Histórico da Página
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa corrente, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
| Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô e operação de desconto. |
| Conta Corrente | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
| Tipo Transação de Caixa de Conciliação | Novo campo - Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos. Em Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003aa) informar a Conta Corrente com a finalidade Débito Padrão. |
| Importante! | Em Manutenção Carteira Bancária (UFN012AA) informar uma carteira do tipo Desconto e marcar o parâmetro TOTVS Antecipa. Para que as informações fiquem consistentes, as finalidades contábeis da carteira bancária de Desconto devem ser do tipo 'Desconto TOTVS Antecipa' e 'Despesa TOTVS Antecipa'. |
c. Parâmetros Reversão
Principais Campos e Parâmetros
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