirmada a operação de desconto, a contabilização será:
DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta contábil amarrada à conta corrente do portador de desconto com a finalidade contábil Principal Ativo)
DB R$ 50,00 na conta de Despesa TOTVS Antecipa (conta de despesa amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Despesa TOTVS Antecipa).
CR R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (conta amarrada à carteira bancária de desconto, com a finalidade Desconto TOTVS Antecipa)
2. Quando a TOTVS depositar o dinheiro para sua empresa:
DB R$ 950,00 na conta de Principal Ativo da sua conta corrente bancária (conta contábil que representa sua conta no banco onde você recebeu o depósito, amarrada no cadastro da conta corrente bancária com a finalidade contábil Principal Ativo)
CR R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente bancária, com a finalidade contábil "Crédito Padrão"
DB R$ 950,00 na conta contábil amarrada ao tipo de transação de caixa "ACR" e à conta corrente do portador de desconto, com a finalidade contábil "Débito Padrão"
CR R$ 950,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (mesma conta descrita no item 1 pra contabilização dos R$ 950,00, de forma que o "saldo" desta conta ref. a esta operação zera)
3. Quando o cliente efetivamente pagar o boleto à TOTVS:
DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)
CR R$ 1.000,00 na conta de saldo do Cliente (o cliente não deverá mais pra sua empresa)
4. Caso haja alguma reversão (neste caso não há o item 3 descrito anteriormente):
DB R$ 1.000,00 na conta de Desconto TOTVS Antecipa (mesma conta utilizada no item 1, que neste momento também "zera" o saldo ref. a essa operação de desconto)
CR R$ 1.000,00 na conta de Principal Ativo do portador de desconto (conta amarrada à conta corrente do portador de desconto. Neste caso esta conta ficará com "saldo" devedor que representará um débito que você tem com a TOTVS e só irá zerar quando você fizer uma nova Antecipação e a TOTVS descontar esse valor)
4a. Para o caso de haver ainda algum estorno da Taxa de Despesa (vamos imaginar um estorno total dos R$ 50,00 cobrados lá no início) irá gerar ainda:
DB R$ 50,00 na Conta de Principal Ativo do portador de desconto (representará um crédito que você tem com a TOTVS e será considerado no próximo depósito)
CR R$ 50,00 na Conta de Crédito Padrão relacionada ao Tipo de Transação de Caixa que você informar no Wizard, na aba de reversão.
7. PÓS-FATURAMENTO
O processo de Pós-Faturamento do TOTVS Antecipa permite realizar algumas manutenções nas parcelas em aberto na Plataforma Techfin. Alguns destes processos são realizados direto na Plataforma e tem um reflexo no ERP Datasul. O Pós-faturamento é dividido em Prorrogação, Bonificação, Devolução e Liberação NCC.
a. Prorrogação
A Prorrogação, permite realizar a alteração de vencimento das parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade TOTVS Antecipa. Este processo será realizado através da Plataforma e gera um custo para a Empresa.
No ERP Datasul este custo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros do Financeiro.
A Nova Versão da Integração do TOTVS Antecipa, contempla algumas das melhorias detalhadas anteriormente, bem como a Integração do Evento de Pós-Faturamento a Prorrogação:
- Tutorial - Integração Datasul X TOTVS Antecipa - Prorrogação
08. LIBERAÇÃO
Será expedida na release 12.1.2301.
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