| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17132.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina de
- "Monedas
en el menú perteneciente al - " , ubicada en el módulo de
Facturación - - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda
a utilizar- 2.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente en moneda 1.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
- En la sección Nuevo recibo dar clic en Tasa de Cambio:
- Cambiar la tasa de cambio de la moneda dos por un valor mayor al actual.
- Seleccionar la Factura de venta generada en la sección de Pre-condiciones y dar clic en Editar Cobro.
- Cambiar el valor total de la Factura de venta a dólares.
- Incluir una forma de pago por el mismo valor de la Factura de venta en moneda 2.
- Grabar el recibo.
- Verificar que en la tabla de Movimiento Bancario (SE5) campo Valor de Corrección (E5_VLCORRE) no guarde ningún valor.
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